ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109652034
| Patrimonio | 101.051.386€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 910.372,85€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC Pictet Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 17,31% |
| Acciones BELGRAVIA BETA | ES0133496036 | 6,58% |
| IIC LTIF - Alpha - II€ | LU0423699858 | 6,40% |
| IIC Pictet Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 6,06% |
| Depósito LA CAIXA S.A. 2.25 2010-02-13 | 5,99% | |
| IIC Cartesio Y FI | ES0182527038 | 5,72% |
| IIC Skandia Pacific Equity Fund A EUR | IE00B01FHV31 | 5,00% |
| IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 4,81% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,58% |
| IIC Bankinter Kilimanjaro FI | ES0113550034 | 4,10% |
| IIC LODH Convertible Bond (EUR)-IA | LU0209988657 | 3,74% |
| IIC SOCGEN International Simcav | LU0068578508 | 3,67% |
| IIC BBVA & Partners European Absolute Return | LU0182985381 | 3,00% |
| IIC VALORICA Alfa FIL | ES0182753006 | 3,00% |
| IIC UBAM - IFDC Japan Equity-I CAP | LU0132667519 | 2,92% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 2,83% |
| IIC PUTNAM Total Return M | IE00B16D6Z69 | 2,75% |
| IIC CARMIGNAC Patrimoine A | FR0010135103 | 2,70% |
| IIC VALORICA Macro FIL | ES0182856007 | 1,98% |
| IIC VALORICA Global FIL | ES0182798001 | 1,96% |
| IIC Mellon Asian Equity Portfolio C | IE0003852799 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
101,1M
patrimonio
111
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo