ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105812004
| Patrimonio | 5.949.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 56.657,33€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS | FR0013202140 | 11,24% |
| PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT | DE000A1C5D13 | 10,37% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 7,64% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND | IE0033758917 | 7,42% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD | IE00BD5CV310 | 7,28% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS | LU0853555893 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU1685640408 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0280437160 | 3,68% |
| PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS | FR0013306404 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME | LU1295556887 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | IE00BWH63500 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|PINNACLE ICAV | IE00BYPF2X45 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS | IE00B7WC3B40 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION MANCO SA | LU0501220262 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00BYWKMJ85 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU1333146287 | 2,72% |
| LETRAS|US TREASURY N/B|2,530|2019-07-18 | US912796QR39 | 2,55% |
| LETRAS|US TREASURY N/B|2,412|2019-07-18 | US912796QR39 | 1,90% |
| BONOS|AMADEUS IT HOLDING S|0,131|2022-03-18 | XS1878190757 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|BROOKFIELD INVEST MANAGMENT | IE00B63LDC43 | 1,39% |
| LETRAS|US TREASURY N/B|2,419|2019-07-18 | US912796QR39 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
105
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo