TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

827,4M

patrimonio

23,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

827.433.295€

Valor liquidativo

10,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,05% *
2017 1,41% *
2016 3,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,82% -1,75%
1 año -3,26% -3,26%
2 años 0,02% 0,05%
3 años 1,07% 3,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3031€
10,4861€
10,4727€
10,6553€
10,6502€
10,5853€
10,4431€
10,4148€
10,2983€
10,2067€
10,0495€
10,0155€
9,9789€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI invierte en 211 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 519.080.579€ 62,78%
IT 65.588.109€ 7,91%
PT 54.783.301€ 6,62%
ES 48.586.983€ 5,85%
US 37.230.027€ 4,51%
FR 31.600.406€ 3,82%
NL 12.947.623€ 1,56%
DE 3.910.834€ 0,47%
NO 1.154.273€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 579.755.204€
Inversiones (> 1 año) 109.796.781€
Renta fija cotizada (< 1 año) 81.282.002€
Liquidez 52.551.160€
Inversiones (< 1 año) 4.048.148€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2021-09-01

    IT0004695075

    BONO|39780127 NN GROUP NV|4,63|2024-04-08

    XS1054522922

    RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19

    XS1169199152

    RENTA FIJA|115702 ASSICURAZIONI GENERALI|10,13|2022-07-10

    XS0802638642

    RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10

    XS0486101024

    BONO|57889783 BEVCO LUX SARL|1,75|2023-02-09

    XS1767050351

    BONO|801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA|5,25|2023-10-11

    XS1892247963

    RENTA FIJA|115349 FAURECIA|3,63|2019-06-15

    XS1384278203

    BONO|101376 AT&T INC|2,35|2029-06-04

    XS1907120791

    BONO|215447 FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24

    XS1080158535

    RENTA FIJA|127168 PROSEGUR CIA DE SEGURIDA|1,00|2023-02-08

    XS1759603761

    RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08

    XS1627337881

    RENTA FIJA|196687 TELEFONICA EUROPE BV|5,00|2049-03-31

    XS1050460739

    BONO|115667 MEDIOBANCA SPA|1,63|2021-01-19

    XS1346762641

    BONO|128042 INTESA SANPAOLO SPA|1,13|2022-03-04

    XS1197351577

    BONO|349063 US TREASURY N/B|1,38|2020-09-30

    US912828L658

    BONO|115667 MEDIOBANCA SPA|0,63|2022-09-27

    XS1689739347

    RENTA FIJA|39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV|2,75|2021-04-08

    XS1050547931

    RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26

    ES0213860051

    BONO|215447 FCE BANK PLC|0,87|2021-09-13

    XS1548776498

    BONO|239334 CREDITO REAL SAB DE CV|7,25|2020-07-20

    USP32457AA44

    RENTA FIJA|101092 WELLS FARGO & COMPANY|0,18|2022-01-31

    XS1558022866

    RENTA FIJA|9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU|1,48|2021-09-14

    XS1290729208

    BONO|215447 FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09

    XS1317725726

    BONO|128042 INTESA SANPAOLO SPA|0,62|2022-04-19

    XS1599167589

    BONO|215447 FCE BANK PLC|1,11|2020-05-13

    XS1232188257

    BONO|115267 CROWN EURO HOLDINGS SA|2,63|2024-03-31

    XS1490137418

    RENTA FIJA|52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL|7,38|2021-02-09

    USL79090AA13

    RENTA FIJA|14828545 BRASKEM FINANCE LTD|5,38|2022-05-02

    USG1315RAG68

  • VENTAS

    RENTA FIJA|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|6,50|2027-11-01

    IT0001174611

    RENTA FIJA|101569 GENERAL MOTORS FINL CO|0,96|2023-06-07

    XS1485748393

    RENTA FIJA|215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT|1,88|2026-02-07

    IT0005323438

    RENTA FIJA|25207641 JAGUAR LAND ROVER AUTOMO|2,20|2024-01-15

    XS1551347393

    RENTA FIJA|112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC|5,50|2018-12-31

    XS0205935470

    RENTA FIJA|101028 MYLAN NV|3,13|2028-08-22

    XS1492458044

    RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|2,38|2027-10-12

    XS1698218523

    RENTA FIJA|143123 PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21

    XS1568888777

    RENTA FIJA|198335 GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23

    FR0013232444

    RENTA FIJA|1491106 ICCREA BANCA SPA|1,50|2022-10-11

    XS1696459731

    RENTA FIJA|7365323 CREDIT AGRICOLE SA|8,38|2019-10-13

    USF22797FK97

    BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|2,00|2028-02-01

    IT0005323032

    RENTA FIJA|101376 AT&T INC|2,35|2029-06-04

    XS1778829090

    RENTA FIJA|307846 LA MONDIALE|5,05|2025-12-17

    XS1155697243

    RENTA FIJA|125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ|2,63|2023-01-13

    XS1514470316

    RENTA FIJA|11583006 REXEL SA|2,13|2020-12-15

    XS1716833352

    BONO|127039 BANKINTER SA|2,50|2022-04-06

    XS1592168451

    RENTA FIJA|7361191 PARPUBLICA|0,40|2020-12-28

    XS0238966567

    BONO|101569 GENERAL MOTORS FINL CO|1,69|2025-01-26

    XS1792505866

    RENTA FIJA|128163 PIRELLI & C SPA|1,38|2022-10-25

    XS1757843146

    RENTA FIJA|48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV|3,00|2021-03-08

    XS1487498922

    RENTA FIJA|1491106 ICCREA BANCA SPA|1,50|2020-02-21

    XS1569103259

    RENTA FIJA|8137275 HSH NORDBANK AG|1,00|2020-11-18

    DE000HSH5V55

    RENTA FIJA|311634 OBRIGACOES DO TESOURO|4,13|2027-04-14

    PTOTEUOE0019

    RENTA FIJA|349525 ACHMEA BV|4,25|2025-02-04

    XS1180651587

    BONO|311538 REPUBLIC OF INDONESIA|1,75|2025-04-24

    XS1810775145

    RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FIN|4,75|2022-07-15

    XS1088515207

    RENTA FIJA|100041 ALLIED IRISH BANKS PLC|4,13|2020-11-26

    XS1325125158

    RENTA FIJA|BBVA|3,50|2019-04-11

    XS1055241373

    BONO|125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ|2,00|2024-02-08

    XS1816329418

    RENTA FIJA|156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA|2,50|2021-05-26

    XS1069772082

    RENTA FIJA|19628193 AYTH M4 A|0,00|2021-10-20

    ES0370152003

    RENTA FIJA|198335 GROUPAMA SA|6,38|2024-05-28

    FR0011896513

    RENTA FIJA|186770 FERROVIE DELLO STATO|1,50|2025-06-27

    XS1639488771

    RENTA FIJA|56156366 FERROVIAL NL BV|2,12|2023-05-14

    XS1716927766

    RENTA FIJA|970751 ARGENTA SPAARBANK|3,88|2021-05-24

    BE6282030194

    RENTA FIJA|311582 MACEDONIA|4,88|2020-12-01

    XS1318363766

    RENTA FIJA|363080 REGION OF UMBRIA|5,56|2018-12-31

    XS0105500846

    RENTA FIJA|997025 SOC CATTOLICA ASSICURAZI|4,25|2027-12-14

    XS1733289406

    RENTA FIJA|9555372 GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA|3,25|2020-04-30

    XS1598243142

    RENTA FIJA|8769576 GEMALTO|2,13|2021-06-23

    XS1113441080

    RENTA FIJA|159718 TURKIYE IS BANKASI A.S|3,75|2018-10-10

    XS0808632250

    BONO|135913 DEUT PFANDBRIEFBANK AG|5,75|2023-04-28

    XS1808862657

    RENTA FIJA|Vimpelcom Ltd.|3,95|2021-03-16

    XS1625994022

    RENTA FIJA|112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC|6,46|2018-11-30

    XS0139175821

    RENTA FIJA|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2028-09-01

    IT0004889033

    RENTA FIJA|115702 ASSICURAZIONI GENERALI|5,50|2027-10-27

    XS1311440082

    RENTA FIJA|135710 BOLLORE SA|2,88|2021-04-29

    FR0012872174

    RENTA FIJA|162634 CNP ASSURANCES|4,32|2019-03-11

    FR0010167247

    RENTA FIJA|28368898 BCJAF 11 A2|0,00|2025-04-27

    ES0312867015

    RENTA FIJA|53090701 MARB BONDCO PLC|6,88|2021-01-19

    USG5825AAB82

    RENTA FIJA|388882 COMUNE DI MILANO|4,02|2035-06-29

    XS0223484345

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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