ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109652034
| Patrimonio | 101.051.386€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 910.372,85€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PICTET - USA Index-I$ | LU0188798671 | 9,21% |
| IIC Skandia - Pacific Equity Fund-A EUR | IE00B01FHV31 | 6,68% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.64 2012-07-02 | ES00000122E5 | 6,51% |
| IIC Amundi International SICAV-B | LU0433182176 | 5,96% |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 5,85% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-R | LU0235308482 | 4,51% |
| Depósito BANCA MARCH SA 3.40 2012-07-27 | 4,24% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.15 2012- | 4,24% | |
| IIC Cartesio Y FI | ES0182527038 | 4,10% |
| IIC BELGRAVIA Beta SICAV | ES0133496036 | 4,00% |
| IIC Salar Fund plc-E1€ | IE00B520F527 | 3,84% |
| IIC Putnam Total Return-M | IE00B16D6Z69 | 3,61% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 3,39% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 3,37% |
| IIC Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | 3,18% |
| IIC GAM - Global Selector Fund-II€A | IE00B5KM3D46 | 2,91% |
| IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-€C | LU0463469121 | 2,87% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond-C | LU0186679246 | 2,86% |
| IIC LTIF - Alpha-A€ | LU0244072178 | 2,83% |
| IIC UBAM - IFDC Japan Equity-I CAP | LU0132667519 | 2,79% |
| IIC Amundi Volatilite Actions Euro | FR0010259937 | 2,76% |
| IIC BLUEBAY Emerging Market Local Crncy Bond-"I" ( | LU0240775436 | 2,30% |
| IIC JPMF - Income Opportunity-B€ HEDGED | LU0289470972 | 2,25% |
| IIC ABERDEEN Global - Emerging Markets Equity-I2 | LU0231479717 | 2,13% |
| IIC Angulo Verde SICAV | ES0109297038 | 2,08% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.07 2012-08-19 | 1,92% | |
| IIC PICTET - Sovereign Short-Term Money Market EUR | LU0366536638 | 1,89% |
| IIC Ignis Absolute Return Government Bond Fund -€H | LU0579399311 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
101,1M
patrimonio
111
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo