ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140073000

Patrimonio 84.831.077€
Partícipes 4.552
Patrimonio por partícipe 18.636,00€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 114 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC ES0107432009 7,80%
OBLIGACION|REPUBLICA GRIEGA|0,76|2019-04-12 GR0000189929 5,01%
OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,94|2019-11-15 IT0005009839 4,20%
BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26 IT0005359184 4,02%
BONO|REP.PORTUG|2,00|2021-11-30 PTOTVIOE0006 3,75%
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 IT0005246423 2,24%
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,25|2020-10-16 XS1893632221 2,23%
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS FR0010319996 1,78%
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,69|2019-12-29 XS1542427676 1,69%
PARTICIPACIONES|AEGON IE00BZ005F46 1,63%
PAGARE|F.C.C., SA|0,65|2019-04-26 XS1941001080 1,56%
BONO|FTA UCI 14|0,00|2031-06-20 ES0338341003 1,51%
BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23 ES0359091016 1,27%
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 XS1897489578 1,25%
BONO|FCE B.PLC|1,13|2022-02-10 XS1186131717 1,21%
BONO|ADLER REAL ESTATE AG|1,50|2021-12-06 XS1731858392 1,12%
BONO|SOCIETE G.|0,54|2022-04-01 XS1586146851 1,12%
BONO|BANCA CARIGE SPA|1,09|2021-02-25 IT0005170300 1,12%
PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14 ES0505113987 1,11%
PARTICIPACIONES|PICTET LU1055198771 1,02%
PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG LU0519590607 1,00%
BONO|GOB.ITALIA|0,20|2020-10-15 IT0005285041 1,00%
PAGARE|ELECNOR SA|0,50|2019-07-31 ES0529743728 1,00%
PAGARE|ACCIONA|0,48|2019-06-28 XS1851345477 1,00%
BONO|GOB.ITALIA|2,45|2023-10-01 IT0005344335 0,99%
BONO|TDA CAM 5|0,35|2031-04-28 ES0377992005 0,97%
BONO|DONG INTER|1,15|2021-10-23 XS1886120168 0,90%
BONO|TDA CAM 9|0,00|2032-07-28 ES0377955010 0,90%
BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 XS1957541953 0,90%
OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20 XS1849525057 0,90%
BONO|MAGEL 4 SER. A|0,00|2056-07-20 XS0260784318 0,87%
BONO|TDA CAM 6|0,00|2031-01-28 ES0377993029 0,83%
OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2033-07-15 XS0268642161 0,80%
BONO|NATWEST MARKETS N.V.|0,59|2021-09-27 XS1884702207 0,78%
BONO|MERLIN PRO|2,38|2022-02-23 XS1416688890 0,78%
BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 DE000DL19T18 0,77%
BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 XS1439749109 0,76%
BONO|UNICR. SPA|0,39|2023-06-30 IT0005199267 0,75%
ACCIONES|TOTAL S.A. FR0000120271 0,73%
BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 FR0013212958 0,71%
BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,19|2020-07-15 XS0832432446 0,69%
BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30 XS1620779964 0,67%
PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09 XS1920602908 0,67%
PARTICIPACIONES|IMANT.FONDEPO.INSTIT ES0106933007 0,67%
BONO|THE GOLDMA|0,31|2022-09-26 XS1691349523 0,66%
BONO|DANSKE BANK|1,63|2024-03-15 XS1963849440 0,65%
BONO|TELEC.ITAL|1,13|2022-03-26 XS1209185161 0,65%
BONO|IND&COM CH|0,24|2020-10-12 XS1691909334 0,61%
BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25 DE000A1R0410 0,59%
BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21 XS0868458653 0,58%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 0,57%
BONO|BNP PARIB.|0,54|2022-09-22 XS1584041252 0,56%
BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01 DE000A11QR65 0,56%
PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22 XS1916080200 0,56%
PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19 ES05051130R7 0,55%
BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 XS1731105612 0,55%
BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 ES0377994019 0,55%
BONO|UNICR. SPA|1,00|2023-01-18 XS1754213947 0,54%
ACCIONES|ASML HOLD. NL0010273215 0,52%
BONO|FCA BANK SPA IREL|1,25|2020-09-23 XS1383510259 0,51%
BONO|BBVA, S.A.|0,75|2022-09-11 XS1678372472 0,45%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 0,43%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 0,42%
ACCIONES|ENI, SPA IT0003132476 0,40%
ACCIONES|DEUTSCHE T DE0005557508 0,40%
ACCIONES|B.SANTANDER ES0113900J37 0,39%
ACCIONES|BNP PARIB. FR0000131104 0,38%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,37%
BONO|DEUT.BK.AG|1,63|2021-02-12 DE000DL19UQ0 0,34%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 0,33%
PAGARE|MASMOVIL|0,45|2019-07-26 ES0584696092 0,33%
ACCIONES|AIR LIQUID FR0000120073 0,33%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,33%
BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22 XS0527239221 0,31%
ACCIONES|LVMH MOET. FR0000121014 0,30%
ACCIONES|ENGIE FR0010208488 0,29%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,29%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 0,28%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,28%
ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG DE0005785604 0,28%
OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2047-09-16 XS0230694233 0,27%
ACCIONES|ANHEUSER-B BE0974293251 0,27%
BONO|ENEL SPA|5,00|2020-01-15 XS1014997073 0,24%
BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 ES0361797014 0,24%
BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|3,60|2021-02-26 XS1038646078 0,24%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,24%
BONO|P.K.N.O.|2,50|2021-06-30 XS1082660744 0,24%
ACCIONES|VIVENDI SA FR0000127771 0,23%
BONO|NIBC BANK|1,50|2022-01-31 XS1554112281 0,23%
BONO|SCHAEFFLER AG|1,13|2022-02-26 DE000A2YB699 0,23%
BONO|ABERTIS|1,50|2024-06-27 XS1967635621 0,23%
ACCIONES|UNIBAIL RO FR0013326246 0,22%
OBLIGACION|BANKIA, S.A.|0,88|2024-03-25 ES0313307201 0,22%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,22%
BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,13|2020-07-18 XS1641442246 0,22%
ACCIONES|ST. GOBAIN FR0000125007 0,21%
ACCIONES|AIRBUS GRO NL0000235190 0,20%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,16%
ACCIONES|DEUTS.POST DE0005552004 0,16%
ACCIONES|BEFESA S.A. LU1704650164 0,16%
BONO|TDA CAM 8|0,00|2026-05-26 ES0377966009 0,16%
ACCIONES|GALP ENERG PTGAL0AM0009 0,15%
ACCIONES|LOREAL FR0000120321 0,14%
BONO|IM CAJAMAR 3 A|0,00|2035-09-24 ES0347783005 0,14%
BONO|RMBS IIIFT|0,00|2022-11-22 ES0359093012 0,13%
OBLIGACION|UCI 12|0,00|2032-09-17 ES0337985016 0,12%
BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24 XS1384762271 0,12%
BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 XS1566083512 0,11%
ACCIONES|NOVO NORDISK, S.A. DK0060534915 0,11%
ACCIONES|SOCIETE G. FR0000130809 0,10%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,08%
ACCIONES|MERLIN PRO ES0105025003 0,08%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,05%
ACCIONES|SAFRAN SA. FR0000073272 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

84,8M

patrimonio

4,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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