ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184837039, ES0184837005
| Patrimonio | 11.252.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 202 |
| Patrimonio por partícipe | 55.704,28€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.75 2013-07-01 | ES00000123P9 | 10,31% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond-C | LU0186679246 | 6,38% |
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 6,25% |
| IIC Dexia Index Arbitrage | FR0010016477 | 5,91% |
| IIC BSF - European Absolute Return -D2€ | LU0414666189 | 5,57% |
| IIC BNY Mellon - Absolute Return Equity Fund -€TH | IE00B3TH3V40 | 5,56% |
| IIC Morgan Stanley - Diversified Alpha Plus Fund - | LU0360491038 | 5,04% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 5,00% |
| IIC Schroder - Strategic Bond "C"(EUR HDG) | LU0201323960 | 4,98% |
| IIC ETHNA-AKTIV E | LU0431139764 | 4,96% |
| IIC Standard Life - Global Absolute Return Strateg | LU0548153799 | 4,93% |
| IIC PIMCO - Unconstrained Bond-I-€H-ACC | IE00B4R5BP74 | 4,67% |
| IIC Ferox Salar Convertible Absolute Return Fund - | IE00B9KLK723 | 4,60% |
| IIC Carmignac Securite | FR0010149120 | 4,13% |
| IIC GLG European Alpha Alternative-C | IE00B3VHWQ03 | 3,95% |
| IIC Amundi Volatilite Actions Euro | FR0010259937 | 3,78% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 3,08% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.15 2013-08-20 | 2,52% | |
| IIC Carmignac Emerging Patrimoine - A EUR ACC | LU0592698954 | 2,26% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.85 2014-01-31 | 2,26% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.85 2014-02-13 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
11,3M
patrimonio
202
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo