ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

93,3M

patrimonio

112

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

93.336.368€

Valor liquidativo

14,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,68% *
2017 3,79% *
2016 5,56%
2015 3,70%
2010 9,80%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -32,85% -9,45%
1 año -8,57% -8,57%
2 años -1,30% -2,59%
3 años 0,93% 2,82%
4 años 1,62% 6,62%
5 años 3,48% 18,66%
6 años 3,77% 24,87%
7 años 5,01% 40,84%
8 años 3,23% 29,02%
9 años 3,94% 41,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,6066€
16,1312€
16,0385€
15,7082€
15,9761€
15,7551€
15,5640€
15,5997€
14,9951€
14,3797€
13,8123€
13,5820€
14,2055€
13,5710€
14,5849€
14,9176€
13,6991€
13,3118€
12,9929€
12,6832€
12,3100€
12,0770€
12,2424€
11,6979€
11,6717€
11,2931€
11,3230€
10,3711€
10,9601€
11,1280€
11,3208€
10,7552€
10,5826€
10,7194€
10,3107€
10,0476€
9,4781€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE ASESORES GLOBAL, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 46.471.884€ 49,79%
ES 17.294.111€ 18,52%
IE 15.978.442€ 17,13%
DE 3.283.199€ 3,52%
GB 2.800.277€ 3,00%
FR 2.411.200€ 2,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 82.543.199€
Renta variable 5.695.914€
Liquidez 5.097.255€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR)

    LU1626216888

    IIC H2O Global L/S Op "S" (EUR) ACC

    LU1144497093

    IIC Jupiter European Growth "I" (EUR)

    LU0260086037

    IIC Fundsmith Equity Fund "T"

    GB00B4Q5X527

  • VENTAS

    IIC Jupiter JGF- European Growth D EUR

    LU0946223103

    IIC Gavekal Knowledge Leaders Fund-$A

    IE00B1DS1042

    IIC Sycomore Partners - IB

    FR0012365013

    IIC BSF Fixed Income Strategies "I2" (EUR)

    LU0438336777

    IIC BB Global Macro "I" (EUR)

    LU0494762056

    IIC Old Mutual - Pacific Equity Fund-€A3

    IE00B01FHV31

    IIC Boussard & Gavaudan SICAV

    LU1063708694

    IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities - I€

    LU0151325312

    IIC ABERDEEN Global - Emerging Markets Equity-I2

    LU0231479717

    IIC Aberdeen Global- Emerging Markets Equity - G2

    LU0886779783

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,11%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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