UBS CAPITAL 2 PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

92,0M

patrimonio

114

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

91.979.608€

Valor liquidativo

6,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,78% *
2017 3,40% *
2016 4,61%
2015 0,56%
2014 2,92%
2013 3,60%
2012 7,36%
2011 -1,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,27% -0,07%
1 año -1,00% -1,00%
2 años 2,46% 4,98%
3 años 3,09% 9,56%
4 años 2,21% 9,15%
5 años 2,75% 14,56%
6 años 2,83% 18,26%
7 años 3,38% 26,24%
8 años 2,70% 23,74%
9 años 2,88% 29,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3606€
6,3649€
6,3952€
6,5108€
6,4251€
6,3370€
6,3087€
6,1284€
6,0590€
5,9083€
5,8133€
5,8586€
5,8054€
5,9366€
6,0109€
5,8259€
5,8275€
5,8252€
5,7322€
5,6606€
5,5521€
5,4793€
5,5579€
5,4639€
5,3787€
5,2228€
5,2301€
5,0895€
5,0385€
5,1886€
5,2008€
5,1693€
5,1401€
5,0062€
5,0539€
4,9664€
4,9249€
4,8295€

Posiciones en cartera

El fondo UBS CAPITAL 2 PLUS, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 50.302.714€ 54,68%
IE 13.999.342€ 15,23%
US 8.358.363€ 9,08%
ES 5.390.068€ 5,85%
XS 2.997.908€ 3,26%
FR 2.858.162€ 3,11%
DE 1.532.490€ 1,67%
CH 808.468€ 0,88%
NL 209.590€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 76.950.283€
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.946.367€
Liquidez 5.522.503€
Inversiones (> 1 año) 560.455€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|POLAR CAPITAL LLP

    IE00B529MQ97

    Participaciones|SCHRODER

    LU0747140647

    Bonos|CONCHO RESOURCES INC|2,150|2028-05-15

    US20605PAK75

    Participaciones|SCHRODER

    LU0248183658

    Bonos|CHN INDUSTRIAL NV|2,250|2023-08-15

    US12594KAA07

    Bonos|FORD|2,187|2023-08-06

    US345397WK59

    Bonos|OMAN GOV|2,375|2026-06-15

    XS1405777589

    Bonos|BANK OF NOVA SCOTIA|2,325|2167-04-12

    US064159KJ44

  • VENTAS

    Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS

    GB00BYZCNK91

    Participaciones|GLG

    IE00B578XK25

    Bonos|INST. CTO OFICIAL (E|0,812|2018-09-14

    XS1489801107

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: medio alto.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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