ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140073000
| Patrimonio | 84.831.077€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.552 |
| Patrimonio por partícipe | 18.636,00€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 3,58% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 3,39% |
| DEUDA|CASTI.LEON|04.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 3,25% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 3,22% |
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 3,18% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 3,15% |
| BONO|PEUGEOT,SA|06.50|2019-01-18 | FR0011567940 | 3,14% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.38|2019-01-29 | XS0184373925 | 3,04% |
| BONO|MONT.PASCH|02.88|2024-07-16 | IT0005038283 | 3,04% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,92% |
| BONO|CORES|02.50|2024-10-16 | ES0224261034 | 2,91% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 2,89% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 2,88% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,76% |
| BONO|B.E.SEG/EU|00.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,75% |
| OBLIGACION|ADIF|01.88|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,75% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,72% |
| OBLIGACION|C ISII GES|01.68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,72% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,68% |
| OBLIGACION|ENAGAS FIN|01.25|2025-02-06 | XS1177459531 | 2,67% |
| OBLIGACION|UNIPOL G.F|03.00|2025-03-18 | XS1206977495 | 2,67% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|03.13|2022-01-14 | XS1167308128 | 2,66% |
| PARTICIPACION|AXAWF-EMSH | LU0800573189 | 2,66% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 2,65% |
| BONO|NOVO BANCO|02.63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 2,57% |
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 1,97% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 1,79% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 0,80% |
| ACCION|KPN NV | NL0000009082 | 0,55% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,47% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,47% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,47% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,44% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,41% |
| ACCION|METRO AG | DE0007257503 | 0,40% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,40% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 0,39% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,38% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 0,37% |
| ACCION|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,37% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 0,37% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,35% |
| ACCION|KERING | FR0000121485 | 0,34% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 0,34% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,34% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,33% |
| ACCION|UBS GROUP | CH0244767585 | 0,32% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,30% |
| ACCION|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,29% |
| ACCION|KON.PHILIP | NL0000009538 | 0,28% |
| ACCION|BASF SE | DE000BASF111 | 0,28% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,27% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 0,26% |
| ACCION|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 0,25% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,25% |
| ACCION|M & S | GB0031274896 | 0,21% |
| ACCION|UNICR. SPA | IT0004781412 | 0,21% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,20% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,19% |
| ACCION|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,18% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,18% |
| ACCION|ROYAL D.SH | GB00B03MLX29 | 0,17% |
| ACCION|ACS | ES0167050915 | 0,15% |
| ACCION|EASYJET PL | GB00B7KR2P84 | 0,13% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,13% |
| ACCION|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,12% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 0,08% |
| ACCION|DEUT.BK.AG | DE0005140008 | 0,02% |
| DERECHO|BBVA, S.A. | ES06132119A7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
84,8M
patrimonio
4,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo