ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140073000
| Patrimonio | 84.831.077€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.552 |
| Patrimonio por partícipe | 18.636,00€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|B.E.SEG/EU|01.15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 10,25% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 5,62% |
| OBLIGACION|T.R.B.SCOT|05.38|2019-09-30 | XS0454984765 | 2,64% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,58% |
| OBLIGACION|GAS NAT.F.|03.88|2022-04-11 | XS0914400246 | 2,57% |
| OBLIGACION|HIGR LUX|02.25|2019-03-12 | XS1044496203 | 2,28% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 2,26% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|01.48|2021-09-14 | XS1290729208 | 2,22% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|03.13|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,15% |
| OBLIGACION|CAIXHLDG.|01.63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,09% |
| OBLIGACION|DS SMITH|02.25|2022-09-16 | XS1291448824 | 1,67% |
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,31% |
| BONO|PEUGEOT,SA|06.50|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,26% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 1,19% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,19% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,18% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,13% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 1,13% |
| OBLIGACION|RAI-RTVITA|01.50|2020-05-28 | XS1237519571 | 1,12% |
| OBLIGACION|INCOSA|01.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,12% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,11% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|03.25|2023-01-16 | XS1169832810 | 1,10% |
| OBLIGACION|ABBEY NAT.|01.13|2022-01-14 | XS1166160173 | 1,09% |
| OBLIGACION|INTESA SAN|01.13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,06% |
| OBLIGACION|ENAGAS FIN|01.25|2025-02-06 | XS1177459531 | 1,06% |
| OBLIGACION|UNIPOL G.F|03.00|2025-03-18 | XS1206977495 | 1,02% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 1,01% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|03.13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,95% |
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 0,79% |
| BONO|PEUGEOT,SA|07.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,61% |
| ACCION|KPN NV | NL0000009082 | 0,61% |
| ACCION|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,55% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 0,51% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 0,49% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 0,49% |
| ACCION|METRO AG | DE0007257503 | 0,45% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 0,43% |
| ACCION|UBS GROUP | CH0244767585 | 0,43% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,40% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,38% |
| ACCION|HOCHTIEF A | DE0006070006 | 0,35% |
| ACCION|UNICR. SPA | IT0004781412 | 0,35% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,33% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,33% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,31% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 0,29% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,28% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,28% |
| ACCION|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,27% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,27% |
| ACCION|M & S | GB0031274896 | 0,24% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,24% |
| ACCION|KON.PHILIP | NL0000009538 | 0,24% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,19% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,16% |
| ACCION|BASF SE | DE000BASF111 | 0,15% |
| ACCION|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,15% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,14% |
| ACCION|SANOFI | FR0000120578 | 0,14% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,14% |
| ACCION|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,10% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
84,8M
patrimonio
4,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo