SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
78,6M
patrimonio
16,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,31% * |
| 2018 | -3,41% * |
| 2017 | 10,41% * |
| 2016 | 7,20% |
| 2015 | -3,70% |
| 2014 | 15,75% |
| 2013 | -12,43% |
| 2012 | 15,72% |
| 2011 | -18,27% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,30% | 9,49% |
| 1 año | 4,11% | 4,11% |
| 2 años | 4,09% | 8,35% |
| 3 años | 9,42% | 31,02% |
| 4 años | 3,42% | 14,42% |
| 5 años | 6,72% | 38,46% |
| 6 años | 6,05% | 42,24% |
| 7 años | 4,77% | 38,56% |
| 8 años | 3,79% | 34,64% |
| 9 años | 3,18% | 32,60% |
| 10 años | 5,38% | 69,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,3578€ | |
| 13,3359€ | |
| 12,1997€ | |
| 13,0519€ | |
| 12,8304€ | |
| 12,8315€ | |
| 13,2846€ | |
| 12,5286€ | |
| 12,3284€ | |
| 12,4408€ | |
| 11,1657€ | |
| 11,1342€ | |
| 10,1952€ | |
| 10,1285€ | |
| 10,4160€ | |
| 9,7763€ | |
| 11,6740€ | |
| 12,3871€ | |
| 10,8167€ | |
| 10,2385€ | |
| 9,6471€ | |
| 9,2410€ | |
| 9,3446€ | |
| 9,2196€ | |
| 9,3908€ | |
| 10,5402€ | |
| 10,6707€ | |
| 10,1158€ | |
| 9,6401€ | |
| 9,9802€ | |
| 9,2213€ | |
| 8,4259€ | |
| 9,9208€ | |
| 10,5772€ | |
| 11,2821€ | |
| 10,2910€ | |
| 10,0737€ | |
| 9,8833€ | |
| 9,3971€ | |
| 8,8528€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI invierte en 117 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,39%4.238.000€, KR7005930003
-
3,28%2.578.000€, US40415F1012
-
2,70%2.122.000€, TW0002330008
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2,47%1.943.000€, TH0765010Z08
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2,16%1.695.000€, US23304Y1001
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2,01%1.581.000€, US82929R3049
-
2,01%1.579.000€, USY5217N1183
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1,96%1.540.000€, US0013172053
-
1,91%1.497.000€, US43858F1093
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1,89%1.482.000€, US86676H3021
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1,88%1.479.000€, TW0001216000
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1,82%1.430.000€, US0968132094
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1,72%1.351.000€, US8740391003
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1,67%1.311.000€, US7594701077
-
1,58%1.242.000€, CNE1000002H1
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1,53%1.204.000€, CNE1000003G1
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1,47%1.157.000€, US7156841063
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1,46%1.146.000€, KYG210961051
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1,43%1.123.000€, CNE1000003X6
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1,39%1.094.000€, KYG8087W1015
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1,28%1.005.000€, US05462W1099
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1,26%987.000€, US45104G1040
-
1,21%950.000€, US9112713022
-
1,19%937.000€, MYL1961OO001
-
1,12%883.000€, FR0010361683
-
1,08%847.000€, KR7000660001
-
1,08%846.000€, US4567881085
-
1,06%836.000€, KYG5635P1090
-
1,04%818.000€, MYL5347OO009
-
1,01%791.000€, TH1074010006
-
1,00%784.000€, US17133Q5027
-
0,99%777.000€, CNE1000001Z5
-
0,95%742.000€, CNE1000001Q4
-
0,94%741.000€, HK0000069689
-
0,94%738.000€, HK0688002218
-
0,93%732.000€, HK0941009539
-
0,91%718.000€, TW0002882008
-
0,89%696.000€, CNE100000205
-
0,87%680.000€, US12562Y1001
-
0,86%677.000€, US48268K1016
-
0,86%675.000€, US87873R1014
-
0,86%674.000€, KR7017670001
-
0,81%639.000€, TH0646010Z00
-
0,81%632.000€, KR7000270009
-
0,79%619.000€, US4380908057
-
0,76%597.000€, US8245961003
-
0,76%594.000€, KR7005830005
-
0,73%573.000€, US69344D4088
-
0,71%555.000€, US2561352038
-
0,67%523.000€, CNE1000002M1
-
0,66%519.000€, KYG040111059
-
0,66%517.000€, KR7051910008
-
0,63%493.000€, US9108734057
-
0,63%491.000€, KYG875721634
-
0,61%478.000€, US97651M1099
-
0,61%477.000€, BMG2109G1033
-
0,60%469.000€, KR7010130003
-
0,60%468.000€, US48241A1051
-
0,59%465.000€, ID1000058407
-
0,59%465.000€, US4433041005
-
0,58%457.000€, KR7000720003
-
0,58%456.000€, TW0002883006
-
0,58%453.000€, HK1093012172
-
0,56%437.000€, US8565522039
-
0,54%426.000€, CNE100000Q43
-
0,54%426.000€, MYL4715OO008
-
0,53%414.000€, US1261321095
-
0,51%397.000€, TW0001303006
-
0,51%397.000€, TW0002317005
-
0,50%394.000€, US6934831099
-
0,49%386.000€, CNE100000593
-
0,49%383.000€, KYG3777B1032
-
0,49%382.000€, KR7096770003
-
0,48%376.000€, US16945R1041
-
0,48%373.000€, US4711154025
-
0,47%365.000€, US00215W1009
-
0,45%357.000€, CNE1000004S4
-
0,44%341.000€, ID1000057003
-
0,43%337.000€, KR7004020004
-
0,42%333.000€, KR7000210005
-
0,42%329.000€, US9810641087
-
0,42%327.000€, TW0003008009
-
0,40%310.000€, US5006311063
-
0,38%302.000€, ID1000110802
-
0,37%288.000€, KR7035250000
-
0,36%281.000€, USY541641194
-
0,36%281.000€, TH0796010005
-
0,35%271.000€, KR7271560005
-
0,34%269.000€, CNE1000002R0
-
0,33%262.000€, TW0002308004
-
0,33%260.000€, TW0002885001
-
0,33%259.000€, US8765685024
-
0,32%250.000€, TW0001101004
-
0,32%247.000€, TW0002881000
-
0,31%242.000€, TW0002412004
-
0,30%239.000€, TW0003045001
-
0,30%238.000€, CNE1000004F1
-
0,30%232.000€, US0022551073
-
0,27%210.000€, CNE1000007Z2
-
0,26%206.000€, TW0002301009
-
0,26%205.000€, TW0003034005
-
0,26%205.000€, TW0004904008
-
0,26%202.000€, US1694261033
-
0,25%199.000€, US50186V1026
-
0,25%197.000€, KR7000100008
-
0,25%196.000€, TW0002002003
-
0,25%196.000€, CNE1000019K9
-
0,24%192.000€, CNE1000004X4
-
0,24%186.000€, CNE100000X44
-
0,23%182.000€, TH0150010Z03
-
0,20%156.000€, TW0002354008
-
0,17%136.000€, CNE100000BG0
-
0,17%136.000€, CNE100000312
-
0,17%135.000€, TW0004938006
-
0,17%132.000€, CNE100000338
-
0,16%124.000€, US78440P1084
-
0,15%119.000€, US16941M1099
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 32.467.000€ | 41,39% |
| KR | 10.236.000€ | 13,05% |
| CN | 9.171.000€ | 11,67% |
| TW | 8.499.000€ | 10,82% |
| KY | 4.469.000€ | 5,69% |
| TH | 3.836.000€ | 4,88% |
| HK | 2.664.000€ | 3,39% |
| MY | 2.181.000€ | 2,77% |
| ID | 1.108.000€ | 1,41% |
| FR | 883.000€ | 1,12% |
| BM | 477.000€ | 0,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 75.108.000€ |
| Liquidez | 2.572.000€ |
| Participaciones en IIC | 883.000€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SABADELL PRUDENTE, FI (1) | 24.520.000€ | 0,6% |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) | 8.466.000€ | 1,7% |
| SABADELL DINAMICO, FI (1) | 3.641.000€ | 3,2% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
AC.TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR (USD)
US7156841063
AC.CNOOC LIMITED - SPON ADR (USD)
US1261321095
AC.LG DISPLAY CO LTD ADR (USD)
US50186V1026
-
VENTAS
AC.SEMICONDUCTOR MAN ADR (USD)
US81663N2062
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | PLUS | PREMIER | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,38% | 1,00% | 1,78% | 0.0000 | 0.0000 | 2,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% | 0,84% | 1,64% | 0.0000 | 0.0000 | 1,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0.0000 | 0.0000 | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).