ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184837039, ES0184837005
| Patrimonio | 11.252.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 202 |
| Patrimonio por partícipe | 55.704,28€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 7,80% |
| Depósito BANCA MARCH SA 3.40 2012-07-27 | 7,16% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.15 2012- | 7,16% | |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond-C | LU0186679246 | 7,15% |
| IIC Dexia Index Arbitrage | FR0010016477 | 6,73% |
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 5,72% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.07 2012-08-19 | 5,01% | |
| IIC Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | 4,69% |
| IIC Amundi Volatilite Actions Euro | FR0010259937 | 4,66% |
| IIC BELGRAVIA Beta SICAV | ES0133496036 | 4,53% |
| IIC BESTINVER Internacional, FI | ES0114638036 | 4,13% |
| IIC GLG European Alpha Alternative-C | IE00B3VHWQ03 | 4,12% |
| IIC Cartesio Y FI | ES0182527038 | 4,12% |
| IIC Fulcrum Alternative Beta Plus Daily -E (EUR) | LU0442866884 | 3,69% |
| IIC Putnam Total Return-M | IE00B16D6Z69 | 3,68% |
| IIC Salar Fund plc-E1€ | IE00B520F527 | 3,65% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 3,65% |
| IIC BANKINTER Kilimanjaro FI | ES0113550034 | 3,41% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.64 2012-07-02 | ES00000121T5 | 3,25% |
| IIC BNP Paribas Opportunities USA-I-USD | LU0377126635 | 2,23% |
| IIC LTIF - Classic-A€ | LU0244071956 | 1,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
11,3M
patrimonio
202
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo