UBS CAPITAL 2 PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180948038
| Patrimonio | 83.344.124€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 731.088,81€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,220|2009-07-01 | ES00000120J8 | 32,37% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0088882138 | 15,15% |
| Participaciones|CAAM ARBITRAGE | FR0007435920 | 14,42% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 5,12% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 4,57% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000448466 | 2,89% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US2527871063 | 2,73% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007085501 | 2,63% |
| Participaciones|SINOPIA ASSETS MANAGEMENT | FR0000972614 | 2,34% |
| Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|4,000|2009-09-12 | FR0110979178 | 2,25% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0010236786 | 1,74% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,65% |
| Bonos|REPUBLICA DE FRANCIA|3,000|2010-01-12 | FR0107369672 | 1,39% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 1,36% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 1,34% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 1,32% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,97% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0127786431 | 0,93% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129488242 | 0,78% |
| Participaciones|NOMURA TOPIX | JP3027630007 | 0,71% |
| Participaciones|AVIVA EUROPEAN | LU0160787601 | 0,65% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,60% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 0,51% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0031289217 | 0,50% |
| Bonos|US TREASURY|0,750|2013-12-31 | US912828JW17 | 0,26% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0211118483 | 0,21% |
| Participaciones|ING GROEP | LU0191252971 | 0,18% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0242579596 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
83,3M
patrimonio
114
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo