ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
11,3M
patrimonio
202
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,46% * |
| 2018 | -0,65% * |
| 2017 | 1,62% * |
| 2016 | 0,29% |
| 2015 | 0,77% |
| 2014 | 1,00% |
| 2013 | 1,09% |
| 2012 | 1,36% |
| 2011 | -1,28% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,26% | 0,07% |
| 1 año | -4,26% | -4,26% |
| 2 años | -2,73% | -5,38% |
| 3 años | -0,83% | -2,47% |
| 4 años | -1,05% | -4,13% |
| 5 años | -0,50% | -2,46% |
| 6 años | -0,21% | -1,27% |
| 7 años | 0,02% | 0,12% |
| 8 años | 0,02% | 0,19% |
| 9 años | 0,09% | 0,81% |
| 10 años | 0,47% | 4,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7671€ | |
| 10,8100€ | |
| 10,7601€ | |
| 11,1631€ | |
| 11,2460€ | |
| 11,3615€ | |
| 11,4353€ | |
| 11,4348€ | |
| 11,3798€ | |
| 11,2997€ | |
| 11,1979€ | |
| 11,1387€ | |
| 11,0398€ | |
| 11,0618€ | |
| 11,1655€ | |
| 11,0914€ | |
| 11,2310€ | |
| 11,2653€ | |
| 11,0806€ | |
| 11,1187€ | |
| 11,0390€ | |
| 11,0514€ | |
| 10,9711€ | |
| 10,8991€ | |
| 10,9051€ | |
| 10,9790€ | |
| 10,8531€ | |
| 10,8414€ | |
| 10,7539€ | |
| 10,7751€ | |
| 10,7080€ | |
| 10,6119€ | |
| 10,7464€ | |
| 10,8028€ | |
| 10,8464€ | |
| 10,7187€ | |
| 10,6806€ | |
| 10,6618€ | |
| 10,5852€ | |
| 10,5046€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,53%734.657€, LU1882440503
-
6,50%731.175€, LU1063708694
-
6,45%725.554€, LU1071462532
-
6,39%719.322€, LU0496443705
-
6,37%716.814€, GB00BMMV4H91
-
6,37%716.411€, IE00BHBFD812
-
6,35%714.290€, LU1047850851
-
6,30%708.859€, IE00B7WC3B40
-
6,24%702.049€, LU1402171661
-
6,23%701.550€, LU0687944396
-
6,23%701.030€, IE00BLP5S791
-
6,22%699.984€, LU0151325312
-
6,08%684.383€, LU1725388430
-
5,94%668.113€, LU0414666189
-
5,75%646.608€, IE00BWH63500
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.081.077€ | 62,93% |
| IE | 2.772.908€ | 24,65% |
| GB | 716.814€ | 6,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 10.570.799€ |
| Liquidez | 681.465€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC Amundi Funds- Absolute Return Multi-Strategy
LU1882440503
-
VENTAS
IIC Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strate
LU0372181205
IIC NATIXIS H2O ADAGIO "I" (EUR)
FR0010929794
IIC BNY Mellon - Absolute Return Equity Fund -€TH
IE00B3TH3V40
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase A | Clase I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% | 2,16% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,50% | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).