ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109652034
| Patrimonio | 101.051.386€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 910.372,85€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito LA CAIXA S.A. 2.25 2010-02-13 | 7,34% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 6.15 2013-01-31 | ES0000011660 | 7,30% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 6,79% |
| Acciones BELGRAVIA BETA | ES0133496036 | 6,68% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 6,26% |
| IIC LTIF - Alpha - II€ | LU0423699858 | 6,07% |
| IIC CARTESIO Y FI | ES0182527038 | 5,90% |
| IIC SKANDIA Pacific Equity Fund A EUR | IE00B01FHV31 | 5,33% |
| IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 4,97% |
| IIC BANKINTER Kilimanjaro FI | ES0113550034 | 4,07% |
| IIC JULIUS Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 3,80% |
| IIC SOCGEN International Simcav | LU0068578508 | 3,70% |
| IIC LODH Convertible Bond (EUR)-IA | LU0209988657 | 3,14% |
| IIC VALORICA Alfa FIL | ES0182753006 | 3,04% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 2,99% |
| IIC BBVA & Partners European Absolute Return | LU0182985381 | 2,94% |
| IIC PUTNAM Total Return M | IE00B16D6Z69 | 2,83% |
| IIC UBAM - IFDC Japan Equity-I CAP | LU0132667519 | 2,78% |
| IIC CARMIGNAC Patrimoine A | FR0010135103 | 2,62% |
| IIC BLUEBAY Emerging Market Local Currency Bond-I€ | LU0240776590 | 2,30% |
| Depósito LA CAIXA S.A. 2.80 2010-02-10 | 1,96% | |
| IIC VALORICA Global FIL | ES0182798001 | 1,89% |
| IIC VALORICA Macro FIL | ES0182856007 | 1,85% |
| IIC SALAR Fund plc-E1€ | IE00B520F527 | 1,67% |
| IIC MELLON Asian Equity Portfolio C | IE0003852799 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
101,1M
patrimonio
111
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo