ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109652034
| Patrimonio | 101.051.386€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 910.372,85€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.25 2011- | 8,63% | |
| IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 7,81% |
| IIC BELGRAVIA Beta SICAV | ES0133496036 | 6,78% |
| IIC Skandia - Pacific Equity Fund-A EUR | IE00B01FHV31 | 6,47% |
| IIC Cartesio Y FI | ES0182527038 | 6,18% |
| IIC Amundi International SICAV-B | LU0433182176 | 5,39% |
| IIC M&G - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 5,21% |
| IIC LTIF - Alpha-II€ | LU0423699858 | 5,19% |
| IIC ALKEN Fund - European Opportunities-R | LU0235308482 | 5,02% |
| IIC BANKINTER Kilimanjaro FI | ES0113550034 | 3,52% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 3,06% |
| IIC Salar Fund plc-E1€ | IE00B520F527 | 3,01% |
| IIC Amundi Money Market USD-MU | LU0568621378 | 3,00% |
| IIC Putnam Total Return-M | IE00B16D6Z69 | 2,97% |
| Depósito BANKINTER S.A. 4.00 2011-09-14 | 2,86% | |
| IIC Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | 2,79% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.48 2011-07-01 | ES0000012916 | 2,70% |
| IIC Julius Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 2,69% |
| IIC UBAM - IFDC Japan Equity-I CAP | LU0132667519 | 2,67% |
| IIC Amundi Volatilite Actions Euro | FR0010259937 | 2,60% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 2,57% |
| IIC BBVA & Partners European Absolute Return | LU0182985381 | 2,54% |
| IIC BLUEBAY Emerging Market Local Crncy Bond-"I" ( | LU0240775436 | 2,12% |
| Depósito BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.00 2011-08-17 | 1,94% | |
| IIC Mellon Asian Equity Portfolio C | IE0003852799 | 1,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
101,1M
patrimonio
111
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo