RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173366008
| Patrimonio | 4.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 38,18€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 3,96% |
| RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2042-12-12 | XS0863907522 | 3,74% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|6,75|2044-04-25 | XS0919410828 | 3,65% |
| BONO|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 3,48% |
| RENTA FIJA|LABORATORIOS ALMIRAL|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 3,25% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,10% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 3,08% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 3,00% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,99% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 2,94% |
| RENTA FIJA|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2044-09-23 | XS1028942354 | 2,94% |
| RENTA FIJA|ABENGOA|6,00|2021-03-31 | XS1048657800 | 2,88% |
| RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 2,87% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-08-21 | 2,33% | |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 1,97% |
| RENTA FIJA|GALLAHER GRP|6,63|2021-04-15 | XS1046702293 | 1,88% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,73% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM INT|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,66% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX SA|5,88|2020-05-31 | XS0925126491 | 1,64% |
| RENTA FIJA|ANTOLIN DUTCH|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 1,59% |
| BONO|GAS NATURAL SDG SA|4,18|2049-05-20 | USU90716AA64 | 1,55% |
| BONO|B.POPULAR|3,59|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,55% |
| PAGARE|PAP. Y CAR.DE EUROPA|2,16|2015-07-30 | ES0568561007 | 1,55% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,55% |
| RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,53% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|5,00|2016-10-28 | ES0313860589 | 1,45% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|0,86|2019-04-25 | ES0214954150 | 1,45% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,00|2049-12-31 | ES0113549002 | 1,44% |
| RENTA FIJA|GAZ CAPITAL(GAZPROM)|4,00|2019-07-01 | XS1084024584 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|0,00|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,5k
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo