RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173366008
| Patrimonio | 4.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 38,18€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2042-12-12 | XS0863907522 | 6,32% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|6,75|2044-04-25 | XS0919410828 | 5,95% |
| BONO|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 5,72% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 5,16% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 3,95% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 3,90% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 3,85% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-08-21 | 3,82% | |
| RENTA FIJA|GALLAHER GRP|6,63|2021-04-15 | XS1046702293 | 3,72% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 3,29% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM INT|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 2,78% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 2,78% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 2,76% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 2,73% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 2,67% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,60% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2019-06-30 | ES0214965024 | 2,57% |
| BONO|B.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 2,54% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|3,50|2017-09-22 | XS1107561869 | 2,54% |
| RENTA FIJA|CAM CAPITAL|6,80|2029-09-29 | ES0114607007 | 2,54% |
| PAGARE|ELECTRIF.DEL NORTE|2,51|2015-04-10 | ES0529743009 | 2,52% |
| PAGARE|TUBACEX|2,21|2015-07-08 | ES0532945021 | 2,51% |
| PAGARE|PAP. Y CAR.DE EUROPA|2,16|2015-07-30 | ES0568561007 | 2,51% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,00|2049-12-31 | ES0113549002 | 2,45% |
| RENTA FIJA|GAZ CAPITAL(GAZPROM)|4,00|2019-07-01 | XS1084024584 | 2,42% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|5,00|2016-10-28 | ES0313860589 | 2,36% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 2,34% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-06-03 | ES0415474305 | 2,32% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|2,78|2019-04-25 | ES0214954150 | 2,26% |
| BONO|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,46% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|7,13|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,5k
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo