RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
4,5k
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -25,12% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -35,11% | -10,33% |
| 1 año | -38,10% | -38,10% |
| 2 años | -35,47% | -58,41% |
| 3 años | -25,00% | -57,85% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 4,2114€ | |
| 4,6964€ | |
| 6,2472€ | |
| 6,2716€ | |
| 6,8039€ | |
| 6,8209€ | |
| 10,1269€ | |
| 10,2570€ | |
| 9,9803€ | |
| 9,9912€ | |
| 10,2006€ | |
| 9,9586€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 4.505€ |
Novedades
-
30-06-2015
-
COMPRAS
-
VENTAS
BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|8,75|2018-03-15
XS0606094208
BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31
XS0461087958
PAGARE|ELECTRIF.DEL NORTE|2,51|2015-04-10
ES0529743009
RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-06-03
ES0415474305
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 74,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).