ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184837039, ES0184837005
| Patrimonio | 11.252.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 202 |
| Patrimonio por partícipe | 55.704,28€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC GLG European Alpha Alternative-C | IE00B3VHWQ03 | 6,50% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 6,07% |
| IIC Dexia Index Arbitrage | FR0010016477 | 5,90% |
| IIC BBVA & Partners European Absolute Return | LU0182985381 | 5,81% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond-C | LU0186679246 | 5,49% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.15 2012- | 5,24% | |
| Depósito BANCA MARCH SA 3.40 2012-07-27 | 5,24% | |
| IIC BBVA & Partners Dynamic A | LU0279748213 | 5,00% |
| IIC Fulcrum Alternative Beta Plus Daily -E (EUR) | LU0442866884 | 4,57% |
| IIC BELGRAVIA Beta SICAV | ES0133496036 | 4,50% |
| IIC Cartesio Y FI | ES0182527038 | 4,43% |
| IIC Amundi Volatilite Actions Euro | FR0010259937 | 4,41% |
| IIC BANKINTER Kilimanjaro FI | ES0113550034 | 3,94% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 3,83% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.07 2012-08-19 | 3,65% | |
| IIC Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | 3,64% |
| IIC BESTINVER Internacional, FI | ES0114638036 | 3,22% |
| IIC Putnam Total Return-M | IE00B16D6Z69 | 2,69% |
| IIC Salar Fund plc-E1€ | IE00B520F527 | 2,53% |
| IIC BNP Paribas Opportunities USA-I-USD | LU0377126635 | 1,94% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.98 2011-10-03 | ES00000122D7 | 1,81% |
| IIC LTIF - Classic-A€ | LU0244071956 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
11,3M
patrimonio
202
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo