UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

9,7M

patrimonio

111

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.713.984€

Valor liquidativo

6,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,69% *
2017 2,61% *
2016 4,97%
2013 2,91%
2010 -0,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,88% 0,96%
1 año -0,70% -0,70%
2 años 2,35% 4,75%
3 años 2,66% 8,22%
4 años 1,66% 6,83%
5 años 1,66% 8,60%
6 años 1,99% 12,53%
7 años 2,70% 20,51%
8 años 1,70% 14,40%
9 años 1,79% 17,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2872€
6,2272€
6,3088€
6,3525€
6,3315€
6,2752€
6,1634€
6,1156€
6,0021€
5,8794€
5,8717€
5,8262€
5,8099€
6,0238€
6,0178€
5,8852€
5,9324€
5,8874€
5,8681€
5,7895€
5,7498€
5,7032€
5,7021€
5,5872€
5,3710€
5,4854€
5,2171€
5,4475€
5,4774€
5,4235€
5,4956€
5,4199€
5,4710€
5,4250€
5,3598€
5,2943€

Posiciones en cartera

El fondo UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 15.355.147€ 43,63%
ES 5.498.767€ 15,60%
US 4.891.395€ 13,89%
FR 961.893€ 2,73%
BE 673.425€ 1,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 26.871.588€
Renta fija cotizada (< 1 año) 509.039€
Liquidez -17.666.643€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo UBS RENTA GESTION ACTIVA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
TARFONDO, FI (1) 6.209.549€ 20,0%
DALMATIAN, FI (1) 1.514.686€ 5,8%
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI (1) 192.163€ 2,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|2,000|2028-03-17

    BE6285455497

  • VENTAS

    Bonos|NUMERICABLE GROUP SA|2,687|2022-05-15

    XS1028956222

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: alto.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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