ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105812004
| Patrimonio | 5.949.020€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 56.657,33€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01 | ES00000122T3 | 22,25% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS | LU0853555893 | 8,49% |
| PARTICIPACIONES|H2O AM LLP | FR0010929794 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS | FR0013202140 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0280437160 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|AMIRAL GESTION SAS | FR0013306404 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00BYWKMJ85 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|UNIVERSAL INVESTMENT | DE000A1C5D13 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU0687944396 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|PINNACLE ICAV | IE00BYPF2X45 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION MANCO SA | LU0501220262 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|THAMES RIVER CAPITAL HOLDINGS | IE00B7WC3B40 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME | LU1295556887 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND | IE0033758917 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|BROOKFIELD INVEST MANAGMENT | IE00B63LDC43 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA | LU1333146287 | 1,80% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,9M
patrimonio
105
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo