ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

15,2M

patrimonio

294

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

4.479.374€

Valor liquidativo

10,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

10.682.704€

Valor liquidativo

9,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,65% *
2017 1,62% *
2016 0,29%
2015 0,77%
2014 1,00%
2013 1,09%
2012 1,36%
2011 -1,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,71% -3,61%
1 año -5,90% -5,90%
2 años -1,97% -3,91%
3 años -1,22% -3,63%
4 años -0,73% -2,89%
5 años -0,39% -1,92%
6 años -0,14% -0,86%
7 años 0,07% 0,49%
8 años -0,10% -0,80%
9 años 0,18% 1,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7601€
11,1631€
11,2460€
11,3615€
11,4353€
11,4348€
11,3798€
11,2997€
11,1979€
11,1387€
11,0398€
11,0618€
11,1655€
11,0914€
11,2310€
11,2653€
11,0806€
11,1187€
11,0390€
11,0514€
10,9711€
10,8991€
10,9051€
10,9790€
10,8531€
10,8414€
10,7539€
10,7751€
10,7080€
10,6119€
10,7464€
10,8028€
10,8464€
10,7187€
10,6806€
10,6618€
10,5852€
10,5046€
10,2719€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 8.139.324€ 53,69%
IE 4.141.091€ 27,32%
FR 1.448.524€ 9,55%
GB 738.076€ 4,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 14.467.015€
Liquidez 695.063€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    IIC BB Global Macro "I2" (EUR)

    LU1725388430

    IIC Aberdeen Global Diver "I" (EUR)

    LU1402171661

    IIC DNB Fund- TMT Absolute Return "IA" (EURHDG)

    LU1047850851

    IIC Pictet TR Mandarin "HI" (EUR) ACC

    LU0496443705

    IIC Artemis Pan Europ ABS Return "I"(EURHDG)

    GB00BMMV4H91

    IIC NATIXIS H2O ADAGIO "I" (EUR)

    FR0010929794

  • VENTAS

    IIC Carmignac Securite A EUR ACC

    FR0010149120

    IIC Sycomore Partners - IB

    FR0012365013

    IIC Belgravia Delta FI

    ES0114429006

    IIC BNY Mellon Absolute Return Bond-€SA

    IE00B706BP88

    IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

    LU0853555893

    IIC ACATIS - Gane Value Event -B

    DE000A1C5D13

    IIC Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Re

    LU0177592218

    IIC BB Global Macro "I" (EUR)

    LU0494762056

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 1,58% 2,09%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,50% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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