UBS CAPITAL 2 PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

83,3M

patrimonio

114

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

83.344.124€

Valor liquidativo

6,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,00% *
2018 -1,78% *
2017 3,40% *
2016 4,61%
2015 0,56%
2014 2,92%
2013 3,60%
2012 7,36%
2011 -1,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,32% 6,07%
1 año 3,00% 3,00%
2 años 1,71% 3,46%
3 años 3,53% 10,96%
4 años 2,51% 10,43%
5 años 2,39% 12,55%
6 años 3,03% 19,65%
7 años 3,30% 25,53%
8 años 2,97% 26,35%
9 años 3,04% 30,96%
10 años 3,10% 35,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5560€
6,4281€
6,1810€
6,3606€
6,3649€
6,3952€
6,5108€
6,4251€
6,3370€
6,3087€
6,1284€
6,0590€
5,9083€
5,8133€
5,8586€
5,8054€
5,9366€
6,0109€
5,8259€
5,8275€
5,8252€
5,7322€
5,6606€
5,5521€
5,4793€
5,5579€
5,4639€
5,3787€
5,2228€
5,2301€
5,0895€
5,0385€
5,1886€
5,2008€
5,1693€
5,1401€
5,0062€
5,0539€
4,9664€
4,9249€

Posiciones en cartera

El fondo UBS CAPITAL 2 PLUS, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 41.201.059€ 49,44%
US 11.927.085€ 14,26%
IE 11.363.138€ 13,62%
ES 6.330.759€ 7,60%
XS 6.039.688€ 7,24%
FR 2.874.283€ 3,45%
DE 957.440€ 1,15%
NL 480.334€ 0,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 62.985.625€
Renta fija cotizada (> 1 año) 14.891.217€
Liquidez 2.170.338€
Inversiones (> 1 año) 1.509.077€
Adquisición temporal de activos 1.407.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 380.867€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01

    ES00000128E2

    Bonos|GOLDMAN SACHS|2,000|2022-11-26 *

    XS1308289146

    Bonos|KINGDOM OF MOROCCO|2,125|2022-12-11

    XS0850020586

    Bonos|REPUBLICA DE SUDAFRI|2,150|2028-10-12

    US836205AU87

    Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,705|2022-08-22

    XS1396647106

    Bonos|GOLDMAN SACHS|0,772|2022-04-08

    XS1308291472

  • VENTAS

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    IE00B4WXJG34

    Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT

    LU0217572097

    Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,875|2026-12-31

    XS1211044075

    Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|0,048|2023-04-10

    XS1801906279

    Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29

    XS0158363852

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: medio alto.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×