ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105812004
| Patrimonio | 5.949.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 56.657,33€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION | FR0013202140 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT | DE000A1C5D13 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|PINNACLE ICAV | IE00BYPF2X45 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND | IE0033758917 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD | IE00BD5CV310 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. | ES0140072002 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSET MANAGERS LTD | IE00BLP5S791 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0155598008 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|THE JUPITER GLOBAL FUND | LU0853555893 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME | LU1295556887 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN LUXEMBOURG SARL | LU0866838229 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE | LU1330191385 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT | LU1333146287 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|PREVAL SA | LU1132346872 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0280437160 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00BYWKMH61 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA | IE00BWH63500 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS | IE00B7WC3B40 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|MBIA GLOBAL FUNDING LLC | LU0501220262 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0248173857 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | FR0013303534 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAGEMENT LTD | LU0345780109 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA | ES0140963002 | 1,34% |
| LETRAS|US TREASURY N/B|2,412|2019-07-18 | US912796QR39 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC | ES0114633003 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC | ES0156673008 | 0,93% |
| BONOS|AMADEUS IT HOLDING S|0,131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,93% |
| LETRAS|US TREASURY N/B|2,419|2019-07-18 | US912796QR39 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
105
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo