UBS CAPITAL 2 PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180948038
| Patrimonio | 83.344.124€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 731.088,81€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 6,30% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,082|2015-01-23 | ES0L01501235 | 5,41% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,142|2015-02-20 | ES0L01502209 | 5,41% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 4,91% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 4,88% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 4,69% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 4,52% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 4,17% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 3,24% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 3,16% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 2,89% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 2,77% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,090|2015-04-10 | ES0L01504106 | 2,70% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 2,44% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 2,06% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,96% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 1,88% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 1,85% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 1,79% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 1,70% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 1,70% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0111192003 | 1,63% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,39% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 1,37% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 1,34% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|0,000|201* | XS0658169544 | 1,32% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,24% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 1,18% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,04% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B4XS0L96 | 0,99% |
| Participaciones|LOOMIS SAYLES & CO LP | IE00B1Z6CV40 | 0,97% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 0,83% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,79% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,72% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 0,65% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 0,63% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0010594002 | 0,61% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,57% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,45% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,44% |
| Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT | LU0593537649 | 0,44% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,41% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,476|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,41% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137205 | 0,40% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,32% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,31% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,29% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,29% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,29% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 0,28% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,28% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 0,28% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,038|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,27% |
| Bonos|TESCO PLC|5,500|2019-12-13 | XS0159013068 | 0,19% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,18% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2080-09-18 | XS0972570351 | 0,15% |
| Bonos|VEOLIA|4,450|2080-04-16 | FR0011391820 | 0,14% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2049-11-30 | XS1139494493 | 0,14% |
| Bonos|ENBW INTERNATIONAL FINANCE|3,625|2076-04- | XS1044811591 | 0,14% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 0,08% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,02% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
83,3M
patrimonio
114
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo