ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109652034
| Patrimonio | 101.051.386€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 910.372,85€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC Pictet Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 19,85% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 17,94% |
| Acciones BELGRAVIA BETA | ES0133496036 | 7,01% |
| IIC LTIF - Alpha - II€ | LU0423699858 | 6,76% |
| IIC CS Systematic Alpha (Lux) Equity USA I-$ | LU0108964288 | 6,25% |
| IIC Cartesio Y FI | ES0182527038 | 6,02% |
| IIC Bankinter Kilimanjaro FI | ES0113550034 | 5,00% |
| IIC Skandia Pacific Equity Fund A EUR | IE00B01FHV31 | 4,95% |
| IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 4,91% |
| IIC LODH Convertible Bond (EUR)-IA | LU0209988657 | 4,02% |
| IIC SOCGEN International Simcav | LU0068578508 | 3,89% |
| IIC UBAM - IFDC Japan Equity-I CAP | LU0132667519 | 3,19% |
| IIC CARMIGNAC Patrimoine A | FR0010135103 | 2,97% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 2,86% |
| IIC PUTNAM Total Return M | IE00B16D6Z69 | 2,74% |
| IIC Mellon Asian Equity Portfolio C | IE0003852799 | 1,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
101,1M
patrimonio
111
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo