ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140073000
| Patrimonio | 84.831.077€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.552 |
| Patrimonio por partícipe | 18.636,00€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 3,49% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|06.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 3,43% |
| DEUDA|CASTI.LEON|04.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 3,42% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 3,38% |
| BONO|PEUGEOT,SA|06.50|2019-01-18 | FR0011567940 | 3,37% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 3,33% |
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 3,32% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.38|2019-01-29 | XS0184373925 | 3,24% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 | XS0559641146 | 3,22% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,13% |
| BONO|MONT.PASCH|02.88|2024-07-16 | IT0005038283 | 3,12% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 3,10% |
| BONO|CORES|02.50|2024-10-16 | ES0224261034 | 3,04% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 3,01% |
| OBLIGACION|PARPUBLICA|03.57|2020-09-22 | XS0230315748 | 2,96% |
| BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,96% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 2,94% |
| DEUDA|XUNTA GAL.|01.37|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,93% |
| BONO|NOVO BANCO|03.88|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 2,89% |
| PARTICIPACION|AXAWF-EMSH | LU0800573189 | 2,55% |
| BONO|B.E.SEG/EU|01.40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 2,08% |
| BONO|B.E.SEG/EU|00.50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 2,02% |
| PARTICIPACION|AM ETF SHO | FR0010892745 | 1,95% |
| ACCION|PICTET | LU0726357444 | 1,92% |
| ACCION|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,74% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 0,69% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 0,64% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,61% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,47% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,46% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 0,46% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,45% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,41% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,38% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,38% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 0,38% |
| ACCION|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,37% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,37% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,35% |
| ACCION|KERING | FR0000121485 | 0,33% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,31% |
| ACCION|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,31% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 0,31% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,30% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 0,30% |
| ACCION|ASML HOLD. | NL0010273215 | 0,29% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,29% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,29% |
| ACCION|UBS GROUP | CH0244767585 | 0,28% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,28% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 0,27% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,26% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 0,23% |
| ACCION|BASF SE | DE000BASF111 | 0,23% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,22% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 0,21% |
| ACCION|CASINO G. | FR0000125585 | 0,19% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,18% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,14% |
| ACCION|HERMES INT | FR0000052292 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
84,8M
patrimonio
4,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo