SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

81,5M

patrimonio

18,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

8.754.000€

Valor liquidativo

12,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

70.696.000€

Valor liquidativo

12,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.583.000€

Valor liquidativo

12,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

12,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

12,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

420.000€

Valor liquidativo

12,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,41% *
2017 10,41% *
2016 7,20%
2015 -3,70%
2014 15,75%
2013 -12,43%
2012 15,72%
2011 -18,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -23,73% -6,53%
1 año -8,17% -8,17%
2 años 4,53% 9,26%
3 años 5,41% 17,12%
4 años 3,05% 12,79%
5 años 5,47% 30,55%
6 años 2,26% 14,33%
7 años 4,08% 32,30%
8 años 0,98% 8,13%
9 años 2,94% 29,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1997€
13,0519€
12,8304€
12,8315€
13,2846€
12,5286€
12,3284€
12,4408€
11,1657€
11,1342€
10,1952€
10,1285€
10,4160€
9,7763€
11,6740€
12,3871€
10,8167€
10,2385€
9,6471€
9,2410€
9,3446€
9,2196€
9,3908€
10,5402€
10,6707€
10,1158€
9,6401€
9,9802€
9,2213€
8,4259€
9,9208€
10,5772€
11,2821€
10,2910€
10,0737€
9,8833€
9,3971€
8,8528€
7,9036€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI invierte en 120 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 31.506.000€ 38,71%
KR 9.836.000€ 12,10%
CN 9.364.000€ 11,50%
TW 7.952.000€ 9,78%
FR 7.394.000€ 9,08%
KY 4.035.000€ 4,95%
TH 3.430.000€ 4,22%
HK 2.675.000€ 3,29%
MY 2.169.000€ 2,67%
ID 1.036.000€ 1,28%
BM 454.000€ 0,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 72.457.000€
Participaciones en IIC 7.394.000€
Liquidez 1.602.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 24.520.000€ 0,6%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 8.466.000€ 1,7%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 3.641.000€ 3,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    AC.SUN HUNG KAI PROP LTD-SP ADR (USD)

    US86676H3021

    AC.AU OPTRONICS CORP - SPON ADR (USD)

    US0022551073

    AC.HON HAI PRECISION - GDR REG (USD)

    US4380908057

    AC.HUANENG POWER INTL-SPONS ADR (USD)

    US4433041005

    AC.UNITED MICROELECTRONICS -SP ADR (USD)

    US9108734057

    AC.SINOPEC SHANGHAI - SPONS ADR (USD)

    US82935M1099

    AC.CHINA UNICOM HONG KONG ADR (USD)

    US16945R1041

  • VENTAS

    ETF.ISHARES INDIA 50 (USD)

    US4642895290

    ETF.ISHARES MSCI INDIA (USD)

    US46429B5984

    AC.HON HAI PRECISION - GDR REG (USD)

    US4380902019

    AC.SINO BIOPHARMACEUTICAL (HKD)

    KYG8167W1380

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,42% 1,02% 1,82% 0.0000 0.0000 2,12%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,25% 0,85% 1,65% 0.0000 0.0000 1,95%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0.0000 0.0000 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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