ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

24,0M

patrimonio

441

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

4.661.216€

Valor liquidativo

11,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

19.355.593€

Valor liquidativo

10,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,65% *
2017 1,62% *
2016 0,29%
2015 0,77%
2014 1,00%
2013 1,09%
2012 1,36%
2011 -1,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,89% -0,74%
1 año -2,38% -2,38%
2 años 0,11% 0,22%
3 años 0,21% 0,65%
4 años 0,10% 0,40%
5 años 0,48% 2,42%
6 años 0,49% 2,97%
7 años 0,73% 5,19%
8 años 0,51% 4,15%
9 años 0,68% 6,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1631€
11,2460€
11,3615€
11,4353€
11,4348€
11,3798€
11,2997€
11,1979€
11,1387€
11,0398€
11,0618€
11,1655€
11,0914€
11,2310€
11,2653€
11,0806€
11,1187€
11,0390€
11,0514€
10,9711€
10,8991€
10,9051€
10,9790€
10,8531€
10,8414€
10,7539€
10,7751€
10,7080€
10,6119€
10,7464€
10,8028€
10,8464€
10,7187€
10,6806€
10,6618€
10,5852€
10,5046€
10,2719€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 10.075.952€ 41,94%
IE 6.791.830€ 28,27%
FR 3.492.044€ 14,54%
ES 1.153.518€ 4,80%
DE 1.118.766€ 4,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 22.632.110€
Liquidez 1.384.699€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    IIC Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strate

    LU0372181205

  • VENTAS

    IIC DNCA Invest- Miuri

    LU0641746143

    IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC

    LU0571101715

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 2,46% 3,22%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,74% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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