ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109652034

Patrimonio 101.051.386€
Partícipes 111
Patrimonio por partícipe 910.372,85€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.48 2010-07-01 ES0000012916 12,45%
IIC PICTET Funds (Lux) - USA Index-I$ LU0188798671 6,40%
IIC PICTET Funds (Lux) - (EUR) Sovereign Liquidity LU0366536638 6,36%
Acciones BELGRAVIA BETA ES0133496036 6,28%
IIC SKANDIA Pacific Equity Fund A EUR IE00B01FHV31 5,81%
IIC LTIF - Alpha - II€ LU0423699858 5,60%
IIC CARTESIO Y FI ES0182527038 5,29%
IIC M&G Investment Funds - American Fund-€-C-ACC GB0030927031 5,13%
IIC BANKINTER Kilimanjaro FI ES0113550034 4,51%
IIC SOCGEN International Simcav LU0068578508 4,25%
IIC JULIUS Baer - Absolute Return Bond Defender-EU LU0363795708 4,05%
IIC SGAM Money Market USD-JC LU0147361157 3,73%
IIC CARMIGNAC Patrimoine A FR0010135103 3,11%
IIC UBAM - IFDC Japan Equity-I CAP LU0132667519 2,98%
IIC UBAM - Neuberger Berman US Equity Value-IC LU0181362285 2,92%
IIC LODH Convertible Bond (EUR)-IA LU0209988657 2,87%
IIC VALORICA Alfa FIL ES0182753006 2,84%
IIC AMUNDI Volatilite Actions Euro FR0010259937 2,78%
IIC BBVA & Partners European Absolute Return LU0182985381 2,73%
IIC PUTNAM Total Return M IE00B16D6Z69 2,64%
IIC BLUEBAY Emerging Market Local Currency Bond-I€ LU0240776590 2,23%
IIC SALAR Fund plc-E1€ IE00B520F527 2,00%
IIC MELLON Asian Equity Portfolio C IE0003852799 1,21%
IIC VALORICA Macro FIL ES0182856007 1,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

101,1M

patrimonio

111

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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