TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

876,3M

patrimonio

24,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

876.288.936€

Valor liquidativo

10,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,44% *
2018 0,05% *
2017 1,41% *
2016 3,20%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,49% 4,15%
1 año 2,46% 2,46%
2 años 1,37% 2,75%
3 años 2,21% 6,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7302€
10,5542€
10,3031€
10,4861€
10,4727€
10,6553€
10,6502€
10,5853€
10,4431€
10,4148€
10,2983€
10,2067€
10,0495€
10,0155€
9,9789€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI invierte en 227 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 521.817.780€ 59,59%
ES 91.712.614€ 10,46%
US 76.705.765€ 8,73%
IT 51.630.627€ 5,88%
PT 28.907.244€ 3,31%
FR 15.854.019€ 1,81%
NL 9.673.259€ 1,11%
FI 3.801.711€ 0,43%
DE 2.018.191€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 531.000.570€
Inversiones (> 1 año) 159.248.980€
Renta fija cotizada (< 1 año) 93.673.733€
Liquidez 74.167.726€
Renta fija no cotizada 11.999.628€
Inversiones (< 1 año) 6.198.299€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|349063 US TREASURY N/B|2,38|2029-05-15

    US9128286T26

    RENTA FIJA|311582 MACEDONIA|4,88|2020-12-01

    XS1318363766

    BONO|349063 US TREASURY N/B|2,25|2021-04-30

    US912828WG10

    RENTA FIJA|112370 TESCO PLC|1,38|2019-07-01

    XS1082970853

    BONO|55592252 HEIMSTADEN BOSTAD AB|2,13|2023-09-05

    XS1958655745

    BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,50|2020-02-01

    IT0003644769

    BONO|11112883 EUTELSAT SA|2,25|2027-07-13

    FR0013422623

    BONO|8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN|2,63|2024-06-20

    XS2015314037

    RENTA FIJA|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|3,75|2024-09-01

    IT0005001547

    BONO|116657 METSA BOARD OYJ|2,75|2027-06-29

    FI4000282629

    PAGARE|127086 ELECNOR SA|0,25|2019-07-31

    ES0529743728

    BONO|127061 INDRA SISTEMAS SA|3,00|2024-01-19

    XS1809245829

    RENTA FIJA|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|5,50|2022-11-01

    IT0004848831

    PAGARE|13712488 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA|0,10|2019-07-22

    ES0505390031

    RENTA FIJA|215447 FCE BANK PLC|0,19|2020-08-26

    XS1590503279

    BONO|199661 AYUNTAMIENTO DE MADRID|0,27|2022-10-10

    ES0201001163

    BONO|BANKIA|1,00|2024-06-25

    ES0313307219

    BONO|9568020 OFFICE CHERIFIEN DES PHO|5,63|2024-04-25

    XS1061043011

    ACTIVOS|117406 ACCIONA SA|0,32|2019-12-27

    XS2019957369

    BONO|7778293 PRINCIPALITY OF ASTURIAS|0,04|2022-04-15

    ES0001380148

    BONO|7718618 ROMANIA|3,38|2038-02-08

    XS1768074319

    RENTA FIJA|BANKIA|9,00|2021-11-16

    ES0213056007

    RENTA FIJA|898461 EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20

    XS0995380580

    PAGARE|13212401 GRUPO BARCELO|0,26|2019-09-10

    ES0505047169

    BONO|52450993 FCA BANK SPA IRELAND|0,63|2022-10-24

    XS2001270995

    BONO|894524 NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18

    XS2013531228

    RENTA FIJA|7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA|1,13|2020-06-05

    XS1731881964

    BONO|107120 SANTANDER HOLDINGS USA|3,70|2022-03-28

    US80282KAT34

    RENTA FIJA|52450993 FCA BANK SPA IRELAND|1,25|2020-09-23

    XS1383510259

    RENTA FIJA|170120 JSW STEEL LTD|4,75|2019-11-12

    XS1133588233

    BONO|43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH|6,00|2028-10-15

    USA8372TAF50

    BONO|40086468 ADIF - ALTA VELOCIDAD|0,95|2027-04-30

    ES0200002048

    BONO|7718618 ROMANIA|2,88|2029-03-11

    XS1892141620

    BONO|311487 CROATIA|3,88|2022-05-30

    XS1028953989

    RENTA FIJA|43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH|5,75|2026-07-14

    USA9890AAA81

    BONO|43038142 NE PROPERTY BV|2,63|2023-04-22

    XS1996435928

    BONO|180739 STORA ENSO OYJ|2,50|2027-12-21

    XS1794354628

    BONO|15291899 ISLANDSBANKI|1,13|2022-04-12

    XS1980828997

    BONO|38011230 TELFONICA DEUTSCH FINAN|2,38|2021-02-10

    XS1025752293

    BONO|311457 FED REPUBLIC OF BRAZIL|8,25|2034-01-20

    US105756BB58

    BONO|170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC|1,51|2023-02-17

    XS2013574202

    BONO|170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC|3,34|2021-03-18

    US345397XW88

    BONO|128042 INTESA SANPAOLO SPA|3,13|2022-07-14

    US46115HAZ01

    BONO|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA|3,25|2021-04-30

    XS1814065345

    BONO|115711 HENKEL AG & CO KGAA|1,50|2019-09-13

    XS1488419695

    RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|5,48|2019-09-12

    XS1043535092

    BONO|7718618 ROMANIA|2,00|2026-12-08

    XS1934867547

    BONO|14828545 BRASKEM FINANCE LTD|6,45|2024-02-03

    US10553YAF25

    RENTA FIJA|7741658 COCA-COLA ICECEK AS|4,22|2024-06-19

    XS1577950402

    BONO|8515484 OUTOTEC OYJ|3,75|2020-09-16

    FI4000068556

    PAGARE|9325099 RENTA CORP REAL ESTATE SA|2,53|2019-07-03

    ES0573365006

    RENTA FIJA|363080 REGION OF UMBRIA|6,06|2019-12-31

    XS0120312540

    BONO|112370 TESCO PLC|6,15|2037-11-15

    USG87621AL52

    BONO|125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ|2,00|2024-02-08

    XS1816329418

    BONO|100625 GAP INC/THE|5,95|2021-01-12

    US364760AK48

    BONO|170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC|5,09|2021-01-07

    US345397ZK23

  • VENTAS

    BONO|349063 US TREASURY N/B|2,75|2023-05-31

    US9128284S60

    RENTA FIJA|215918 TURK TELEKOMUNIKASYON AS|3,75|2019-06-19

    XS1028952155

    RENTA FIJA|162853 MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22

    PTMENNOE0008

    BONO|8651619 KOSMOS ENERGY LTD|7,88|2019-04-15

    USG5315BAA55

    RENTA FIJA|112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC|2,50|2023-03-22

    XS1382368113

    BONO|215447 FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09

    XS1317725726

    BONO|349063 US TREASURY N/B|2,75|2023-07-31

    US912828Y610

    RENTA FIJA|125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ|2,63|2023-01-13

    XS1514470316

    RENTA FIJA|115239 AXA SA|3,74|2020-01-25

    XS0210434782

    BONO|117432 DANSKE BANK A/S|0,25|2022-11-28

    DK0030407986

    BONO|201178 BAT INTL FINANCE PLC|3,63|2021-11-09

    XS0704178556

    RENTA FIJA|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|3,63|2019-06-09

    PTJLLAOE0001

    BONO|894524 NATWEST MARKETS PLC|1,13|2023-06-14

    XS1837997979

    BONO|196687 TELEFONICA EUROPE BV|4,20|2019-12-04

    XS1148359356

    RENTA FIJA|29080791 MINERVA LUXEMBOURG SA|6,50|2026-09-20

    USL6401PAF01

    RENTA FIJA|234234 MCC SPA|2028-02-10

    IT0001203253

    RENTA FIJA|115361 CASINO GUICHARD PERRACHO|5,98|2021-05-26

    FR0011052661

    RENTA FIJA|9579320 RAIFFEISEN BANK INTL|5,16|2019-06-18

    XS1001668950

    RENTA FIJA|801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA|4,13|2024-06-20

    XS1633896813

    RENTA FIJA|101028 MYLAN NV|2,25|2024-09-22

    XS1492457665

    RENTA FIJA|112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC|6,50|2020-03-24

    XS0497187640

    PAGARE|10954690 JOSE DE MELLO SAUDE|0,72|2019-05-15

    PTJLLFJM0003

    RENTA FIJA|111398 AVIVA PLC|6,13|2023-07-05

    XS0951553592

    RENTA FIJA|45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS|2,50|2026-01-07

    FR0013144201

    RENTA FIJA|878594 EXPORT CREDIT BANK OF TU|5,88|2019-04-24

    XS0774764152

    BONO|878594 EXPORT CREDIT BANK OF TU|6,13|2024-05-03

    XS1814962582

    RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2019-05-22

    ES0213307004

    BONO|38744045 EP INFRASTRUCTURE AS|1,66|2024-01-26

    XS1811024543

    RENTA FIJA|42764280 PRO-GEST SPA|3,25|2020-12-15

    XS1733958927

    RENTA FIJA|1745816 AMERICA MOVIL SAB DE CV|6,38|2023-09-06

    XS0969341147

    RENTA FIJA|28987988 SCHAEFFLER FINANCE BV|3,50|2022-05-15

    XS1067864022

    RENTA FIJA|239334 CREDITO REAL SAB DE CV|9,13|2027-11-29

    USP32457AB27

    RENTA FIJA|112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC|2,00|2022-03-08

    XS1575979148

    RENTA FIJA|12283947 CASSA DEL TRENTINO SPA|1,50|2025-08-07

    XS1271712207

    RENTA FIJA|48938573 SL BIDCO BV|5,50|2020-02-06

    NO0010814189

    RENTA FIJA|201760 IBERCAJA BANCO SA|0,55|2019-04-25

    ES0214954150

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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