Al suscribir participaciones de un fondo de inversión, lo habitual es que el valor liquidativo que se aplique, es decir, el precio al que adquiramos cada participación, sea el del mismo día en el que ejecutemos la orden de suscripción.
Cabe destacar que el valor liquidativo no se conoce de antemano, pues este se calcula al final del día, cuando los mercados financieros han cerrado.
También se pueden dar algunos supuestos en los que el valor liquidativo a aplicar no sea el del mismo día. Por ejemplo, imagine un fondo que solo invierte en acciones de EEUU. Si realizamos la orden en un día festivo en EEUU, en el que sus bolsas no han abierto ese día, es probable que el valor liquidativo a aplicar sea el del día siguiente, cuando el mercado en el que invierte el fondo está abierto y por lo tanto admite negociaciones de títulos.
En cualquier caso, siempre es recomendable leer el folleto de emisión del fondo en cuestión, donde las condiciones de contratación están perfectamente explicadas.