ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

102,4M

patrimonio

112

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

102.432.490€

Valor liquidativo

16,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,68% *
2017 3,79% *
2016 5,56%
2015 3,70%
2010 9,80%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,31% 0,58%
1 año 2,39% 2,39%
2 años 5,92% 12,18%
3 años 5,92% 18,87%
4 años 4,92% 21,18%
5 años 5,55% 31,04%
6 años 5,54% 38,21%
7 años 6,51% 55,54%
8 años 5,19% 49,99%
9 años 5,40% 60,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,1312€
16,0385€
15,7082€
15,9761€
15,7551€
15,5640€
15,5997€
14,9951€
14,3797€
13,8123€
13,5820€
14,2055€
13,5710€
14,5849€
14,9176€
13,6991€
13,3118€
12,9929€
12,6832€
12,3100€
12,0770€
12,2424€
11,6979€
11,6717€
11,2931€
11,3230€
10,3711€
10,9601€
11,1280€
11,3208€
10,7552€
10,5826€
10,7194€
10,3107€
10,0476€
9,4781€

Posiciones en cartera

El fondo ABANTE ASESORES GLOBAL, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 51.024.366€ 49,83%
IE 21.687.343€ 21,18%
ES 18.642.835€ 18,20%
FR 4.507.682€ 4,40%
DE 3.186.973€ 3,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 93.871.190€
Renta variable 5.178.009€
Liquidez 3.383.291€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    IIC Groupama Axiom Legacy 21 "I" (EUR)

    FR0013259132

  • VENTAS

    IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

    LU0219424487

    IIC Invesco Global Total Return Bond Fund -C

    LU0534240071

    IIC UBAM - SNAM Japan Equity-I CAP

    LU0132667519

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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