ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184837039, ES0184837005
| Patrimonio | 11.252.264€ |
|---|---|
| Partícipes | 202 |
| Patrimonio por partícipe | 55.704,28€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2011- | 14,21% | |
| IIC BBVA & Partners European Absolute Return | LU0182985381 | 6,49% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond-C | LU0186679246 | 6,30% |
| Depósito BANKINTER S.A. 4.00 2011-09-14 | 6,29% | |
| IIC BBVA & Partners Dynamic A | LU0279748213 | 6,27% |
| IIC Quadrim 4-I | FR0010471136 | 5,58% |
| IIC BELGRAVIA Beta SICAV | ES0133496036 | 4,96% |
| IIC GLG European Alpha Alternative-C | IE00B3VHWQ03 | 4,89% |
| IIC Cartesio Y FI | ES0182527038 | 4,69% |
| IIC Dexia Index Arbitrage | FR0010016477 | 4,35% |
| IIC Amundi Volatilite Actions Euro | FR0010259937 | 4,29% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.48 2011-07-01 | ES0000011660 | 3,75% |
| IIC Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | 3,47% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 3,46% |
| IIC BANKINTER Kilimanjaro FI | ES0113550034 | 3,40% |
| IIC ALPHA PLUS Rentabilidad Absoluta FI | ES0108702004 | 3,27% |
| IIC Fulcrum Alternative Beta Plus Daily -E (EUR) | LU0442866884 | 3,13% |
| IIC Putnam Total Return-M | IE00B16D6Z69 | 2,71% |
| IIC BESTINVER Internacional, FI | ES0114638036 | 2,68% |
| IIC Salar Fund plc-E1€ | IE00B520F527 | 2,51% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 2011-08-17 | 2,49% | |
| IIC BNP Paribas Opportunities USA-I-USD | LU0377126635 | 1,42% |
| IIC LTIF - Classic-A€ | LU0244071956 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
11,3M
patrimonio
202
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo