TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

888,0M

patrimonio

24,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

887.953.573€

Valor liquidativo

10,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,05% *
2017 1,41% *
2016 3,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,51% 0,13%
1 año -0,94% -0,94%
2 años 1,36% 2,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4861€
10,4727€
10,6553€
10,6502€
10,5853€
10,4431€
10,4148€
10,2983€
10,2067€
10,0495€
10,0155€
9,9789€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI invierte en 234 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 553.017.206€ 62,27%
IT 65.245.022€ 7,35%
PT 62.039.422€ 6,98%
ES 49.156.640€ 5,54%
FR 38.734.246€ 4,36%
US 35.061.190€ 3,95%
NL 15.410.590€ 1,73%
DE 7.660.022€ 0,86%
NO 1.187.286€ 0,13%
BE 1.085.274€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 629.174.435€
Inversiones (> 1 año) 102.364.401€
Renta fija cotizada (< 1 año) 88.271.861€
Liquidez 59.356.675€
Inversiones (< 1 año) 8.786.201€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|349063 US TREASURY N/B|2,75|2023-05-31

    US9128284S60

    RENTA FIJA|29959107 LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14

    XS1576777566

    RENTA FIJA|17569230 ARION BANKI HF|1,63|2021-12-01

    XS1527737495

    RENTA FIJA|26559408 LIBERBANK SA|6,88|2022-03-14

    ES0268675032

    BONO|127039 BANKINTER SA|2,50|2022-04-06

    XS1592168451

    BONO|20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS|6,00|2022-07-24

    ES0376156016

    BONO|349063 US TREASURY N/B|2,75|2023-07-31

    US912828Y610

    RENTA FIJA|BBVA|3,50|2019-04-11

    XS1055241373

    BONO|800571 AIB GROUP PLC|2,25|2025-07-03

    XS1849550592

    RENTA FIJA|117432 DANSKE BANK A/S|5,75|2020-04-06

    XS1044578273

    RENTA FIJA|48183113 IE2 HOLDCO|2,38|2023-08-27

    XS1326311070

  • VENTAS

    BONO|143123 PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2022-11-24

    XS1824425349

    RENTA FIJA|914294 DEXIA CREDIT LOCAL|1,86|2021-05-02

    XS0251226154

    BONO|115469 PEUGEOT SA|2,00|2024-12-20

    FR0013323326

    RENTA FIJA|BBVA|7,00|2019-02-19

    XS1033661866

    BONO|10405198 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO|2,38|2023-11-01

    XS1555147369

    BONO|115662 CREDIT SUISSE GROUP AG|1,25|2024-07-17

    CH0343366842

    RENTA FIJA|24163876 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S|1,75|2025-06-12

    XS1678966935

    RENTA FIJA|239787 EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27

    XS1174211471

    RENTA FIJA|35876348 FNAC DARTY SA|3,25|2019-09-30

    XS1496175743

    RENTA FIJA|20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS|7,50|2018-12-19

    ES0376156008

    RENTA FIJA|17826518 BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07

    XS0989152573

    BONO|38927863 PAPREC HOLDING SA|4,00|2021-03-31

    XS1794209459

    RENTA FIJA|115442 LAGARDERE SCA|1,63|2024-03-21

    FR0013262912

    RENTA FIJA|311483 REPUBLIC OF COLOMBIA|3,88|2025-12-22

    XS1385239006

    RENTA FIJA|1448212 ELIS SA|1,88|2022-11-15

    FR0013318094

    RENTA FIJA|11269688 MHP SE|7,75|2024-05-10

    XS1577965004

    RENTA FIJA|128042 INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2019-09-23

    XS0452166324

    RENTA FIJA|130012 RALLYE SA|4,25|2019-03-11

    FR0011441831

    RENTA FIJA|1136876 BRITISH TELECOMMUNICATIO|1,00|2024-08-21

    XS1720922175

    RENTA FIJA|45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS|2,50|2026-01-07

    FR0013144201

    RENTA FIJA|307016 UNIVERSIDAD DE VALENCIA|6,60|2022-12-15

    ES0282103003

    BONO|59465956 LSF10 WOLVERINE INVEST|5,00|2020-03-15

    XS1791484394

    RENTA FIJA|31433566 EDREAMS ODIGEO SL|8,50|2018-08-01

    XS1491985476

    RENTA FIJA|13301357 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL|0,88|2023-01-06

    XS1589970968

    RENTA FIJA|180739 STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15

    USX8662DAW75

    RENTA FIJA|36110338 CANAL ISABEL II GESTION|1,68|2025-02-26

    ES0205061007

    RENTA FIJA|162634 CNP ASSURANCES|4,25|2025-06-05

    FR0011949403

    RENTA FIJA|115361 CASINO GUICHARD PERRACHO|4,56|2023-01-25

    FR0011400571

    BONO|201814 AUTOPISTA DEL ATLAN CESA|3,15|2028-03-27

    ES0211839230

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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