UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
Movimientos de la cartera
-
20 COMPRAS
4,6%Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31
579.722€, ES00000123X3
3,6%Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,350|2023-07-30
457.229€, ES0000012B62
0,7%81.665€, NL0000235190
0,5%63.279€, DE0008402215
0,5%63.037€, FR0000120693
0,5%Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT.
63.107€, CH0012032048
0,5%62.467€, SE0005190238
0,5%63.082€, FR0000124141
0,5%63.119€, DE0005200000
0,5%62.757€, CH0198251305
0,5%63.011€, NO0010031479
0,5%59.010€, DE0006048432
0,5%57.400€, FI0009000681
0,5%56.862€, US7960502018
0,4%53.963€, ES0105027009
0,4%50.800€, DE0007193500
0,4%43.688€, FR0000121485
0,4%43.583€, IT0004931058
0,3%40.254€, DE000LED4000
0,3%38.387€, IT0005279143
-
22 VENTAS
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30
ES00000127H7
Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-01-31
ES00000128X2
Acciones|ASML
NL0010273215
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0000131104
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
Acciones|NORDEX SE
DE000A0D6554
Acciones|SAGA PLC
GB00BLT1Y088
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA
FR0012789949
Acciones|RTL GROUP
LU0061462528
Acciones|STMICROELECTRONICS
NL0000226223
Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV
BE0003826436
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
Acciones|TOTAL SA B
FR0010313833
Acciones|INDIVIOR PLC
GB00BRS65X63
-
17 COMPRAS
1,9%254.618€, GB00B03MLX29
0,5%60.875€, LU0061462528
0,4%59.047€, DE0006602006
0,4%59.175€, PTJMT0AE0001
0,4%58.313€, DK0060534915
0,4%57.744€, DE0006047004
0,4%Acciones|TELENET GROUP HOLDING NV
57.545€, BE0003826436
0,4%56.978€, NL0012294466
0,4%56.637€, FR0000133308
0,4%56.700€, FR0000031684
0,4%54.595€, DE000ENAG999
0,4%53.404€, FR0000130213
0,4%53.125€, ES0175438003
0,4%51.625€, DE000TUAG000
0,4%50.831€, FR0010313833
0,4%49.386€, DE000A2GS401
0,3%35.446€, FR0000121667
-
15 VENTAS
Acciones|TOTAL SA B
FR0000120271
Acciones|LVMH
FR0000121014
Acciones|GDF SUEZ
FR0010208488
Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE
NL0000235190
Acciones|NOKIA
FI0009000681
Acciones|SAFRAN
FR0000073272
Acciones|VIVENDI
FR0000127771
Acciones|KERING
FR0000121485
Acciones|BANCA INTESA SPA
IT0000072618
Acciones|BMW
DE0005190003
Acciones|INCHCAPE PLC
GB00B61TVQ02
Acciones|LOOKERS PLC
GB00B17MMZ46
Acciones|ADIDAS
DE000A1EWWW0
Acciones|TARKETT
FR0004188670
Acciones|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
-
5 COMPRAS
0,5%67.480€, IT0004176001
0,5%61.740€, FR0000121485
0,5%61.150€, NL0000226223
0,5%58.200€, BE0974313455
0,3%41.278€, GB00BRS65X63
-
12 VENTAS
Acciones|UNILEVER PLC
NL0000009355
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION
ES0126775032
Acciones|ESSILOR INT.
FR0000121667
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
Acciones|EUTELSAT SA
FR0010221234
Acciones|RESTAURANT GROUP
GB00B0YG1K06
Acciones|TALGO S.A.
ES0105065009
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
Acciones|SAINT GOBAIN
FR0000125007
Acciones|OUTOKUMPU OYJ
FI0009002422
Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC
GB00B1VYCH82
-
14 COMPRAS
0,7%100.563€, NL0010273215
0,5%73.942€, CH0043238366
0,5%Acciones|DISTRIB.INT.ALIMENTACION
70.000€, ES0126775032
0,4%60.555€, DE000SHA0159
0,4%59.990€, FR0012757854
0,4%58.283€, DE0005190003
0,4%57.874€, FR0000121014
0,4%55.886€, JE00B4T3BW64
0,4%52.725€, DE000A1EWWW0
0,4%Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV
49.044€, NL0000009538
0,3%45.320€, FR0000120073
0,3%Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
45.425€, NL0012866412
0,3%41.068€, IM00B7S9G985
0,3%Acciones|THOMAS COOK GROUP PLC
35.769€, GB00B1VYCH82
-
9 VENTAS
Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA
ES0105027009
Acciones|E.ON AG
DE000ENAG999
Acciones|MARINE HARVEST
NO0003054108
Acciones|JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BZ4BQC70
Acciones|INGENICO
FR0000125346
Acciones|PEARSON PLC
GB0006776081
Acciones|SOCIETE GENERALE
FR0000120966
Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR
GB0059822006
Acciones|DEUTSCHE BANK
DE0005140008