ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

91,9M

patrimonio

4,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

91.878.688€

Valor liquidativo

10,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,42% *
2017 1,93% *
2016 0,81%
2015 0,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,53% -3,56%
1 año -5,31% -5,31%
2 años -1,38% -2,74%
3 años -0,65% -1,95%
4 años -0,35% -1,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1014€
10,4742€
10,4771€
10,5163€
10,6682€
10,6905€
10,5860€
10,5134€
10,3855€
10,3511€
10,2388€
10,2373€
10,3025€
10,1041€
10,4047€
10,6714€
10,2425€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI invierte en 120 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 28.222.691€ 30,73%
ES 19.028.778€ 20,70%
IT 13.608.614€ 14,81%
FR 5.290.981€ 5,75%
PT 4.792.214€ 5,21%
DE 3.913.468€ 4,25%
IE 1.452.249€ 1,58%
LU 1.316.555€ 1,44%
NL 1.081.266€ 1,17%
BE 185.217€ 0,20%
GB 142.071€ 0,15%
DK 141.688€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 23.365.696€
Renta fija cotizada (> 1 año) 21.779.899€
Inversiones (< 1 año) 13.687.477€
Liquidez 12.702.896€
Participaciones en IIC 11.512.877€
Renta variable 8.829.843€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|REP.PORTUG|2,00|2021-11-30

    PTOTVIOE0006

    BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,25|2020-10-16

    XS1893632221

    PARTICIPACIONES|AEGON

    IE00BZ005F46

    BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23

    ES0359091016

    BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

    PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14

    ES0505113987

    RENTA FIJA|ALD SA|1,25|2022-10-11

    XS1892240281

    BONO|ADLER REAL ESTATE AG|1,50|2021-12-06

    XS1731858392

    PARTICIPACIONES|PICTET

    LU1055198771

    BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21

    XS0868458653

    BONO|DONG INTER|1,15|2021-10-23

    XS1886120168

    BONO|TDA CAM 6|0,00|2031-01-28

    ES0377993029

    OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2033-07-15

    XS0268642161

    PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09

    XS1920602908

    BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25

    DE000A1R0410

    ACCIONES|ALLIANZ SE

    DE0008404005

    PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22

    XS1916080200

    PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19

    ES05051130R7

    ACCIONES|ENGIE

    FR0010208488

    ACCIONES|UNILEVER

    NL0000009355

    ACCIONES|SAP SE

    DE0007164600

    BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22

    XS0527239221

    OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2047-09-16

    XS0230694233

    ACCIONES|LVMH MOET.

    FR0000121014

    ACCIONES|ANHEUSER-B

    BE0974293251

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|SAFRAN SA.

    FR0000073272

    ACCIONES|DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|BBVA, S.A.

    ES0113211835

    ACCIONES|GALP ENERG

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|AIRBUS GRO

    NL0000235190

    BONO|IM CAJAMAR 3 A|0,00|2035-09-24

    ES0347783005

    ACCIONES|DEUTS.POST

    DE0005552004

    ACCIONES|LOREAL

    FR0000120321

    ACCIONES|AIR LIQUID

    FR0000120073

    ACCIONES|VINCI SA

    FR0000125486

  • VENTAS

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    PAGARE|SC.BANK|0,26|2020-06-26

    ES0513495TC8

    PAGARE|ELECNOR SA|0,20|2018-10-22

    ES0529743629

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG

    LU1602255561

    PAGARE|BARCELO|0,32|2018-10-19

    ES0505047094

    PAGARE|SACYR, S.A|1,31|2018-12-21

    XS1851350121

    BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01

    XS1571293171

    PAGARE|SACYR, S.A|1,06|2018-11-05

    ES05828709Z3

    PAGARE|ACCIONA|0,70|2018-10-26

    XS1709350042

    PARTICIPACIONES|JU.BAER MU

    LU0189453631

    BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12

    XS1679158094

    ACCIONES|SCHAEFFLER AG

    DE000SHA0159

    BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15

    IT0005250946

    ACCIONES|COCA-COLA EURPEAN P

    GB00BDCPN049

    ACCIONES|LEONARDO-FINMECCANIC

    IT0003856405

    BONO|NOKIA OYJ|1,00|2021-03-15

    XS1577727164

    ACCIONES|HEIDELBERG

    DE0006047004

    ACCIONES|TELEC.ITAL

    IT0003497168

    ACCIONES|BANKIA, S.A.

    ES0113307062

    BONO|EL. FRANCE|4,25|2020-01-29

    FR0011401736

    ACCIONES|UNICR. SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|INTESA SAN

    IT0000072618

    ACCIONES|SERCO GROUP

    GB0007973794

    PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,33|2018-11-30

    XS1861505896

    BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17

    ES0338186010

    BONO|ACCIONA|1,38|2018-11-21

    XS1518543894

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,21%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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