UBS CAPITAL 2 PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
83,3M
patrimonio
114
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,00% * |
| 2018 | -1,78% * |
| 2017 | 3,40% * |
| 2016 | 4,61% |
| 2015 | 0,56% |
| 2014 | 2,92% |
| 2013 | 3,60% |
| 2012 | 7,36% |
| 2011 | -1,54% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,32% | 6,07% |
| 1 año | 3,00% | 3,00% |
| 2 años | 1,71% | 3,46% |
| 3 años | 3,53% | 10,96% |
| 4 años | 2,51% | 10,43% |
| 5 años | 2,39% | 12,55% |
| 6 años | 3,03% | 19,65% |
| 7 años | 3,30% | 25,53% |
| 8 años | 2,97% | 26,35% |
| 9 años | 3,04% | 30,96% |
| 10 años | 3,10% | 35,75% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5560€ | |
| 6,4281€ | |
| 6,1810€ | |
| 6,3606€ | |
| 6,3649€ | |
| 6,3952€ | |
| 6,5108€ | |
| 6,4251€ | |
| 6,3370€ | |
| 6,3087€ | |
| 6,1284€ | |
| 6,0590€ | |
| 5,9083€ | |
| 5,8133€ | |
| 5,8586€ | |
| 5,8054€ | |
| 5,9366€ | |
| 6,0109€ | |
| 5,8259€ | |
| 5,8275€ | |
| 5,8252€ | |
| 5,7322€ | |
| 5,6606€ | |
| 5,5521€ | |
| 5,4793€ | |
| 5,5579€ | |
| 5,4639€ | |
| 5,3787€ | |
| 5,2228€ | |
| 5,2301€ | |
| 5,0895€ | |
| 5,0385€ | |
| 5,1886€ | |
| 5,2008€ | |
| 5,1693€ | |
| 5,1401€ | |
| 5,0062€ | |
| 5,0539€ | |
| 4,9664€ | |
| 4,9249€ |
Posiciones en cartera
El fondo UBS CAPITAL 2 PLUS, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,42%7.018.728€, LU1140787190
-
4,35%3.628.944€, US78462F1030
-
4,27%3.560.010€, IE0004931386
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4,19%3.489.500€, LU1423762613
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4,03%3.354.719€, LU0446734104
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3,30%2.749.517€, LU0141799097
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3,18%2.649.133€, ES0111192003
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2,80%2.332.328€, LU0747140647
-
2,62%2.183.700€, LU0368229703
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2,55%2.127.250€, LU0569863755
-
2,40%1.997.600€, LU1111085798
-
2,24%1.869.758€, LU1241889465
-
2,19%1.823.312€, LU0949706013
-
1,94%1.615.779€, LU1598689153
-
1,86%1.548.794€, FR0011571371
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1,84%1.534.054€, LU0248183658
-
1,81%1.507.055€, LU0968466655
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1,80%1.498.636€, LU0270448839
-
1,69%1.407.000€, ES00000128E2
-
1,67%1.389.320€, IE00B6VHBN16
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1,61%1.339.910€, LU0217389567
-
1,58%1.317.600€, LU0468289250
-
1,55%1.295.187€, ES0180943005
-
1,55%1.292.427€, IE00BBHXD989
-
1,53%1.276.428€, IE00BYM11K57
-
1,50%1.253.348€, IE00B529MQ97
-
1,26%1.053.619€, IE00BD87Q831
-
1,25%1.044.834€, LU0219424131
-
1,15%957.440€, DE0005933923
-
0,97%809.400€, IE0032876397
-
0,96%798.640€, LU1132652998
-
0,87%728.586€, IE00B0M62X26
-
0,75%628.587€, LU0929190212
-
0,75%626.600€, LU1520734028
-
0,62%517.420€, US045167DR18
-
0,53%443.449€, US00287YAY59
-
0,53%439.692€, US718172BT54
-
0,52%435.513€, XS1308289146
-
0,50%419.998€, XS1512827095
-
0,46%386.769€, USG30376AB69
-
0,46%379.800€, US20605PAK75
-
0,46%379.514€, FR0000471930
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0,44%370.274€, US594918BJ27
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0,44%369.375€, US05968LAH50
-
0,44%368.616€, US126650CC26
-
0,44%368.158€, XS0850020586
-
0,42%353.688€, XS1717575259
-
0,42%351.296€, US71654QBU58
-
0,41%342.952€, LU0415178838
-
0,41%341.930€, ES0178016004
-
0,40%336.418€, FR0011942283
-
0,40%335.523€, USP16259AH99
-
0,40%329.608€, ES0000101651
-
0,39%328.909€, XS1967636199
-
0,39%325.118€, FR0013322823
-
0,39%322.187€, XS1551677260
-
0,37%312.528€, XS1227607402
-
0,37%311.276€, XS1115459528
-
0,37%307.901€, ES0000107344
-
0,35%292.278€, USP6811TAA36
-
0,34%284.433€, XS0410370919
-
0,34%284.216€, US29446MAB81
-
0,34%281.962€, XS0206920141
-
0,34%280.360€, US87938WAT09
-
0,33%278.821€, US013817AW16
-
0,33%276.902€, US12594KAA07
-
0,33%275.803€, NL0000116168
-
0,33%274.416€, US225433AT80
-
0,33%272.168€, US81180WAH43
-
0,32%270.750€, US345397WK59
-
0,32%269.482€, US50077LAJ52
-
0,32%265.410€, US161175BJ23
-
0,31%259.480€, US836205AU87
-
0,30%253.440€, US064159KJ44
-
0,30%247.974€, XS1028597315
-
0,29%245.434€, US035242AL09
-
0,29%243.930€, XS1405777589
-
0,28%229.528€, XS1554373834
-
0,26%216.662€, XS1115490523
-
0,26%216.657€, XS1139494493
-
0,26%216.277€, XS1201001572
-
0,26%213.411€, XS1195202822
-
0,25%208.348€, XS1171914515
-
0,25%204.531€, NL0009289321
-
0,24%196.059€, XS1206541366
-
0,23%193.393€, XS0207764712
-
0,23%192.924€, US06740L8C27
-
0,21%178.222€, US80282KAS50
-
0,21%177.817€, US298785HD17
-
0,21%176.336€, USG08820CD55
-
0,21%173.949€, XS1308291472
-
0,21%173.619€, XS1396647106
-
0,20%170.354€, FR0000572646
-
0,14%114.085€, FR0011401751
-
0,11%91.229€, XS0938722666
-
0,10%87.471€, US984121CJ06
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 41.201.059€ | 49,44% |
| US | 11.927.085€ | 14,26% |
| IE | 11.363.138€ | 13,62% |
| ES | 6.330.759€ | 7,60% |
| XS | 6.039.688€ | 7,24% |
| FR | 2.874.283€ | 3,45% |
| DE | 957.440€ | 1,15% |
| NL | 480.334€ | 0,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 62.985.625€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 14.891.217€ |
| Liquidez | 2.170.338€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.509.077€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.407.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 380.867€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
Bonos|GOLDMAN SACHS|2,000|2022-11-26 *
XS1308289146
Bonos|KINGDOM OF MOROCCO|2,125|2022-12-11
XS0850020586
Bonos|REPUBLICA DE SUDAFRI|2,150|2028-10-12
US836205AU87
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,705|2022-08-22
XS1396647106
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,772|2022-04-08
XS1308291472
-
VENTAS
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B4WXJG34
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,875|2026-12-31
XS1211044075
Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|0,048|2023-04-10
XS1801906279
Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29
XS0158363852
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: medio alto.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).