SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113661039
| Patrimonio | 75.573.049€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.327 |
| Patrimonio por partícipe | 56.950,30€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|VALEO SA|0.00|2021-06-16 | XS1433199624 | 4,39% |
| RFIJA|BAYER AG|0.05|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 4,33% |
| RFIJA|QIAGEN N.V.|0.50|2023-09-13 | XS1682511818 | 4,15% |
| RFIJA|TECHNIPFMC PLC|0.88|2021-01-25 | XS1351586588 | 4,04% |
| RFIJA|INMARSAT PLC|3.88|2023-09-09 | XS1486508887 | 3,70% |
| RFIJA|STMICROELECTRONI|0.00|2022-07-03 | XS1638064953 | 3,66% |
| RFIJA|RAG-STIFTUNG|0.00|2021-02-18 | DE000A14J3R2 | 3,64% |
| RFIJA|CIE GENERALE DES|0.00|2022-01-10 | FR0013230745 | 3,58% |
| RFIJA|FRESENIUS SE AN|0.00|2019-09-24 | DE000A1YC3T6 | 3,57% |
| RFIJA|CARREFOUR SA|0.00|2023-06-14 | FR0013261062 | 3,57% |
| RFIJA|BRENNTAG FINANCE|1.88|2022-12-02 | DE000A1Z3XP8 | 3,52% |
| RFIJA|BASF SE|0.93|2023-03-09 | DE000A2BPEU0 | 3,40% |
| RFIJA|AIRBUS GROUP NV|0.00|2021-06-14 | XS1434160971 | 3,34% |
| RFIJA|AMS AG|0.88|2022-09-28 | DE000A19PVM4 | 3,30% |
| RFIJA|BUZZI UNICEM SPA|1.38|2019-07-17 | XS0953046991 | 3,20% |
| RFIJA|UNIBAIL RODAMCO |0.00|2022-01-01 | FR0012658094 | 3,10% |
| RFIJA|J SAINSBURY PLC|1.25|2019-11-21 | XS1139087933 | 2,72% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY F|0.00|2021-12-17 | XS1792361336 | 2,70% |
| RFIJA|ECONOCOM GROUP|0.50|2023-03-06 | BE6302890247 | 2,59% |
| RFIJA|NATIONAL GRID NO|0.90|2020-11-02 | XS1297646439 | 2,43% |
| RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-10-03 | FR0013208295 | 2,40% |
| RFIJA|PRYSMIAN SPA|0.00|2022-01-17 | XS1551933010 | 2,39% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|0.00|2020-11-26 | XS1325649140 | 2,35% |
| RFIJA|NV BEKAERT SA|0.00|2021-06-09 | BE6286986284 | 2,28% |
| RFIJA|INGENICO|0.00|2022-06-26 | FR0012817542 | 2,27% |
| RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09 | XS1377251423 | 2,26% |
| RFIJA|GLANBIA CO OPERA|1.38|2021-06-09 | XS1431430740 | 2,16% |
| RFIJA|INTERNATIONAL CO|0.25|2020-11-17 | XS1322536332 | 2,09% |
| RFIJA|CITIGROUP GLOBAL|0.50|2023-08-04 | XS1466161350 | 1,81% |
| RFIJA|SAF HOLLAND SA|1.00|2020-09-12 | DE000A1ZN7J4 | 1,72% |
| RFIJA|TOTAL SA|0.50|2022-12-02 | XS1327914062 | 1,62% |
| RFIJA|BRITISH LAND WHI|0.00|2020-06-09 | XS1242977889 | 1,55% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 1,37% |
| RFIJA|GN STORE NORD A/|0.00|2024-05-21 | XS1965536656 | 1,12% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,00% |
| RFIJA|FRESENIUS MEDICA|1.12|2020-01-31 | DE000A13R491 | 0,66% |
| RFIJA|UBISOFT ENTERTAI|0.00|2021-09-27 | FR0013204286 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
75,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo