ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184837039, ES0184837005
| Patrimonio | 11.252.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 202 |
| Patrimonio por partícipe | 55.704,28€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 12,63% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2011- | 10,11% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.73 2010-10-01 | ES0000011868 | 8,58% |
| IIC BBVA & Partners European Absolute Return | LU0182985381 | 4,73% |
| Depósito BANKINTER S.A. 4.00 2011-09-14 | 4,47% | |
| IIC JULIUS Baer - Absolute Return Bond-C | LU0186679246 | 4,44% |
| IIC BBVA & Partners Dynamic A | LU0279748213 | 4,36% |
| IIC THREADNEEDLE Target Return-€IGA | GB00B104JD41 | 4,16% |
| IIC BELGRAVIA Beta SICAV | ES0133496036 | 4,12% |
| IIC QUADRIM 4-I | FR0010471136 | 3,94% |
| IIC AMUNDI Volatilite Actions Euro | FR0010259937 | 3,89% |
| IIC CARTESIO Y FI | ES0182527038 | 3,83% |
| IIC JPMF - Highbridge Statistical Market Neutral A | LU0273792142 | 3,78% |
| IIC BANKINTER Kilimanjaro FI | ES0113550034 | 3,47% |
| IIC GLG Pure Alpha-C | IE00B3VHWQ03 | 3,29% |
| IIC CARMIGNAC Patrimoine A | FR0010135103 | 3,16% |
| IIC DEXIA Index Arbitrage | FR0010016477 | 3,05% |
| IIC SGAM Money Market USD-JC | LU0147361157 | 2,60% |
| IIC ALPHA PLUS Rentabilidad Absoluta FI | ES0108702004 | 2,32% |
| IIC PUTNAM Total Return M | IE00B16D6Z69 | 2,24% |
| IIC GARTMORE European Absolute Return-I | LU0389391060 | 2,21% |
| IIC SALAR Fund plc-E1€ | IE00B520F527 | 1,72% |
| IIC BESTINVER Internacional, FI | ES0114638036 | 1,64% |
| IIC FORTIS L FUND Opportunities USA-I-USD | LU0377126635 | 0,98% |
| IIC LTIF - Classic - A€ | LU0244071956 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
11,3M
patrimonio
202
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo