SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

75,6M

patrimonio

1,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

75.573.049€

Valor liquidativo

958,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,07% *
2018 -1,60% *
2017 2,47% *
2016 0,71%
2015 4,80%
2010 5,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,63% 5,06%
1 año -1,68% -1,68%
2 años -0,98% -1,95%
3 años 1,75% 5,35%
4 años 0,19% 0,76%
5 años 0,79% 4,02%
6 años 1,90% 11,94%
7 años 2,60% 19,68%
8 años 1,75% 14,94%
9 años 2,45% 24,37%
10 años 2,92% 33,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
958,3198€
949,3156€
912,1650€
964,4137€
974,7309€
970,5095€
986,2929€
984,2662€
977,3442€
970,3283€
953,8056€
942,4163€
909,6679€
918,3074€
947,1095€
927,0319€
951,0908€
966,0557€
903,6876€
898,8509€
921,3127€
924,1521€
880,9287€
856,1353€
859,8951€
853,7651€
838,2290€
800,7516€
816,3764€
770,9538€
833,7585€
842,2748€
833,1232€
803,3881€
770,5330€
804,6862€
788,5768€
771,5793€
718,1976€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 47.655.920€ 51,68%
DE 22.262.023€ 24,14%
FR 15.563.078€ 16,87%
BE 4.489.031€ 4,87%
IT 921.784€ 1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 71.713.001€
Renta fija cotizada (< 1 año) 16.996.429€
Renta variable 2.182.406€
Liquidez -15.318.787€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 2.545.798€ 0,2%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 1.265.485€ 0,3%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 1.190.184€ 0,3%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 718.044€ 0,3%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 396.646€ 0,7%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|BASF SE|0.93|2023-03-09

    DE000A2BPEU0

    RFIJA|MORGAN STANLEY F|0.00|2021-12-17

    XS1792361336

    RFIJA|SAF HOLLAND SA|1.00|2020-09-12

    DE000A1ZN7J4

    RFIJA|GN STORE NORD A/|0.00|2024-05-21

    XS1965536656

  • VENTAS

    RFIJA|APERAM|0.62|2021-07-08

    XS1084287322

    RFIJA|ORANGE SA|0.38|2021-06-27

    XS1637272342

    RFIJA|GN STORE NORD A/|0.00|2022-05-31

    XS1622415245

    RFIJA|INDUSTRIVARDEN A|0.00|2019-05-15

    XS1067081692

    RFIJA|SUEZ|0.00|2020-02-27

    FR0011766120

    ACCIONES|UBI Soft

    FR0000054470

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,02%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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