UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
9,1M
patrimonio
114
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,87% * |
| 2018 | -0,69% * |
| 2017 | 2,61% * |
| 2016 | 4,97% |
| 2013 | 2,91% |
| 2010 | -0,03% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,45% | 4,58% |
| 1 año | 1,76% | 1,76% |
| 2 años | 0,49% | 0,99% |
| 3 años | 2,53% | 7,78% |
| 4 años | 1,27% | 5,20% |
| 5 años | 1,33% | 6,82% |
| 6 años | 1,63% | 10,21% |
| 7 años | 2,39% | 17,99% |
| 8 años | 1,91% | 16,33% |
| 9 años | 1,75% | 16,92% |
| 10 años | 1,81% | 19,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3371€ | |
| 6,2333€ | |
| 6,0595€ | |
| 6,2872€ | |
| 6,2272€ | |
| 6,3088€ | |
| 6,3525€ | |
| 6,3315€ | |
| 6,2752€ | |
| 6,1634€ | |
| 6,1156€ | |
| 6,0021€ | |
| 5,8794€ | |
| 5,8717€ | |
| 5,8262€ | |
| 5,8099€ | |
| 6,0238€ | |
| 6,0178€ | |
| 5,8852€ | |
| 5,9324€ | |
| 5,8874€ | |
| 5,8681€ | |
| 5,7895€ | |
| 5,7498€ | |
| 5,7032€ | |
| 5,7021€ | |
| 5,5872€ | |
| 5,3710€ | |
| 5,4854€ | |
| 5,2171€ | |
| 5,4475€ | |
| 5,4774€ | |
| 5,4235€ | |
| 5,4956€ | |
| 5,4199€ | |
| 5,4710€ | |
| 5,4250€ | |
| 5,3598€ | |
| 5,2943€ |
Posiciones en cartera
El fondo UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,76%3.007.751€, ES0L01912069
-
3,80%1.171.262€, XS1050461034
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2,68%826.794€, XS1059385861
-
2,59%798.800€, ES0305326003
-
2,50%769.980€, BE6285455497
-
2,46%758.962€, XS1551726810
-
2,44%752.707€, XS1627343186
-
2,40%739.968€, ES0205037007
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2,40%739.665€, XS1497527736
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2,38%734.516€, XS1512827095
-
2,34%722.709€, XS1598757760
-
2,34%720.457€, ES0305198006
-
2,28%701.692€, ES0L01912069
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2,24%689.319€, XS1814065345
-
2,07%637.294€, XS1652855815
-
2,05%632.933€, XS1812087598
-
1,91%587.937€, XS1028599287
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1,85%569.555€, XS1207058733
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1,84%568.484€, XS1239092593
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1,80%554.057€, XS1014868779
-
1,78%547.235€, XS1734066811
-
1,72%528.979€, FR0013323326
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1,70%523.804€, XS1488421592
-
1,69%522.279€, DE000A2TEDB8
-
1,69%520.839€, XS1509942923
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1,69%520.161€, XS1617845083
-
1,66%510.308€, ES0305063002
-
1,63%501.178€, ES0L01912069
-
1,62%499.732€, US03938LAZ76
-
1,55%476.463€, US552953CA78
-
1,53%471.083€, US404121AF27
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1,48%456.839€, US52736RBG65
-
1,48%456.741€, USU24437AD43
-
1,45%446.286€, US654902AD73
-
1,43%440.271€, US87164KAA25
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1,29%397.853€, ES0276156009
-
1,27%390.065€, ES0305039010
-
1,23%380.490€, BE6254003252
-
1,19%366.151€, USG03762CH52
-
1,17%361.050€, US984121CD36
-
1,14%352.282€, US00101JAH95
-
1,04%319.433€, XS1755428502
-
1,03%318.650€, XS1819574929
-
1,02%313.912€, XS1785467751
-
1,02%313.897€, XS1951313763
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1,01%312.037€, XS1637333748
-
1,01%311.850€, XS1202849086
-
1,01%311.660€, XS1586555945
-
1,01%309.873€, FR0013412707
-
0,98%300.616€, ES0L01912069
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0,96%297.419€, XS1577947440
-
0,82%254.048€, XS1028959754
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 14.811.139€ | 48,04% |
| ES | 8.068.688€ | 26,20% |
| US | 4.326.898€ | 14,04% |
| BE | 1.150.470€ | 3,73% |
| FR | 838.852€ | 2,73% |
| DE | 522.279€ | 1,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 24.172.977€ |
| Inversiones (< 1 año) | 4.511.237€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.034.112€ |
| Liquidez | -20.656.931€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| TARFONDO, FI (1) | 6.209.549€ | 20,0% |
| DALMATIAN, FI (1) | 1.514.686€ | 5,8% |
| GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI (1) | 192.163€ | 2,3% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Letras|REINO DE ESPA#A|0,403|2019-12-06
ES0L01912069
Letras|REINO DE ESPA#A|0,400|2019-12-06
ES0L01912069
Letras|REINO DE ESPA#A|0,411|2019-12-06
ES0L01912069
Bonos|IMPERIAL BRANDS FIN|2,125|2026-11-12
XS1951313763
Bonos|RENAULT SA|1,750|2026-01-10
FR0013412707
Letras|REINO DE ESPA#A|0,399|2019-12-06
ES0L01912069
-
VENTAS
Bonos|CASINO GUICHARD|3,248|2023-12-07
FR0011765825
Bonos|SCHAEFFLER FINANCE B|2,375|2019-05-15
USN77608AJ19
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: alto.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).