ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140073000
| Patrimonio | 84.831.077€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.552 |
| Patrimonio por partícipe | 18.636,00€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|B.E.SEG/EU|00.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,70% |
| BONO|B.E.SEG/EU|01.40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 3,70% |
| OBLIGACION|CAIXHLDG.|01.63|2022-04-21 | ES0205045000 | 3,46% |
| REPO|BONOS REPO|00.1L|2015-07-01 | ES00000123W5 | 2,64% |
| DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,24% |
| BONO|PEUGEOT,SA|06.50|2019-01-18 | FR0011567940 | 2,13% |
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 2,10% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,09% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 2,05% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 2,02% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,96% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,92% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 1,89% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,88% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 1,85% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|03.25|2023-01-16 | XS1169832810 | 1,84% |
| BONO|CORES|02.50|2024-10-16 | ES0224261034 | 1,82% |
| OBLIGACION|INCOSA|01.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 1,80% |
| OBLIGACION|RAI-RTVITA|01.50|2020-05-28 | XS1237519571 | 1,80% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,78% |
| BONO|NOVO BANCO|02.63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 1,77% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|03.13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,77% |
| OBLIGACION|REN FINANC|02.50|2025-02-12 | XS1189286286 | 1,74% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 1,72% |
| OBLIGACION|INTESA SAN|01.13|2022-03-04 | XS1197351577 | 1,71% |
| OBLIGACION|UNIPOL G.F|03.00|2025-03-18 | XS1206977495 | 1,71% |
| OBLIGACION|ADIF|01.88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,70% |
| OBLIGACION|ENAGAS FIN|01.25|2025-02-06 | XS1177459531 | 1,67% |
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 1,33% |
| ACCION|KPN NV | NL0000009082 | 1,01% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 0,92% |
| ACCION|METRO AG | DE0007257503 | 0,83% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,67% |
| ACCION|LENNAR COR | US5260571048 | 0,63% |
| ACCION|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,63% |
| ACCION|UNICR. SPA | IT0004781412 | 0,61% |
| ACCION|CITIGROUP | US1729674242 | 0,60% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 0,59% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,57% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,56% |
| ACCION|FEDEX C. | US31428X1063 | 0,55% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 0,54% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 0,54% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,54% |
| ACCION|HOCHTIEF A | DE0006070006 | 0,53% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,51% |
| ACCION|UBS GROUP | CH0244767585 | 0,51% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 0,50% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,49% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 0,47% |
| ACCION|ROYAL D.SH | GB00B03MLX29 | 0,45% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,44% |
| ACCION|M & S | GB0031274896 | 0,44% |
| ACCION|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,43% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,43% |
| ACCION|KON.PHILIP | NL0000009538 | 0,43% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,41% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,37% |
| ACCION|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,33% |
| ACCION|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,32% |
| ACCION|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,29% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 0,28% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,28% |
| ACCION|BASF SE | DE000BASF111 | 0,28% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,23% |
| ACCION|GAS NATUR. | ES0116870314 | 0,22% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,22% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,21% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,19% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,15% |
| DERECHO|REPSOL, SA | ES0673516961 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
84,8M
patrimonio
4,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo