RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173366008
| Patrimonio | 4.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 38,18€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2042-12-12 | XS0863907522 | 8,74% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|6,75|2044-04-25 | XS0919410828 | 8,23% |
| BONO|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 7,89% |
| RENTA FIJA|GALLAHER GRP|6,63|2021-04-15 | XS1046702293 | 5,33% |
| RENTA FIJA|REPSOL|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 4,52% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 4,37% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 3,91% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 3,84% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 3,70% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 3,64% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 3,56% |
| BONO|B.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 3,54% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2019-06-30 | ES0214965024 | 3,48% |
| RENTA FIJA|CAM CAPITAL|6,80|2029-09-29 | ES0114607007 | 3,47% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 3,44% |
| PAGARE|ELECTRIF.DEL NORTE|2,51|2015-04-10 | ES0529743009 | 3,42% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,00|2049-12-31 | ES0113549002 | 3,30% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|7,13|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 3,29% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-06-03 | ES0415474305 | 3,17% |
| BONO|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,97% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|5,00|2016-10-28 | ES0313860589 | 1,77% |
| BONO|TELEFONICA FINAN US|4,15|2049-12-31 | USU87942AA33 | 1,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,5k
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo