SABADELL EUROACCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

217,7M

patrimonio

17,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

64.470.000€

Valor liquidativo

13,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

122.014.000€

Valor liquidativo

14,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

23.673.000€

Valor liquidativo

14,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

4.518.000€

Valor liquidativo

14,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

1.138.000€

Valor liquidativo

14,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.867.000€

Valor liquidativo

14,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,29% *
2018 -5,47% *
2017 7,60% *
2016 1,66%
2015 13,07%
2014 -2,19%
2013 24,72%
2012 13,62%
2011 -19,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 54,32% 11,29%
1 año -11,23% -11,23%
2 años -6,44% -12,46%
3 años 0,81% 2,45%
4 años -2,57% -9,89%
5 años -0,11% -0,54%
6 años 4,02% 26,71%
7 años 4,61% 37,07%
8 años 1,70% 14,47%
9 años 1,69% 16,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7482€
12,3534€
15,1640€
15,2741€
15,4877€
16,3846€
16,5665€
15,9691€
15,7059€
14,8411€
13,9411€
12,8366€
13,4192€
14,5991€
13,5852€
14,5740€
15,2578€
12,9119€
13,2554€
13,5940€
13,8227€
13,2012€
12,2544€
11,0228€
10,8504€
10,5850€
9,8722€
9,1552€
10,0304€
9,3159€
8,7880€
11,8355€
12,0101€
11,5339€
11,3368€
10,4952€
11,8207€
11,9396€
11,5376€
9,4400€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EUROACCION, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 75.165.000€ 34,54%
DE 54.510.000€ 25,05%
NL 27.272.000€ 12,53%
IT 20.158.000€ 9,27%
BE 13.138.000€ 6,03%
ES 11.524.000€ 5,29%
PT 4.678.000€ 2,15%
FI 3.310.000€ 1,52%
AT 2.192.000€ 1,01%
LU 1.196.000€ 0,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 213.143.000€
Liquidez 4.537.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL EUROACCION, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 116.870.000€ 2,6%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 33.624.000€ 6,9%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 14.800.000€ 12,8%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    AC.ENEL (IT)

    IT0003128367

    AC.AKZO NOBEL

    NL0013267909

    AC.DANONE (FP)

    FR0000120644

    AC.REPSOL SA

    ES0173516115

    AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)

    BE0974293251

    AC.TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    AC.KERING

    FR0000121485

    AC.CARREFOUR (FP)

    FR0000120172

    AC.ALSTOM SA (FP)

    FR0010220475

    AC.SOCIETE GENERALE (FP)

    FR0000130809

    AC.UNICREDIT SPA

    IT0005239360

    AC.CAIXABANK

    ES0140609019

    AC.BUREAU VERITAS SA

    FR0006174348

    AC.FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

    NL0010877643

    AC.GALP ENERGIA SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    AC.AMUNDI SA

    FR0004125920

    AC.UCB SA

    BE0003739530

    AC.BAYER

    DE000BAY0017

    AC.PUBLICIS GROUPE

    FR0000130577

  • VENTAS

    AC.NATURGY ENERGY GROUP

    ES0116870314

    AC.QIAGEN NV

    NL0012169213

    AC.INDITEX

    ES0148396007

    AC.EDENRED

    FR0010908533

    AC.ING GROEP N.V.

    NL0011821202

    AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

    ES0113211835

    AC.PROXIMUS SA

    BE0003810273

    AC.STMICROELECTRONICS NV (IT)

    NL0000226223

    AC.CORPORACION MAPFRE

    ES0124244E34

    AC.AZIMUT HOLDING SPA

    IT0003261697

    AC.LAGARDERE SCA

    FR0000130213

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,84% 0,84% 1,36% 0,92% 1,36% 1,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,72% 0,68% 1,24% 0,80% 1,24% 1,48%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×