SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

92,6M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

92.605.938€

Valor liquidativo

912,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,60% *
2017 2,47% *
2016 0,71%
2015 4,80%
2010 5,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,02% -5,42%
1 año -7,52% -7,52%
2 años -2,21% -4,37%
3 años -1,24% -3,69%
4 años 0,23% 0,94%
5 años 0,70% 3,55%
6 años 1,11% 6,84%
7 años 2,43% 18,32%
8 años 1,14% 9,49%
9 años 1,63% 15,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
912,1650€
964,4137€
974,7309€
970,5095€
986,2929€
984,2662€
977,3442€
970,3283€
953,8056€
942,4163€
909,6679€
918,3074€
947,1095€
927,0319€
951,0908€
966,0557€
903,6876€
898,8509€
921,3127€
924,1521€
880,9287€
856,1353€
859,8951€
853,7651€
838,2290€
800,7516€
816,3764€
770,9538€
833,7585€
842,2748€
833,1232€
803,3881€
770,5330€
804,6862€
788,5768€
771,5793€
718,1976€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 63.811.824€ 58,69%
FR 19.506.609€ 17,94%
DE 18.222.255€ 16,76%
BE 4.077.976€ 3,75%
CH 1.033.685€ 0,95%
IT 856.777€ 0,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 85.164.231€
Renta fija cotizada (< 1 año) 20.393.268€
Renta variable 1.951.627€
Liquidez -14.903.188€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 2.545.798€ 0,2%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 1.265.485€ 0,3%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 1.190.184€ 0,3%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 718.044€ 0,3%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 396.646€ 0,7%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|BAYER AG|0.05|2020-06-15

    DE000A2E4GF6

    RFIJA|PRYSMIAN SPA|0.00|2022-01-17

    XS1551933010

    RFIJA|GN STORE NORD A/|0.00|2022-05-31

    XS1622415245

  • VENTAS

    RFIJA|RAG-STIFTUNG|0.00|2018-12-31

    DE000A11QGV1

    RFIJA|HANIEL FINANCE D|0.00|2020-05-12

    DE000A161GV3

    RFIJA|FRESENIUS SE AN|0.00|2024-01-31

    DE000A2DAHU1

    RFIJA|SAFRAN|0.00|2020-12-31

    FR0013087186

    RFIJA|INTU JERSEY LTD|2.50|2018-10-04

    XS0834486796

    RFIJA|BALFOUR BEATTY F|1.88|2018-12-03

    XS0994825916

    RFIJA|VEOLIA ENVIRONNE|0.00|2021-03-15

    FR0013134681

    RFIJA|INDRA SISTEMAS S|1.75|2018-10-17

    XS0981383747

    RFIJA|ACS ACTIVIDADES |2.62|2018-10-22

    XS0951366136

    ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC

    GB0059822006

    RFIJA|IBERDROLA INTERN|0.00|2022-11-11

    XS1321004118

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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