ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
101,1M
patrimonio
111
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,74% * |
| 2018 | -1,68% * |
| 2017 | 3,79% * |
| 2016 | 5,56% |
| 2015 | 3,70% |
| 2010 | 9,80% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,43% | 8,74% |
| 1 año | -0,97% | -0,97% |
| 2 años | 1,02% | 2,05% |
| 3 años | 4,77% | 14,99% |
| 4 años | 2,15% | 8,90% |
| 5 años | 4,10% | 22,24% |
| 6 años | 4,67% | 31,51% |
| 7 años | 4,99% | 40,64% |
| 8 años | 4,74% | 44,92% |
| 9 años | 4,61% | 50,09% |
| 10 años | 5,30% | 67,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,8830€ | |
| 15,7365€ | |
| 14,6066€ | |
| 16,1312€ | |
| 16,0385€ | |
| 15,7082€ | |
| 15,9761€ | |
| 15,7551€ | |
| 15,5640€ | |
| 15,5997€ | |
| 14,9951€ | |
| 14,3797€ | |
| 13,8123€ | |
| 13,5820€ | |
| 14,2055€ | |
| 13,5710€ | |
| 14,5849€ | |
| 14,9176€ | |
| 13,6991€ | |
| 13,3118€ | |
| 12,9929€ | |
| 12,6832€ | |
| 12,3100€ | |
| 12,0770€ | |
| 12,2424€ | |
| 11,6979€ | |
| 11,6717€ | |
| 11,2931€ | |
| 11,3230€ | |
| 10,3711€ | |
| 10,9601€ | |
| 11,1280€ | |
| 11,3208€ | |
| 10,7552€ | |
| 10,5826€ | |
| 10,7194€ | |
| 10,3107€ | |
| 10,0476€ | |
| 9,4781€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANTE ASESORES GLOBAL, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,29%4.339.698€, ES0105025003
-
4,12%4.166.118€, IE00B61H9W66
-
3,82%3.861.496€, LU0188798671
-
3,71%3.750.925€, LU0583243455
-
3,58%3.612.598€, DE000A1C5D13
-
3,56%3.594.140€, IE00B7WC3B40
-
3,55%3.586.242€, LU0429319774
-
3,54%3.572.886€, LU0260086037
-
3,47%3.509.954€, LU0975848697
-
3,46%3.497.264€, LU1731103088
-
3,45%3.485.837€, ES0182527038
-
3,45%3.484.125€, GB00B4Q5X527
-
3,43%3.465.815€, LU0289523259
-
3,41%3.450.451€, LU1111643042
-
3,31%3.345.849€, LU0463469121
-
3,21%3.246.939€, LU0219424644
-
3,15%3.181.097€, LU1144497093
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3,12%3.151.183€, LU1626216888
-
3,05%3.077.265€, ES0137381036
-
2,92%2.948.160€, IE00BYYTL417
-
2,67%2.695.617€, IE00BHBFD812
-
2,59%2.620.448€, LU0333227048
-
2,45%2.471.864€, FR0013259132
-
2,42%2.450.072€, LU1071462532
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2,42%2.443.584€, LU0414666189
-
2,37%2.391.823€, ES0114353032
-
2,30%2.324.181€, IE00BWH63500
-
2,26%2.283.767€, IE00BLP5S791
-
1,99%2.014.699€, ES0116567035
-
1,75%1.768.861€, LU0433182176
-
1,69%1.709.550€, ES0164743009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 50.903.066€ | 50,36% |
| IE | 18.011.983€ | 17,83% |
| ES | 17.018.872€ | 16,84% |
| DE | 3.612.598€ | 3,58% |
| GB | 3.484.125€ | 3,45% |
| FR | 2.471.864€ | 2,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 91.162.810€ |
| Liquidez | 5.548.878€ |
| Renta variable | 4.339.698€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC Alken European Opport "I" (EUR)
LU1731103088
-
VENTAS
IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A
LU0866838575
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).