RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173366008
| Patrimonio | 4.505€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 38,18€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2042-12-12 | XS0863907522 | 4,03% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 3,94% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|6,75|2044-04-25 | XS0919410828 | 3,71% |
| BONO|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 3,58% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 3,36% |
| RENTA FIJA|LABORATORIOS ALMIRAL|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 3,31% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,63|2020-03-15 | XS0760705631 | 3,29% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 3,27% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,17% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 3,16% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 3,14% |
| RENTA FIJA|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2044-09-23 | XS1028942354 | 3,13% |
| RENTA FIJA|ABENGOA|6,00|2021-03-31 | XS1048657800 | 2,91% |
| RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 2,78% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 2,41% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,10|2015-08-21 | 2,32% | |
| RENTA FIJA|GALLAHER GRP|6,63|2021-04-15 | XS1046702293 | 2,05% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 2,05% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,75% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUND LUX SA|5,88|2020-05-31 | XS0925126491 | 1,64% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM INT|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,64% |
| RENTA FIJA|ANTOLIN DUTCH|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 1,59% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|4,00|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,56% |
| BONO|B.POPULAR|3,68|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,55% |
| RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,55% |
| PAGARE|ELECTRIF.DEL NORTE|2,51|2015-04-10 | ES0529743009 | 1,55% |
| BONO|GAS NATURAL SDG SA|4,18|2049-05-20 | USU90716AA64 | 1,54% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,00|2049-12-31 | ES0113549002 | 1,53% |
| PAGARE|PAP. Y CAR.DE EUROPA|2,16|2015-07-30 | ES0568561007 | 1,52% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|5,00|2016-10-28 | ES0313860589 | 1,43% |
| BONO|IBERCAJA S.A.|0,92|2019-04-25 | ES0214954150 | 1,42% |
| RENTA FIJA|GAZ CAPITAL(GAZPROM)|4,00|2019-07-01 | XS1084024584 | 1,33% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|3,00|2015-06-03 | ES0415474305 | 0,70% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|0,00|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,5k
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo