ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184837039, ES0184837005
| Patrimonio | 11.252.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 202 |
| Patrimonio por partícipe | 55.704,28€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2011- | 12,04% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.88 2011-04-01 | ES00000121S7 | 7,33% |
| IIC BBVA & Partners European Absolute Return | LU0182985381 | 5,53% |
| IIC BBVA & Partners Dynamic A | LU0279748213 | 5,39% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond-C | LU0186679246 | 5,35% |
| Depósito BANKINTER S.A. 4.00 2011-09-14 | 5,32% | |
| IIC BELGRAVIA Beta SICAV | ES0133496036 | 5,07% |
| IIC Cartesio Y FI | ES0182527038 | 4,75% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 4,72% |
| IIC AMUNDI Volatilite Actions Euro | FR0010259937 | 4,58% |
| IIC GLG European Alpha Alternative-C | IE00B3VHWQ03 | 4,13% |
| IIC Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | 3,74% |
| IIC BANKINTER Kilimanjaro FI | ES0113550034 | 3,69% |
| IIC Dexia Index Arbitrage | FR0010016477 | 3,66% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 3,02% |
| IIC SGAM - Money Market USD-JC | LU0147361157 | 2,98% |
| IIC Putnam Total Return-M | IE00B16D6Z69 | 2,88% |
| IIC ALPHA PLUS Rentabilidad Absoluta FI | ES0108702004 | 2,75% |
| IIC Fulcrum Alternative Beta Plus Daily -E (EUR) | LU0442866884 | 2,72% |
| IIC BESTINVER Internacional, FI | ES0114638036 | 2,19% |
| IIC Salar Fund plc-E1€ | IE00B520F527 | 2,15% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 2011-08-17 | 2,10% | |
| IIC DB Platinum Currency Returns Plus-I1C€ | LU0445305625 | 2,08% |
| IIC BNP Paribas Opportunities USA-I-USD | LU0377126635 | 1,33% |
| IIC LTIF - Classic-A€ | LU0244071956 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
11,3M
patrimonio
202
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo