UBS CAPITAL 2 PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180948038
| Patrimonio | 83.344.124€ |
|---|---|
| Partícipes | 114 |
| Patrimonio por partícipe | 731.088,81€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000122E5 | 14,58% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 6,01% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 4,84% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 4,62% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 4,62% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 4,20% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0949706013 | 3,32% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 3,23% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 3,06% |
| Participaciones|PIONNER | LU0313645821 | 2,98% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 2,88% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 2,81% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 2,44% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 2,39% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,99% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 1,93% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 1,85% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415178838 | 1,74% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 1,71% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0111192003 | 1,63% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,52% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180913008 | 1,40% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX1682 | 1,37% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,32% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 1,32% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B4XS0L96 | 1,24% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 1,20% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326423067 | 1,06% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,03% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,96% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,93% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,80% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 0,80% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246036288 | 0,73% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,72% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 0,65% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,300|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,64% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,57% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0976564525 | 0,50% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|2,972|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,45% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,44% |
| Bonos|CAIXANOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,41% |
| Bonos|TELEFONICA SA|0,533|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,41% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,39% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,31% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|4,688|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,31% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,30% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,29% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,29% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,28% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 0,28% |
| Bonos|AYUNTAMIENTO CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015- | ES0312358007 | 0,28% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,27% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,27% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|0,069|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,27% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 0,08% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,03% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
83,3M
patrimonio
114
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo