SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

79,1M

patrimonio

15,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

9.755.000€

Valor liquidativo

13,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

66.871.000€

Valor liquidativo

13,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.068.000€

Valor liquidativo

13,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

13,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

13,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

422.000€

Valor liquidativo

13,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,41% *
2017 10,41% *
2016 7,20%
2015 -3,70%
2014 15,75%
2013 -12,43%
2012 15,72%
2011 -18,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,03% 1,73%
1 año 4,18% 4,18%
2 años 8,27% 17,22%
3 años 10,10% 33,51%
4 años 6,25% 27,48%
5 años 7,20% 41,57%
6 años 4,34% 29,02%
7 años 6,45% 54,90%
8 años 3,01% 26,83%
9 años 4,40% 47,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0519€
12,8304€
12,8315€
13,2846€
12,5286€
12,3284€
12,4408€
11,1657€
11,1342€
10,1952€
10,1285€
10,4160€
9,7763€
11,6740€
12,3871€
10,8167€
10,2385€
9,6471€
9,2410€
9,3446€
9,2196€
9,3908€
10,5402€
10,6707€
10,1158€
9,6401€
9,9802€
9,2213€
8,4259€
9,9208€
10,5772€
11,2821€
10,2910€
10,0737€
9,8833€
9,3971€
8,8528€
7,9036€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI invierte en 117 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 28.458.000€ 35,98%
KR 10.948.000€ 13,85%
CN 9.778.000€ 12,39%
TW 8.900.000€ 11,24%
KY 5.685.000€ 7,19%
TH 3.735.000€ 4,72%
HK 2.954.000€ 3,73%
MY 2.522.000€ 3,18%
FR 2.240.000€ 2,83%
ID 986.000€ 1,25%
BM 356.000€ 0,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 69.801.000€
Participaciones en IIC 6.761.000€
Liquidez 2.554.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 24.520.000€ 0,6%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 8.466.000€ 1,7%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 3.641.000€ 3,2%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL ADR (USD)

    US16941R1086

    AC.WIPRO LTD ADR (USD)

    US97651M1099

    AC.TATA MOTORS LIMITED ADR (USD)

    US8765685024

  • VENTAS

    AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK-UN ADR (USD)

    US69367U1051

    AC.CHINA CONSTRUCTION-UNSPON ADR (USD)

    US1689191088

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 3,60% 1,52% 2,70% 0.0000 0.0000 3,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,36% 1,28% 2,46% 0.0000 0.0000 2,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0.0000 0.0000 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×