SABADELL EUROACCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

242,7M

patrimonio

19,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

61.890.000€

Valor liquidativo

12,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

147.346.000€

Valor liquidativo

12,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

25.882.000€

Valor liquidativo

12,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

4.905.000€

Valor liquidativo

12,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

872.000€

Valor liquidativo

12,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.775.000€

Valor liquidativo

12,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,47% *
2017 7,60% *
2016 1,66%
2015 13,07%
2014 -2,19%
2013 24,72%
2012 13,62%
2011 -19,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -56,05% -18,53%
1 año -24,60% -24,60%
2 años -8,77% -16,76%
3 años -5,41% -15,38%
4 años -1,10% -4,33%
5 años -1,32% -6,42%
6 años 2,61% 16,71%
7 años 4,11% 32,61%
8 años 0,86% 7,11%
9 años 0,38% 3,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3534€
15,1640€
15,2741€
15,4877€
16,3846€
16,5665€
15,9691€
15,7059€
14,8411€
13,9411€
12,8366€
13,4192€
14,5991€
13,5852€
14,5740€
15,2578€
12,9119€
13,2554€
13,5940€
13,8227€
13,2012€
12,2544€
11,0228€
10,8504€
10,5850€
9,8722€
9,1552€
10,0304€
9,3159€
8,7880€
11,8355€
12,0101€
11,5339€
11,3368€
10,4952€
11,8207€
11,9396€
11,5376€
9,4400€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EUROACCION, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 74.606.000€ 30,77%
DE 61.179.000€ 25,19%
NL 33.656.000€ 13,86%
IT 19.347.000€ 7,97%
BE 18.605.000€ 7,66%
ES 16.682.000€ 6,87%
FI 5.710.000€ 2,36%
PT 3.770.000€ 1,55%
AT 2.838.000€ 1,17%
LU 1.287.000€ 0,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 237.680.000€
Liquidez 4.990.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL EUROACCION, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 116.870.000€ 2,6%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 33.624.000€ 6,9%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 14.800.000€ 12,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    AC.UNILEVER

    NL0000009355

    AC.KBC GROUP NV

    BE0003565737

    AC.SNAM SPA

    IT0003153415

    AC.AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    AC.SAP SE

    DE0007164600

    AC.UNITED INTERNET AG-REG SHARE

    DE0005089031

    AC.MERCK KGAA

    DE0006599905

    AC.ASSICURAZIONI GENERALI SPA

    IT0000062072

    AC.AXA (FP)

    FR0000120628

    AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)

    FR0000131104

    AC.SANOFI (FP)

    FR0000120578

    AC.SOLVAY SA

    BE0003470755

    AC.VINCI SA

    FR0000125486

    AC.DAIMLER AG

    DE0007100000

    AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

    DE0006048432

    AC.PERNOD-RICARD SA

    FR0000120693

    AC.IBERDROLA

    ES0144580Y14

    AC.ABN AMRO GROUP NV-CVA

    NL0011540547

    AC.KPN NV (NA)

    NL0000009082

    AC.ALLIANZ SE

    DE0008404005

    AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG

    DE0005190003

    AC.ESSILORLUXOTTICA

    FR0000121667

    AC.CREDIT AGRICOLE S.A. (FP)

    FR0000045072

    AC.INGENICO

    FR0000125346

    AC.COVIVIO

    FR0000064578

    AC.OMV AG

    AT0000743059

    AC.COLRUYT SA

    BE0974256852

    AC.QIAGEN NV

    NL0012169213

    AC.INDITEX

    ES0148396007

    AC.BASF SE

    DE000BASF111

    AC.CAP GEMINI

    FR0000125338

    AC.KONE OYJ-B

    FI0009013403

    AC.EDENRED

    FR0010908533

    AC.AENA, S.A.

    ES0105046009

    AC.SODEXO

    FR0000121220

    AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG

    DE000SHL1006

    AC.ING GROEP N.V.

    NL0011821202

    AC.VOLKSWAGEN AG PFD

    DE0007664039

    AC.ATLANTIA SPA

    IT0003506190

    AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

    ES0113211835

    AC.VALMET OYJ

    FI4000074984

    AC.PROXIMUS SA

    BE0003810273

    AC.ENGIE (FP)

    FR0010208488

    AC.E.ON AG

    DE000ENAG999

    AC.TELENET GROUP HOLDING NV

    BE0003826436

    AC.SAINT GOBAIN (FP)

    FR0000125007

    AC.CORPORACION MAPFRE

    ES0124244E34

    AC.ACERINOX

    ES0132105018

    AC.STORA ENSO OYJ-R SHS

    FI0009005961

    AC.AZIMUT HOLDING SPA

    IT0003261697

    AC.APERAM (NA)

    LU0569974404

  • VENTAS

    AC.ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    AC.SOCIETE GENERALE (FP)

    FR0000130809

    AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)

    NL0000009538

    AC.TOTAL SA (FP)

    FR0000120271

    AC.ERSTE GROUP BANK AG

    AT0000652011

    AC.COVESTRO AG

    DE0006062144

    AC.HANNOVER RUECK SE

    DE0008402215

    AC.HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    AC.BANK OF IRELAND GROUP PLC

    IE00BD1RP616

    AC.FINECOBANK SPA

    IT0000072170

    AC.FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

    NL0010877643

    AC.BRENNTAG AG

    DE000A1DAHH0

    AC.ASR NEDERLAND NV

    NL0011872643

    AC.IPSEN SA

    FR0010259150

    AC.KERRY GROUP PLC

    IE0004906560

    AC.ARKEMA

    FR0010313833

    AC.ENEL (IT)

    IT0003128367

    AC.UCB SA

    BE0003739530

    AC.BEIERSDORF AG

    DE0005200000

    AC.AMADEUS IT GROUP SA

    ES0109067019

    AC.MONCLER SPA

    IT0004965148

    AC.KERING

    FR0000121485

    AC.THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

    ES0167050915

    AC.SCOR SE

    FR0010411983

    AC.CNH INDUSTRIAL NV

    NL0010545661

    AC.FAURECIA

    FR0000121147

    AC.SMURFIT KAPPA GROUP PLC (IE)

    IE00B1RR8406

    AC.CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    AC.ALSTOM SA (FP)

    FR0010220475

    AC.HOCHTIEF AG

    DE0006070006

    AC.EUROFINS SCIENTIFIC

    FR0000038259

    AC.GALP ENERGIA SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    AC.SILTRONIC AG

    DE000WAF3001

    AC.ANDRITZ AG

    AT0000730007

    AC.UNIPOL GRUPPO SPA

    IT0004810054

    AC.CAIXABANK

    ES0140609019

    AC.ELISA OYJ

    FI0009007884

    AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT

    FR0000124141

    AC.TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA

    ES0173093024

    AC.ASM INTERNATIONAL NV

    NL0000334118

    AC.RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

    AT0000606306

    AC.KION GROUP AG

    DE000KGX8881

    AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA

    IT0005252207

    AC.AIB GROUP PLC

    IE00BF0L3536

    AC.TELEPERFORMANCE

    FR0000051807

    AC.NOKIAN RENKAAT OYJ

    FI0009005318

    AC.GECINA SA

    FR0010040865

    AC.DIASORIN SPA

    IT0003492391

    AC.EURONEXT NV

    NL0006294274

    AC.PUBLICIS GROUPE

    FR0000130577

    AC.KINGSPAN GROUP PLC

    IE0004927939

    AC.UPM-KYMMENE OYJ

    FI0009005987

    AC.ARCELORMITTAL (NA)

    LU1598757687

    AC.BECHTLE AG

    DE0005158703

    AC.GLANBIA PLC

    IE0000669501

    AC.REXEL SA

    FR0010451203

    AC.METSO OYJ

    FI0009007835

    AC.SAMPO OYJ-A SHS

    FI0009003305

    AC.NESTE OIL OYJ

    FI0009013296

    AC.BUREAU VERITAS SA

    FR0006174348

    AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL

    ES0176252718

    AC.1&1 DRILLISCH AG

    DE0005545503

    AC.CECONOMY AG

    DE0007257503

    AC.UNIPOLSAI SPA

    IT0004827447

    AC.VOESTALPINE AG

    AT0000937503

    AC.A2A SPA

    IT0001233417

    AC.AMPLIFON SPA

    IT0004056880

    AC.ACCOR SA

    FR0000120404

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,93% 0,88% 1,43% 0,98% 1,43% 1,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,75% 0,70% 1,25% 0,80% 1,25% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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