ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

101,1M

patrimonio

111

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

101.051.386€

Valor liquidativo

15,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,74% *
2018 -1,68% *
2017 3,79% *
2016 5,56%
2015 3,70%
2010 9,80%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 39,43% 8,74%
1 año -0,97% -0,97%
2 años 1,02% 2,05%
3 años 4,77% 14,99%
4 años 2,15% 8,90%
5 años 4,10% 22,24%
6 años 4,67% 31,51%
7 años 4,99% 40,64%
8 años 4,74% 44,92%
9 años 4,61% 50,09%
10 años 5,30% 67,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,8830€
15,7365€
14,6066€
16,1312€
16,0385€
15,7082€
15,9761€
15,7551€
15,5640€
15,5997€
14,9951€
14,3797€
13,8123€
13,5820€
14,2055€
13,5710€
14,5849€
14,9176€
13,6991€
13,3118€
12,9929€
12,6832€
12,3100€
12,0770€
12,2424€
11,6979€
11,6717€
11,2931€
11,3230€
10,3711€
10,9601€
11,1280€
11,3208€
10,7552€
10,5826€
10,7194€
10,3107€
10,0476€
9,4781€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE ASESORES GLOBAL, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 50.903.066€ 50,36%
IE 18.011.983€ 17,83%
ES 17.018.872€ 16,84%
DE 3.612.598€ 3,58%
GB 3.484.125€ 3,45%
FR 2.471.864€ 2,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 91.162.810€
Liquidez 5.548.878€
Renta variable 4.339.698€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    IIC Alken European Opport "I" (EUR)

    LU1731103088

  • VENTAS

    IIC ALKEN Fund - European Opportunities-EU1A

    LU0866838575

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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