ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
5,9M
patrimonio
105
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,81% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,95% | 2,42% |
| 1 año | -2,81% | -2,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,6336€ | |
| 9,5767€ | |
| 9,4061€ | |
| 9,8683€ | |
| 9,9121€ | |
| 9,9953€ |
Posiciones en cartera
El fondo ACTIVE VALUE SELECTION, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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10,11%601.465€, ES0155598008
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6,98%415.004€, LU0853555893
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5,67%337.541€, DE000A1C5D13
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4,12%245.005€, LU0280437160
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3,29%195.767€, LU1295556887
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2,85%169.479€, IE00B63LDC43
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2,84%168.685€, IE0033758917
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2,62%155.805€, LU0501220262
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2,49%148.216€, LU0634291636
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2,49%147.861€, IE00BYWKMJ85
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2,40%142.939€, LU1333146287
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2,18%129.548€, US912796SR11
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2,04%121.448€, IE00B4ND3602
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1,69%100.646€, IE00B80G9288
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1,67%99.485€, IE00BF2VFW20
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1,67%99.160€, CA1350Z75D28
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1,56%92.984€, FR0013202140
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1,38%82.290€, IE00BYVJRD56
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1,27%75.498€, LU1529955392
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0,85%50.495€, IE00B1ZBRP88
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0,80%47.447€, IE00BYPF2X45
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0,75%44.719€, US7960508882
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0,74%44.169€, LU1378997875
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0,72%42.812€, BE0974293251
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0,50%29.814€, US6315122092
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0,46%27.254€, LU0687944396
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0,44%26.286€, US8760301072
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0,42%24.959€, ES0156673008
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0,28%16.853€, JP3436100006
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0,26%15.487€, DE000TUAG000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.449.657€ | 24,37% |
| IE | 987.836€ | 16,61% |
| ES | 626.424€ | 10,53% |
| DE | 353.028€ | 5,93% |
| US | 230.367€ | 3,87% |
| CA | 99.160€ | 1,67% |
| FR | 92.984€ | 1,56% |
| BE | 42.812€ | 0,72% |
| JP | 16.853€ | 0,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.372.994€ |
| Liquidez | 2.049.899€ |
| Renta variable | 297.419€ |
| Inversiones (< 1 año) | 228.708€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
PARTICIPACIONES|CASA4FUNDS SA
LU0634291636
LETRAS|US TREASURY N/B|2,031|2020-05-21
US912796SR11
ACCIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE00B80G9288
LETRAS|CAD TREASURY N/B|1,630|2020-05-28
CA1350Z75D28
PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD
IE00BF2VFW20
PARTICIPACIONES|MERIAN GLOBAL INVESTORS UK LTD
IE00BYVJRD56
PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA
LU1529955392
PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. MNGMENT LTD
IE00B1ZBRP88
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US7960508882
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
LU1378997875
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE0974293251
ACCIONES|NASPERS LTD
US6315122092
ACCIONES|TAPESTRY INC
US8760301072
PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC
ES0156673008
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
JP3436100006
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VENTAS
REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
ES00000122T3
PARTICIPACIONES|H2O AM LLP
FR0010929794
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS
FR0013306404
PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS
IE00B7WC3B40
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).