ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Movimientos de la cartera
-
17 COMPRAS
10,1%PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
601.465€, ES0155598008
2,5%148.216€, LU0634291636
2,2%LETRAS|US TREASURY N/B|2,031|2020-05-21
129.548€, US912796SR11
2,0%121.448€, IE00B4ND3602
1,7%PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
100.646€, IE00B80G9288
1,7%LETRAS|CAD TREASURY N/B|1,630|2020-05-28
99.160€, CA1350Z75D28
1,7%PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD
99.485€, IE00BF2VFW20
1,4%PARTICIPACIONES|MERIAN GLOBAL INVESTORS UK LTD
82.290€, IE00BYVJRD56
1,3%PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA
75.498€, LU1529955392
0,9%PARTICIPACIONES|SEILERN INVEST. MNGMENT LTD
50.495€, IE00B1ZBRP88
0,8%ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
44.719€, US7960508882
0,7%PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME
44.169€, LU1378997875
0,7%ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
42.812€, BE0974293251
0,5%29.814€, US6315122092
0,4%26.286€, US8760301072
0,4%PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC
24.959€, ES0156673008
0,3%16.853€, JP3436100006
-
4 VENTAS
REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
ES00000122T3
PARTICIPACIONES|H2O AM LLP
FR0010929794
PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS
FR0013306404
PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS
IE00B7WC3B40
-
3 COMPRAS
22,3%REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01
1.843.000€, ES00000122T3
5,2%434.259€, FR0010929794
0,2%15.390€, DE000TUAG000
-
7 VENTAS
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD
IE00BD5CV310
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX
LU1685640408
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
LETRAS|US TREASURY N/B|2,530|2019-07-18
US912796QR39
LETRAS|US TREASURY N/B|2,412|2019-07-18
US912796QR39
BONOS|AMADEUS IT HOLDING S|0,131|2022-03-18
XS1878190757
LETRAS|US TREASURY N/B|2,419|2019-07-18
US912796QR39
-
4 COMPRAS
4,3%PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX
1.462.597€, LU1685640408
3,5%PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS
1.184.668€, FR0013306404
2,9%PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP
966.651€, IE00BYWKMJ85
1,4%PARTICIPACIONES|BROOKFIELD INVEST MANAGMENT
470.553€, IE00B63LDC43
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13 VENTAS
PARTICIPACIONES|ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
ES0140072002
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSET MANAGERS LTD
IE00BLP5S791
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL
LU0866838229
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE
LU1330191385
PARTICIPACIONES|PREVAL SA
LU1132346872
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP
IE00BYWKMH61
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0248173857
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0013303534
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAGEMENT LTD
LU0345780109
PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA
ES0140963002
PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC
ES0114633003
PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC
ES0156673008
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5 COMPRAS
2,0%PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP
1.070.422€, IE00BYWKMH61
1,8%PARTICIPACIONES|MBIA GLOBAL FUNDING LLC
975.003€, LU0501220262
1,2%LETRAS|US TREASURY N/B|2,412|2019-07-18
631.503€, US912796QR39
0,9%BONOS|AMADEUS IT HOLDING S|0,131|2022-03-18
501.504€, XS1878190757
0,4%LETRAS|US TREASURY N/B|2,419|2019-07-18
210.795€, US912796QR39
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2 VENTAS
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO
LU0992627611