ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

99,7M

patrimonio

5,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

99.674.917€

Valor liquidativo

10,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,42% *
2017 1,93% *
2016 0,81%
2015 0,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,11% -0,03%
1 año -2,02% -2,02%
2 años 0,59% 1,19%
3 años 1,21% 3,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4742€
10,4771€
10,5163€
10,6682€
10,6905€
10,5860€
10,5134€
10,3855€
10,3511€
10,2388€
10,2373€
10,3025€
10,1041€
10,4047€
10,6714€
10,2425€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI invierte en 110 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 21.933.896€ 22,00%
ES 19.465.281€ 19,53%
IT 13.948.967€ 13,99%
FR 5.874.733€ 5,90%
DE 4.317.514€ 4,33%
LU 2.616.169€ 2,63%
PT 1.336.047€ 1,34%
GB 1.138.802€ 1,15%
NL 1.092.483€ 1,10%
DK 434.010€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 27.517.015€
Renta fija cotizada (< 1 año) 18.437.648€
Renta fija cotizada (> 1 año) 17.819.548€
Renta variable 14.080.719€
Participaciones en IIC 10.777.409€
Inversiones (< 1 año) 9.651.821€
Renta fija no cotizada 897.979€
Inversiones (> 1 año) 492.778€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,49|2019-09-13

    IT0005344855

    BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14

    IT0005341109

    PAGARE|ELECNOR SA|0,20|2018-10-22

    ES0529743629

    BONO|SOCIETE G.|0,53|2022-04-01

    XS1586146851

    BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15

    IT0005246423

    RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14

    XS0953215349

    PAGARE|BARCELO|0,32|2018-10-19

    ES0505047094

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,97|2019-03-04

    ES0505039158

    PAGARE|TUBACEX|0,44|2019-01-28

    ES0532945757

    PAGARE|SACYR, S.A|1,31|2018-12-21

    XS1851350121

    PAGARE|ACCIONA|0,48|2019-06-28

    XS1851345477

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,16|2019-03-04

    ES0505039158

    OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20

    XS1849525057

    PAGARE|SACYR, S.A|1,06|2018-11-05

    ES05828709Z3

    BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    PARTICIPACIONES|JU.BAER MU

    LU0189453631

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    BONO|BNP PARIB.|0,53|2022-09-22

    XS1584041252

    ACCIONES|R.TINTOPLC

    GB0007188757

    ACCIONES|UNICR. SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|INTESA SAN

    IT0000072618

    PAGARE|SACYR, S.A|1,44|2019-01-31

    XS1861621701

    PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,33|2018-11-30

    XS1861505896

  • VENTAS

    OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,95|2023-03-01

    IT0005325946

    OBLIGACION|CRITERIA.|1,50|2023-05-10

    ES0205045018

    BONO|NIBC BANK|1,13|2023-04-19

    XS1809240515

    BONO|CNAC HK FINBRIGE CO|1,75|2022-06-14

    XS1791704189

    RENTA FIJA|LIBERBANK, S.A.|6,88|2027-03-14

    ES0268675032

    BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12

    FR0013212958

    BONO|MERLIN PRO|2,23|2023-04-25

    XS1398336351

    BONO|BEVCO LUX SARL|1,75|2023-02-09

    XS1767050351

    BONO|CELLNEX TE|3,13|2022-07-27

    XS1265778933

    BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28

    ES0244251007

    ACCIONES|SAFRAN SA.

    FR0000073272

    ACCIONES|BILLITON

    GB0000566504

    BONO|KEDRION SPA|3,00|2022-07-12

    XS1645687416

    BONO|UNICR. SPA|2,42|2020-05-03

    IT0005087116

    BONO|CASINO G.|1,87|2022-06-13

    FR0013260379

    ACCIONES|ERICSSON

    SE0000108656

    ACCIONES|BBVA, S.A.

    ES0113211835

    BONO|BANK OF IRELAND|4,25|2024-06-11

    XS1075963485

    BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26

    XS1325125158

    BONO|ELIS S.A.|1,88|2023-02-15

    FR0013318094

    BONO|EUROFINS SCIENTIFIC|2,13|2024-07-25

    XS1651444140

    BONO|GAZ CAPITAL, S.A.|3,70|2018-07-25

    XS0954912514

    OBLIGACION|BANKIA, S.A.|3,38|2027-03-15

    ES0213307046

    BONO|TELEC.ITAL|2,50|2023-07-19

    XS1551678409

    BONO|SAMVARDHAN|1,80|2024-07-06

    XS1635870923

    BONO|BCO BRASIL|3,75|2018-07-25

    XS0955552178

    DERECHOS|REPSOL, SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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