UBS CAPITAL 2 PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

82,8M

patrimonio

110

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

82.789.490€

Valor liquidativo

6,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,78% *
2017 3,40% *
2016 4,61%
2015 0,56%
2014 2,92%
2013 3,60%
2012 7,36%
2011 -1,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,85% -2,82%
1 año -5,07% -5,07%
2 años 0,43% 0,86%
3 años 1,80% 5,50%
4 años 1,49% 6,10%
5 años 1,77% 9,19%
6 años 2,08% 13,12%
7 años 2,81% 21,45%
8 años 2,26% 19,57%
9 años 2,46% 24,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1810€
6,3606€
6,3649€
6,3952€
6,5108€
6,4251€
6,3370€
6,3087€
6,1284€
6,0590€
5,9083€
5,8133€
5,8586€
5,8054€
5,9366€
6,0109€
5,8259€
5,8275€
5,8252€
5,7322€
5,6606€
5,5521€
5,4793€
5,5579€
5,4639€
5,3787€
5,2228€
5,2301€
5,0895€
5,0385€
5,1886€
5,2008€
5,1693€
5,1401€
5,0062€
5,0539€
4,9664€
4,9249€
4,8295€

Posiciones en cartera

El fondo UBS CAPITAL 2 PLUS, FI invierte en 89 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 38.014.048€ 45,91%
IE 12.307.374€ 14,85%
US 10.243.738€ 12,38%
ES 5.483.909€ 6,62%
XS 4.512.927€ 5,45%
FR 2.039.690€ 2,45%
DE 810.392€ 0,98%
NL 208.036€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 60.027.045€
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.757.065€
Liquidez 9.169.376€
Inversiones (> 1 año) 836.004€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14

    US045167DR18

    Bonos|ABBVIE INC|1,600|2026-05-14

    US00287YAY59

    Bonos|PHILIPS MORRIS|1,375|2026-02-25

    US718172BT54

    Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-08-02

    XS1512827095

    Bonos|BANK OF COMMUNICATIO|1,812|2026-10-03

    XS1115459528

    Bonos|ORSTED A/S|3,000|2020-11-06

    XS1227607402

    Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|0,046|2023-04-10

    XS1801906279

    Bonos|NTPC LTD|2,750|2027-02-01

    XS1551677260

    Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|7,500|2027-03-01

    ES0000107344

    Bonos|EQUINOR ASA|1,812|2028-06-10

    US29446MAB81

    Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,650|2022-12-01

    US035242AL09

    Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|1,900|2023-06-09

    US225433AT80

    Bonos|SEAGATE TECHNOLOGIES|2,375|2023-06-01

    US81180WAH43

  • VENTAS

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    LU0368236153

    Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA

    CH0046964547

    Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

    LU0194345913

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,71%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: medio alto.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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