PENTA INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

11,6M

patrimonio

286

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

6.868.586€

Valor liquidativo

11,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

4.760.019€

Valor liquidativo

11,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,67% *
2018 1,31% *
2017 1,58% *
2016 3,60%
2015 -1,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,95% 0,74%
1 año -1,33% -1,33%
2 años -0,14% -0,27%
3 años 2,18% 6,68%
4 años 0,54% 2,16%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3111€
11,3037€
11,2285€
11,3993€
11,4634€
11,3966€
11,2496€
11,2553€
11,3420€
11,3498€
11,1659€
10,8694€
10,6032€
10,7613€
10,7783€
10,8688€
11,0719€
11,0845€
10,9383€
11,0513€

Posiciones en cartera

El fondo PENTA INVERSION, FI invierte en 125 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.742.067€ 49,33%
XS 2.106.220€ 18,11%
DE 744.280€ 6,39%
FR 578.058€ 4,98%
NL 341.803€ 2,94%
PT 273.635€ 2,36%
IT 253.937€ 2,19%
IE 221.580€ 1,91%
US 137.809€ 1,18%
LU 97.298€ 0,83%
IL 82.749€ 0,71%
AT 55.290€ 0,48%
CA 49.217€ 0,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.209.176€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.777.632€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.475.555€
Liquidez 944.662€
Participaciones en IIC 221.580€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|SCYR SM|3,75|2024-04-25

    XS1982682673

    PAGARE|FCC SM|1,00|2020-04-16

    ES0565386002

    PAGARE|EGL PL|2,72|2019-08-14

    PTME19JM0032

    BONO|SINEMISORA|8,25|2021-04-04

    XS1942700540

    PAGARE|RTC GR|3,10|2019-10-03

    ES0573365014

    BONO|TAP PL|4,38|2023-06-23

    PTTAPBOM0007

    ACCIONES|DRW3 GR

    DE0005550602

    ACCIONES|SPR GR

    DE0005501357

    ACCIONES|BOKA NA

    NL0000852580

    ACCIONES|ONCE US

    US84652J1034

    ACCIONES|NTX SM

    ES0105270005

    ACCIONES|PUB FP

    FR0000130577

    ACCIONES|OSR GR

    DE000LED4000

    ACCIONES|ENC SM

    ES0130625512

    ACCIONES|GNW US

    US37247D1063

    ACCIONES|EDF FP

    FR0010242511

    ACCIONES|CY US

    US2328061096

    ACCIONES|TRE SM

    ES0178165017

    ACCIONES|SCYR SM

    ES0182870214

    DERECHOS|SCYR SM

    ES06828709F3

  • VENTAS

    SACYR SA, 4% VTO08/05/2019

    XS1063399700

    INNOGY SE tendered

    DE000A2LQ2L3

    PAGARE HOTUSA 0.568% 17/04/2019

    ES0505377053

    ECP FCC 0,5% 26/04/2019

    XS1941001080

    PAGARES TUBACEX SA 0.7% 05/09/2019

    ES0532945773

    PAGARE EMPRESAS TEKNIA MANUF.04-19

    ES0505105223

    PAGARE PIKOLIN 0.646% VTO. 10/06/2019

    ES0505072399

    AGILE CONTENT SA

    ES0105102000

    NATRA

    ES0165515117

    ALSTOM

    FR0010220475

    REXEL SA

    FR0010451203

    AXA EQUITABLE HOLDINGS INC

    US0545611057

    TOMTOM

    NL0000387058

    MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    SRP GROUPE S.A

    FR0013006558

    KRAFT HEINZ CO/THE

    US5007541064

    ALD SA

    FR0013258662

    ATRYS HEALTH SA

    ES0105148003

    GILEAD SCIENCES

    US3755581036

    AB BIOTICS

    ES0109659013

    INMOBILIARIA DEL SUR

    ES0154653911

    LEONARDO-FINMECCANICA SPA

    IT0003856405

    BODEGAS BILBAINAS SA

    ES0114930011

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 0,64% 0,92%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,54% 0,82%
Comisión de resultados 0,30% 0,08%
Comisión depositario 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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