ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

89,7M

patrimonio

4,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

89.671.510€

Valor liquidativo

10,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,49% *
2018 -1,42% *
2017 1,93% *
2016 0,81%
2015 0,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,51% 2,49%
1 año -1,55% -1,55%
2 años -0,76% -1,52%
3 años 0,38% 1,13%
4 años -0,75% -2,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3533€
10,1014€
10,4742€
10,4771€
10,5163€
10,6682€
10,6905€
10,5860€
10,5134€
10,3855€
10,3511€
10,2388€
10,2373€
10,3025€
10,1041€
10,4047€
10,6714€
10,2425€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI invierte en 114 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 25.500.657€ 28,43%
ES 17.297.760€ 19,27%
IT 13.188.146€ 14,72%
FR 5.917.392€ 6,58%
DE 5.136.278€ 5,73%
GR 4.493.124€ 5,01%
PT 3.502.364€ 3,90%
LU 1.957.235€ 2,18%
IE 1.460.091€ 1,63%
NL 867.330€ 0,96%
BE 239.980€ 0,27%
DK 97.587€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 24.144.073€
Renta fija cotizada (> 1 año) 20.513.918€
Participaciones en IIC 12.462.481€
Inversiones (< 1 año) 11.620.509€
Liquidez 10.013.566€
Renta variable 9.131.959€
Inversiones (> 1 año) 1.785.004€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    OBLIGACION|REPUBLICA GRIEGA|0,76|2019-04-12

    GR0000189929

    BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26

    IT0005359184

    PAGARE|F.C.C., SA|0,65|2019-04-26

    XS1941001080

    BONO|FCE B.PLC|1,13|2022-02-10

    XS1186131717

    BONO|BANCA CARIGE SPA|1,09|2021-02-25

    IT0005170300

    PAGARE|ELECNOR SA|0,50|2019-07-31

    ES0529743728

    BONO|GOB.ITALIA|0,20|2020-10-15

    IT0005285041

    PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG

    LU0519590607

    BONO|GOB.ITALIA|2,45|2023-10-01

    IT0005344335

    BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24

    XS1957541953

    BONO|MERLIN PRO|2,38|2022-02-23

    XS1416688890

    BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12

    FR0013212958

    BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,19|2020-07-15

    XS0832432446

    BONO|DANSKE BANK|1,63|2024-03-15

    XS1963849440

    BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01

    DE000A11QR65

    BONO|FCA BANK SPA IREL|1,25|2020-09-23

    XS1383510259

    BONO|DEUT.BK.AG|1,63|2021-02-12

    DE000DL19UQ0

    PAGARE|MASMOVIL|0,45|2019-07-26

    ES0584696092

    BONO|SCHAEFFLER AG|1,13|2022-02-26

    DE000A2YB699

    BONO|ABERTIS|1,50|2024-06-27

    XS1967635621

    ACCIONES|VIVENDI SA

    FR0000127771

    OBLIGACION|BANKIA, S.A.|0,88|2024-03-25

    ES0313307201

    ACCIONES|UNIBAIL RO

    FR0013326246

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    ACCIONES|MERLIN PRO

    ES0105025003

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

  • VENTAS

    OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,62|2019-09-13

    IT0005344855

    RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14

    XS0953215349

    RENTA FIJA|ALD SA|1,25|2022-10-11

    XS1892240281

    BONO|BBVA|0,29|2023-03-09

    XS1788584321

    BONO|INVITALIA|1,38|2022-07-20

    XS1649668792

    PAGARE|TUBACEX|0,44|2019-01-28

    ES0532945757

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,97|2019-03-04

    ES0505039158

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,16|2019-03-04

    ES0505039158

    BONO|PETR.MEXIC|2,50|2022-11-24

    XS1824425349

    BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05

    XS1608362379

    BONO|AIR FRANCE|3,88|2021-06-18

    FR0011965177

    BONO|B.C.PORTUG|0,75|2022-05-31

    PTBCPIOM0057

    BONO|FCC AQUALIA, S.A.|1,41|2022-03-08

    XS1627337881

    BONO|VOTORANTIM CIMENTOS|3,25|2021-04-25

    XS1061029614

    BONO|VOLTA ELECTRICITY R|0,85|2022-02-12

    PTTGCPOM0000

    BONO|ROYAL BANK SCOTLA|3,63|2024-03-25

    XS1049037200

    BONO|POPOLARE BARI MORTG.|0,07|2027-01-29

    IT0005276958

    BONO|INDUSTR & COMME BANK|0,28|2020-05-23

    XS1617702052

    BONO|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17

    PTCMGTOM0029

    BONO|PETR.MEXIC|2,50|2021-08-21

    XS1568875444

    OBLIGACION|MEDIOBANCA SPA|0,48|2022-05-18

    XS1615501837

    ACCIONES|ING GROEP

    NL0011821202

    BONO|NEOPOST, S.A.|2,50|2021-06-23

    FR0011993120

    BONO|SAIPEM S.P.A|3,00|2021-03-08

    XS1487498922

    PAGARE|SACYR, S.A|1,44|2019-01-31

    XS1861621701

    ACCIONES|ARCELORMIT

    LU1598757687

    ACCIONES|R.TINTOPLC

    GB0007188757

    ACCIONES|BBVA, S.A.

    ES0113211835

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    BONO|FTA UCI 15|0,00|2030-12-18

    ES0380957003

    BONO|MAGELLAN MORTGAGES 3|0,00|2055-05-17

    XS0222684655

    BONO|VAL HIPO 2|0,00|2026-04-24

    ES0382745000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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