ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
84,8M
patrimonio
4,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,49% * |
| 2018 | -1,42% * |
| 2017 | 1,93% * |
| 2016 | 0,81% |
| 2015 | 0,59% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,28% | 3,65% |
| 1 año | -0,07% | -0,07% |
| 2 años | -0,55% | -1,10% |
| 3 años | 0,75% | 2,26% |
| 4 años | 0,16% | 0,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4699€ | |
| 10,3533€ | |
| 10,1014€ | |
| 10,4742€ | |
| 10,4771€ | |
| 10,5163€ | |
| 10,6682€ | |
| 10,6905€ | |
| 10,5860€ | |
| 10,5134€ | |
| 10,3855€ | |
| 10,3511€ | |
| 10,2388€ | |
| 10,2373€ | |
| 10,3025€ | |
| 10,1041€ | |
| 10,4047€ | |
| 10,6714€ | |
| 10,2425€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI invierte en 135 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,95%6.744.140€, GR0000191941
-
4,26%3.611.374€, IT0005359184
-
4,09%3.468.937€, ES0107432009
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2,46%2.089.819€, IT0005367492
-
2,36%2.002.916€, IT0005246423
-
1,93%1.634.176€, ES0000012E85
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1,88%1.597.545€, FR0010319996
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1,79%1.518.663€, XS1542427676
-
1,73%1.468.281€, IE00BZ005F46
-
1,69%1.432.687€, FI0008800511
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1,68%1.426.145€, IE00B9721Z33
-
1,55%1.313.911€, ES0338341003
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1,53%1.294.204€, XS1972547183
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1,35%1.148.605€, ES0359091016
-
1,20%1.017.955€, XS1991397545
-
1,18%1.001.919€, IT0005170300
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1,14%967.554€, ES00000126A4
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1,09%925.336€, LU1055198771
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1,07%904.078€, LU0519590607
-
1,06%902.786€, XS2015314037
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1,06%898.083€, IT0005344335
-
1,06%897.882€, ES0529743728
-
0,99%842.961€, XS2001270995
-
0,99%839.854€, ES0377992005
-
0,98%835.086€, XS1897489578
-
0,97%819.342€, XS1957541953
-
0,96%816.108€, XS1886120168
-
0,93%785.630€, ES0377955010
-
0,90%760.876€, XS0260784318
-
0,84%714.992€, ES0377993029
-
0,84%711.845€, XS1989375503
-
0,84%711.098€, XS2013574202
-
0,83%704.213€, XS1884702207
-
0,82%699.775€, XS0268642161
-
0,82%696.316€, ES05051131P9
-
0,82%694.460€, ES05329450M6
-
0,82%691.894€, DE000DL19T18
-
0,80%676.407€, IT0005199267
-
0,79%672.752€, XS1439749109
-
0,79%668.172€, XS1971935223
-
0,76%642.629€, FR0013212958
-
0,74%631.711€, XS1512827095
-
0,74%626.414€, XS0832432446
-
0,73%618.782€, XS1978668298
-
0,73%615.654€, ES0305045009
-
0,72%608.028€, XS1620779964
-
0,71%603.830€, XS1963849440
-
0,71%601.853€, XS1186131717
-
0,71%599.516€, XS1691349523
-
0,70%596.959€, XS1920602908
-
0,70%596.166€, ES0106933007
-
0,70%590.748€, XS1209185161
-
0,68%575.252€, XS2003442436
-
0,67%566.398€, XS2002491517
-
0,65%549.240€, XS1691909334
-
0,63%531.579€, FR0000120271
-
0,62%527.608€, XS1936308391
-
0,62%526.138€, XS1489184900
-
0,61%519.748€, XS0868458653
-
0,60%509.859€, DE000A11QR65
-
0,60%507.459€, XS1731858392
-
0,59%498.244€, XS1916080200
-
0,59%497.426€, ES05051130R7
-
0,58%495.788€, XS1754213947
-
0,58%489.842€, DE0007236101
-
0,56%476.492€, XS2009011771
-
0,56%474.386€, ES0377994019
-
0,54%457.518€, XS1383510259
-
0,51%429.969€, XS1117300837
-
0,51%428.664€, DE0008404005
-
0,47%399.188€, ES0582870B37
-
0,47%397.580€, ES0536463104
-
0,47%397.283€, ES0582870B45
-
0,47%397.140€, XS2012996323
-
0,46%386.432€, DE0007164600
-
0,44%369.869€, NL0010273215
-
0,42%358.874€, XS2017471553
-
0,41%345.496€, ES0113900J37
-
0,40%342.088€, FR0000120628
-
0,39%333.869€, FR0000131104
-
0,38%322.883€, FR0000120073
-
0,38%320.517€, XS1973750869
-
0,36%302.832€, DE000DL19UQ0
-
0,35%299.442€, ES0584696092
-
0,34%292.114€, DE000BASF111
-
0,33%276.395€, FR0000120644
-
0,32%270.330€, DE000BAY0017
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0,29%247.694€, FR0000120578
-
0,28%237.175€, XS0230694233
-
0,26%223.345€, NL0000009355
-
0,26%218.966€, FR0000121014
-
0,26%218.627€, XS1014997073
-
0,26%217.178€, XS1038646078
-
0,25%208.804€, XS1967635621
-
0,25%208.625€, ES0361797014
-
0,24%206.100€, XS1554112281
-
0,24%202.826€, XS2005607879
-
0,24%202.713€, ES0148396007
-
0,24%202.414€, XS1843441491
-
0,24%201.796€, XS1641442246
-
0,24%200.714€, FR0000125007
-
0,23%198.963€, FR0000133308
-
0,23%195.651€, DE0007100000
-
0,23%194.506€, ES0173516115
-
0,23%193.254€, NL0000235190
-
0,23%192.470€, FR0000127771
-
0,21%181.815€, FR0013326246
-
0,19%163.464€, BE0974293251
-
0,19%161.979€, FI0009000681
-
0,18%156.009€, DE0005785604
-
0,17%146.750€, DE0005557508
-
0,17%145.656€, DE0005552004
-
0,16%139.168€, ES0377966009
-
0,16%138.225€, FR0000131906
-
0,16%136.903€, LU1598757687
-
0,16%135.270€, FR0000120321
-
0,16%134.374€, IT0003128367
-
0,15%129.840€, PTGAL0AM0009
-
0,15%125.386€, ES0132105018
-
0,15%123.304€, ES0347783005
-
0,14%120.680€, FR0000125486
-
0,13%108.635€, ES0359093012
-
0,13%108.156€, ES0337985016
-
0,12%100.642€, XS1566083512
-
0,11%96.400€, IT0003132476
-
0,11%93.685€, DK0060534915
-
0,10%85.030€, ES0144580Y14
-
0,09%78.190€, ES0105025003
-
0,08%68.741€, FR0010208488
-
0,08%67.496€, FR0013176526
-
0,08%67.129€, FR0000121667
-
0,08%65.947€, DE0006062144
-
0,08%65.450€, LU1704650164
-
0,08%65.310€, DE0006231004
-
0,05%43.809€, FR0000073272
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 27.455.624€ | 32,38% |
| ES | 18.558.651€ | 21,90% |
| IT | 10.511.292€ | 12,39% |
| GR | 6.744.140€ | 7,95% |
| FR | 5.928.960€ | 6,98% |
| DE | 4.147.290€ | 4,90% |
| IE | 2.894.426€ | 3,41% |
| LU | 2.031.767€ | 2,40% |
| FI | 1.594.666€ | 1,88% |
| NL | 786.468€ | 0,93% |
| BE | 163.464€ | 0,19% |
| PT | 129.840€ | 0,15% |
| DK | 93.685€ | 0,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 26.809.036€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 20.946.915€ |
| Participaciones en IIC | 11.819.175€ |
| Renta variable | 9.131.375€ |
| Inversiones (< 1 año) | 6.744.140€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.589.632€ |
| Liquidez | 3.790.804€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12
GR0000191941
BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01
IT0005367492
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30
ES0000012E85
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,63|2022-04-01
XS1972547183
BONO|B.SABADELL|1,75|2024-05-10
XS1991397545
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30
ES00000126A4
BONO|UBI BANCA SPA|2,63|2024-06-20
XS2015314037
BONO|FCA BANK SPA IREL|0,63|2022-11-24
XS2001270995
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|1,51|2023-02-17
XS2013574202
BONO|MORGAN STANLEY|0,64|2023-07-26
XS1989375503
PAGARE|EL CORT.IN|0,65|2020-05-05
ES05051131P9
PAGARE|TUBACEX|0,77|2020-04-30
ES05329450M6
BONO|VAK BUILDING|2,13|2024-04-02
XS1971935223
BONO|MERLIN PRO|1,88|2026-11-02
XS1512827095
OBLIGACION|CRITERIA.|1,38|2024-04-10
ES0305045009
BONO|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
XS1978668298
BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28
XS2003442436
BONO|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28
XS2002491517
BONO|ARCELORMIT|2,25|2024-01-17
XS1936308391
BONO|GLENCORE F|1,88|2023-09-13
XS1489184900
BONO|DEUT.BK.AG|0,80|2024-06-12
XS2009011771
BONO|VONOVIA FI|4,00|2021-12-17
XS1117300837
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,94|2020-03-02
ES0536463104
PAGARE|SACYR, S.A|1,47|2019-11-27
ES0582870B45
PAGARE|SACYR, S.A|1,05|2019-08-27
ES0582870B37
PAGARE|SACYR, S.A|1,55|2019-12-17
XS2012996323
BONO|UNICR. SPA|1,25|2025-06-25
XS2017471553
BONO|MEDIOBANCA SPA|1,63|2025-01-07
XS1973750869
BONO|SATO-OYJ|1,38|2024-05-31
XS2005607879
BONO|ADLER REAL ESTATE AG|1,50|2022-04-17
XS1843441491
ACCIONES|REPSOL, SA
ES0173516115
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|COVESTRO, AG
DE0006062144
ACCIONES|ESSILOR IN
FR0000121667
ACCIONES|INFINEON T
DE0006231004
ACCIONES|VALEO, S.A
FR0013176526
-
VENTAS
OBLIGACION|REPUBLICA GRIEGA|0,76|2019-04-12
GR0000189929
OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,94|2019-11-15
IT0005009839
BONO|REP.PORTUG|2,00|2021-11-30
PTOTVIOE0006
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,25|2020-10-16
XS1893632221
PAGARE|F.C.C., SA|0,65|2019-04-26
XS1941001080
BONO|SOCIETE G.|0,54|2022-04-01
XS1586146851
PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14
ES0505113987
BONO|GOB.ITALIA|0,20|2020-10-15
IT0005285041
PAGARE|ACCIONA|0,48|2019-06-28
XS1851345477
OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20
XS1849525057
BONO|MERLIN PRO|2,38|2022-02-23
XS1416688890
BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25
DE000A1R0410
BONO|BNP PARIB.|0,54|2022-09-22
XS1584041252
BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05
XS1731105612
BONO|BBVA, S.A.|0,75|2022-09-11
XS1678372472
BONO|NATIONWIDE BUILDING|6,75|2020-07-22
XS0527239221
BONO|P.K.N.O.|2,50|2021-06-30
XS1082660744
BONO|SCHAEFFLER AG|1,13|2022-02-26
DE000A2YB699
OBLIGACION|BANKIA, S.A.|0,88|2024-03-25
ES0313307201
BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24
XS1384762271
ACCIONES|SOCIETE G.
FR0000130809
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).