ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109652034
| Patrimonio | 101.051.386€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 910.372,85€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.48 2010-07-01 | ES0000012916 | 12,45% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ | LU0188798671 | 6,40% |
| IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity | LU0366536638 | 6,36% |
| Acciones BELGRAVIA BETA | ES0133496036 | 6,28% |
| IIC SKANDIA Pacific Equity Fund A EUR | IE00B01FHV31 | 5,81% |
| IIC LTIF - Alpha - II€ | LU0423699858 | 5,60% |
| IIC CARTESIO Y FI | ES0182527038 | 5,29% |
| IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC | GB0030927031 | 5,13% |
| IIC BANKINTER Kilimanjaro FI | ES0113550034 | 4,51% |
| IIC SOCGEN International Simcav | LU0068578508 | 4,25% |
| IIC JULIUS Baer - Absolute Return Bond Defender-EU | LU0363795708 | 4,05% |
| IIC SGAM Money Market USD-JC | LU0147361157 | 3,73% |
| IIC CARMIGNAC Patrimoine A | FR0010135103 | 3,11% |
| IIC UBAM - IFDC Japan Equity-I CAP | LU0132667519 | 2,98% |
| IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC | LU0181362285 | 2,92% |
| IIC LODH Convertible Bond (EUR)-IA | LU0209988657 | 2,87% |
| IIC VALORICA Alfa FIL | ES0182753006 | 2,84% |
| IIC AMUNDI Volatilite Actions Euro | FR0010259937 | 2,78% |
| IIC BBVA & Partners European Absolute Return | LU0182985381 | 2,73% |
| IIC PUTNAM Total Return M | IE00B16D6Z69 | 2,64% |
| IIC BLUEBAY Emerging Market Local Currency Bond-I€ | LU0240776590 | 2,23% |
| IIC SALAR Fund plc-E1€ | IE00B520F527 | 2,00% |
| IIC MELLON Asian Equity Portfolio C | IE0003852799 | 1,21% |
| IIC VALORICA Macro FIL | ES0182856007 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
101,1M
patrimonio
111
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo