SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

75,5M

patrimonio

13,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

9.203.000€

Valor liquidativo

13,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

63.512.000€

Valor liquidativo

13,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.297.000€

Valor liquidativo

13,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

13,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

13,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

511.000€

Valor liquidativo

13,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,31% *
2018 -3,41% *
2017 10,41% *
2016 7,20%
2015 -3,70%
2014 15,75%
2013 -12,43%
2012 15,72%
2011 -18,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 43,50% 9,31%
1 año 3,93% 3,93%
2 años 3,53% 7,19%
3 años 9,60% 31,67%
4 años 1,86% 7,66%
5 años 7,61% 44,31%
6 años 4,00% 26,52%
7 años 4,23% 33,62%
8 años 2,94% 26,08%
9 años 3,38% 34,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,3359€
12,1997€
13,0519€
12,8304€
12,8315€
13,2846€
12,5286€
12,3284€
12,4408€
11,1657€
11,1342€
10,1952€
10,1285€
10,4160€
9,7763€
11,6740€
12,3871€
10,8167€
10,2385€
9,6471€
9,2410€
9,3446€
9,2196€
9,3908€
10,5402€
10,6707€
10,1158€
9,6401€
9,9802€
9,2213€
8,4259€
9,9208€
10,5772€
11,2821€
10,2910€
10,0737€
9,8833€
9,3971€
8,8528€
7,9036€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI invierte en 115 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 28.726.000€ 38,03%
KR 10.550.000€ 13,98%
CN 10.172.000€ 13,49%
TW 8.667.000€ 11,49%
KY 4.957.000€ 6,56%
TH 3.657.000€ 4,84%
HK 3.159.000€ 4,19%
MY 2.209.000€ 2,93%
ID 1.039.000€ 1,38%
FR 778.000€ 1,03%
BM 457.000€ 0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 73.593.000€
Liquidez 1.152.000€
Participaciones en IIC 778.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 24.520.000€ 0,6%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 8.466.000€ 1,7%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 3.641.000€ 3,2%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    AC.HONG KONG EXCHANGES-UNSP ADR (USD)

    US43858F1093

    AC.TECHTRONIC INDUSTRIES-SP ADR (USD)

    US87873R1014

    AC.JARDINE MATHESON HD-UNSP ADR (USD)

    US4711154025

    AC.WOORI FINANCIAL - SPON ADR W/I (USD)

    US9810641087

  • VENTAS

    AC.SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS (USD)

    US7960508882

    AC.TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR (USD)

    US7156841063

    AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL ADR (USD)

    US16941R1086

    AC.WOORI BANK - SPON ADR (USD)

    US98105T1043

    AC.SINOPEC SHANGHAI - SPONS ADR (USD)

    US82935M1099

    AC.CNOOC LIMITED - SPON ADR (USD)

    US1261321095

    AC.LG DISPLAY CO LTD ADR (USD)

    US50186V1026

    AC.CHINA LIFE INSURANCE CO ADR (USD)

    US16939P1066

    AC.AAC TECHNOLOGIES H- UNSPON ADR (USD)

    US0003041052

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,32% 0,96% 1,76% 0.0000 0.0000 2,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 0,84% 1,64% 0.0000 0.0000 1,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0.0000 0.0000 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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