SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

112,3M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

112.281.187€

Valor liquidativo

964,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,60% *
2017 2,47% *
2016 0,71%
2015 4,80%
2010 5,65%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,13% -1,06%
1 año -2,02% -2,02%
2 años 1,16% 2,33%
3 años 1,33% 4,03%
4 años 1,77% 7,29%
5 años 1,83% 9,48%
6 años 2,36% 15,05%
7 años 3,25% 25,09%
8 años 2,31% 20,04%
9 años 2,51% 24,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
964,4137€
974,7309€
970,5095€
986,2929€
984,2662€
977,3442€
970,3283€
953,8056€
942,4163€
909,6679€
918,3074€
947,1095€
927,0319€
951,0908€
966,0557€
903,6876€
898,8509€
921,3127€
924,1521€
880,9287€
856,1353€
859,8951€
853,7651€
838,2290€
800,7516€
816,3764€
770,9538€
833,7585€
842,2748€
833,1232€
803,3881€
770,5330€
804,6862€
788,5768€
771,5793€
718,1976€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 65.337.855€ 54,26%
FR 24.392.628€ 20,25%
DE 23.255.286€ 19,33%
BE 4.139.908€ 3,44%
CH 1.030.598€ 0,86%
IT 1.018.787€ 0,85%
GB 752.600€ 0,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 89.838.335€
Renta fija cotizada (< 1 año) 27.099.340€
Renta variable 2.989.987€
Liquidez -7.646.475€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 2.545.798€ 0,2%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 1.265.485€ 0,3%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 1.190.184€ 0,3%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 718.044€ 0,3%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 396.646€ 0,7%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|STMICROELECTRONI|0.00|2022-07-03

    XS1638064953

    RFIJA|BUZZI UNICEM SPA|1.38|2019-07-17

    XS0953046991

    RFIJA|TELENOR EAST HOL|0.25|2019-09-20

    XS1494008003

    RFIJA|AMS AG|0.88|2022-09-28

    DE000A19PVM4

  • VENTAS

    RFIJA|NEXANS SA|2.50|2019-01-01

    FR0011208115

    RFIJA|ROCKET INTERNET |3.00|2022-07-22

    DE000A161KH4

    ACCIONES|BT GROUP PLC

    GB0030913577

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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