SABADELL EUROACCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

338,7M

patrimonio

20,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

80.217.000€

Valor liquidativo

15,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

213.949.000€

Valor liquidativo

15,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

35.304.000€

Valor liquidativo

15,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

6.007.000€

Valor liquidativo

15,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

1.069.000€

Valor liquidativo

15,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

2.167.000€

Valor liquidativo

15,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,47% *
2017 7,60% *
2016 1,66%
2015 13,07%
2014 -2,19%
2013 24,72%
2012 13,62%
2011 -19,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,83% -0,72%
1 año -8,47% -8,47%
2 años 4,29% 8,77%
3 años 3,73% 11,62%
4 años 3,42% 14,40%
5 años 4,35% 23,74%
6 años 7,41% 53,60%
7 años 8,10% 72,55%
8 años 3,70% 33,76%
9 años 3,08% 31,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,1640€
15,2741€
15,4877€
16,3846€
16,5665€
15,9691€
15,7059€
14,8411€
13,9411€
12,8366€
13,4192€
14,5991€
13,5852€
14,5740€
15,2578€
12,9119€
13,2554€
13,5940€
13,8227€
13,2012€
12,2544€
11,0228€
10,8504€
10,5850€
9,8722€
9,1552€
10,0304€
9,3159€
8,7880€
11,8355€
12,0101€
11,5339€
11,3368€
10,4952€
11,8207€
11,9396€
11,5376€
9,4400€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EUROACCION, FI invierte en 94 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 100.548.000€ 29,69%
NL 55.922.000€ 16,51%
DE 54.727.000€ 16,18%
IT 27.591.000€ 8,15%
ES 25.707.000€ 7,60%
IE 20.418.000€ 6,03%
AT 12.683.000€ 3,74%
FI 12.039.000€ 3,57%
PT 6.176.000€ 1,83%
BE 4.854.000€ 1,43%
LU 2.872.000€ 0,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 323.537.000€
Liquidez 15.176.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL EUROACCION, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 116.870.000€ 2,6%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 33.624.000€ 6,9%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 14.800.000€ 12,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    AC.SOCIETE GENERALE (FP)

    FR0000130809

    AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)

    NL0000009538

    AC.TOTAL SA (FP)

    FR0000120271

    AC.HEINEKEN NV

    NL0000009165

    AC.BANK OF IRELAND GROUP PLC

    IE00BD1RP616

    AC.FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

    NL0010877643

    AC.EVONIK INDUSTRIES AG

    DE000EVNK013

    AC.THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

    ES0167050915

    AC.SCOR SE

    FR0010411983

    AC.ATOS

    FR0000051732

    AC.CNH INDUSTRIAL NV

    NL0010545661

    AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)

    NL0011794037

    AC.GALP ENERGIA SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    AC.ANDRITZ AG

    AT0000730007

    AC.SIGNIFY NV

    NL0011821392

    AC.UNIPOL GRUPPO SPA

    IT0004810054

    AC.SIEMENS

    DE0007236101

    AC.CAIXABANK

    ES0140609019

    AC.ELISA OYJ

    FI0009007884

    AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT

    FR0000124141

    AC.TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    AC.NATURGY ENERGY GROUP

    ES0116870314

    AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA

    ES0173093024

    AC.ENERGIAS DE PORTUGAL SA

    PTEDP0AM0009

    AC.ASM INTERNATIONAL NV

    NL0000334118

    AC.KION GROUP AG

    DE000KGX8881

    AC.PEUGEOT SA

    FR0000121501

    AC.NOKIAN RENKAAT OYJ

    FI0009005318

    AC.GECINA SA

    FR0010040865

    AC.PUBLICIS GROUPE

    FR0000130577

    AC.KLEPIERRE

    FR0000121964

    AC.UPM-KYMMENE OYJ

    FI0009005987

    AC.BECHTLE AG

    DE0005158703

    AC.GEA GROUP AG

    DE0006602006

    AC.GLANBIA PLC

    IE0000669501

    AC.REXEL SA

    FR0010451203

    AC.METSO OYJ

    FI0009007835

    AC.FRESENIUS SE & CO KGAA

    DE0005785604

    AC.LAGARDERE SCA

    FR0000130213

    AC.CECONOMY AG

    DE0007257503

    AC.UNIPOLSAI SPA

    IT0004827447

    AC.VOESTALPINE AG

    AT0000937503

    AC.A2A SPA

    IT0001233417

  • VENTAS

    AC.BASF SE

    DE000BASF111

    AC.KBC GROUP NV

    BE0003565737

    AC.REPSOL SA

    ES0173516115

    AC.PERNOD-RICARD SA

    FR0000120693

    AC.BANKINTER

    ES0113679I37

    AC.MICHELIN (CGDE) (FP)

    FR0000121261

    AC.FERRARI NV (IT)

    NL0011585146

    AC.FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO

    DE0005785802

    AC.AGEAS

    BE0974264930

    AC.KONINKLIJKE DSM NV

    NL0000009827

    AC.KONE OYJ-B

    FI0009013403

    AC.E.ON AG

    DE000ENAG999

    AC.SAP SE

    DE0007164600

    AC.DNA OYJ

    FI4000062385

    AC.FORTUM OYJ

    FI0009007132

    AC.SCOUT24 AG

    DE000A12DM80

    AC.STADA ARZNEIMITTEL AG

    DE0007251803

    AC.RELX NV

    NL0006144495

    AC.BANCO COMERCIAL PORTUGUES - R

    PTBCP0AM0015

    AC.CANCOM SE

    DE0005419105

    AC.RUBIS SCA

    FR0013269123

    AC.KESKO OYJ-B SHS

    FI0009000202

    AC.COLRUYT SA

    BE0974256852

    AC.ERG SPA

    IT0001157020

    AC.TECHNOGYM SPA

    IT0005162406

    AC.COVIVIO

    FR0000064578

    AC.CAP GEMINI

    FR0000125338

    AC.NEMETSCHEK SE

    DE0006452907

    AC.HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SA

    ES0105019006

    AC.NORMA GROUP SE

    DE000A1H8BV3

    AC.STROEER SE & CO KGAA

    DE0007493991

    AC.AALBERTS INDUSTRIES N.V.

    NL0000852564

    AC.METSA BOARD OYJ

    FI0009000665

    AC.INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC

    IT0001049623

    AC.INTERPUMP GROUP SPA

    IT0001078911

    AC.STORA ENSO OYJ-R SHS

    FI0009005961

    AC.PADDY POWER BETFAIR PLC

    IE00BWT6H894

    AC.IMCD NV

    NL0010801007

    AC.AUTOGRILL SPA

    IT0001137345

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,90% 1,32% 2,16% 1,48% 2,14% 2,52%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,62% 1,04% 1,86% 1,20% 1,86% 2,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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