PENTA INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

11,6M

patrimonio

286

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0168997007

Valor liquidativo

11,31€

Fecha de alta

18-07-2014

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0168997015

Valor liquidativo

11,06€

Fecha de alta

18-07-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,67% *
2018	1,31% *
2017	1,58% *
2016	3,60%
2015	-1,46%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	2,95%	0,74%
1 año	-1,33%	-1,33%
2 años	-0,14%	-0,27%
3 años	2,18%	6,68%
4 años	0,54%	2,16%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,3111€
31-03-2019	11,3037€
31-12-2018	11,2285€
30-09-2018	11,3993€
30-06-2018	11,4634€
31-03-2018	11,3966€
31-12-2017	11,2496€
30-09-2017	11,2553€
30-06-2017	11,3420€
31-03-2017	11,3498€
31-12-2016	11,1659€
30-09-2016	10,8694€
30-06-2016	10,6032€
31-03-2016	10,7613€
31-12-2015	10,7783€
30-09-2015	10,8688€
30-06-2015	11,0719€
31-03-2015	11,0845€
31-12-2014	10,9383€
30-09-2014	11,0513€

Posiciones en cartera

El fondo PENTA INVERSION, FI invierte en 125 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,30%

BONO|8945950Z SM|5,50|2023-07-26

499.932€, ES0305198014
4,28%

BONO|3641007Z SM|7,00|2019-07-03

498.283€, ES0305031009
4,16%

BONO|1113956D SM|7,75|2022-06-07

483.360€, XS1626771791
3,47%

BONO|0681409D SM|5,50|2023-10-10

403.840€, ES0305039028
2,89%

BONO|0785680D SM|1,31|2019-09-30

335.878€, XS0221627135
2,63%

BONO|ELZ SM|6,50|2023-07-20

306.217€, XS1453398049
2,58%

BONO|3750592Z SM|6,00|2022-07-24

300.422€, ES0376156016
2,56%

BONO|SCYR SM|3,75|2024-04-25

298.219€, XS1982682673
1,91%

PARTICIPACIONES|OMEAEHA ID

221.580€, IE00BLP5S791
1,81%

BONO|BKIA SM|6,38|2023-09-19

210.183€, XS1880365975
1,80%

ACCIONES|PQR SM

208.800€, ES0105131009
1,76%

BONO|IBERCAJA|7,00|2023-04-06

204.560€, ES0844251001
1,73%

BONO|SAN SM|5,48|2019-09-12

201.692€, XS1043535092
1,72%

BONO|184691Z SM|3,75|2021-05-18

199.943€, ES0305072003
1,70%

PAGARE|FCC SM|1,00|2020-04-16

198.096€, ES0565386002
1,69%

PAGARE|NO INFORMADO|1,75|2019-10-28

196.888€, ES0554653115
1,69%

PAGARE|NO INFORMADO|1,83|2019-07-26

196.432€, ES0554653099
1,67%

BONO|0681409D SM|4,20|2022-06-02

194.745€, ES0305039010
1,64%

BONO|3750592Z SM|7,00|2020-12-19

190.969€, ES0276156009
1,53%

BONO|3484646Z SM|1,64|2019-07-14

178.281€, ES0101339028
1,20%

ACCIONES|BNT SM

139.922€, ES0184980003
0,99%

ACCIONES|TEF SM

115.536€, ES0178430E18
0,92%

ACCIONES|INGA NA

107.058€, NL0011821202
0,92%

BONO|6846697Z SM|6,88|2021-07-23

106.966€, ES0205037007
0,91%

ACCIONES|LRE SM

105.710€, ES0105015012
0,91%

BONO|MAS SM|5,50|2020-06-30

105.617€, ES0384696003
0,91%

BONO|SAN SM|6,25|2021-09-11

105.581€, XS1107291541
0,89%

BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28

103.887€, ES0244251007
0,86%

PAGARE|EGL PL|2,72|2019-08-14

99.642€, PTME19JM0032
0,85%

BONO|SINEMISORA|8,25|2021-04-04

98.952€, XS1942700540
0,85%

ACTIVOS|EGL PL|2,62|2019-08-09

98.700€, PTME1EJM0049
0,85%

PAGARE|ISUR SM|1,83|2020-01-28

98.271€, ES0554653131
0,84%

PAGARE|RTC GR|3,10|2019-10-03

98.201€, ES0573365014
0,84%

PAGARE|NO INFORMADO|-1,62|2019-07-26

97.999€, ES0554653099
0,75%

ACCIONES|ALB SM

87.590€, ES0117160111
0,73%

ACCIONES|LBK SM

85.320€, ES0168675090
0,72%

ACCIONES|MEL SM

84.000€, ES0176252718
0,71%

ACCIONES|MLNX US

82.749€, IL0011017329
0,70%

ACCIONES|NHH SM

81.828€, ES0161560018
0,66%

ACCIONES|ZOT SM

76.820€, ES0184933812
0,65%

ACCIONES|DRW3 GR

75.870€, DE0005550602
0,65%

BONO|TAP PL|4,38|2023-06-23

75.293€, PTTAPBOM0007
0,63%

ACCIONES|PIRC IM

72.772€, IT0005278236
0,62%

ACCIONES|NN NA

72.535€, NL0010773842
0,62%

ACCIONES|MT NA

72.468€, LU1598757687
0,62%

ACCIONES|SAP GR

72.456€, DE0007164600
0,59%

ACCIONES|DAI GR

68.495€, DE0007100000
0,57%

BONO|OHL SM|4,75|2020-05-24

66.138€, XS1043961439
0,57%

ACCIONES|ENI IM

65.727€, IT0003132476
0,57%

ACCIONES|APPS SM

65.725€, ES0105022000
0,56%

ACCIONES|TKA GR

65.408€, DE0007500001
0,55%

ACCIONES|BAS GR

63.920€, DE000BASF111
0,55%

ACCIONES|IAG LN

63.792€, ES0177542018
0,54%

ACCIONES|CARM FP

62.960€, FR0010828137
0,54%

ACCIONES|SIE GR

62.760€, DE0007236101
0,53%

ACCIONES|SPR GR

61.950€, DE0005501357
0,53%

ACCIONES|O2D GR

61.425€, DE000A1J5RX9
0,50%

ACCIONES|RHT US

57.808€, US7565771026
0,49%

ACCIONES|ACX SM

57.395€, ES0132105018
0,48%

ACCIONES|EUCAR FP

56.385€, FR0012789949
0,48%

ACCIONES|ORS IM

56.000€, IT0005138703
0,48%

ACCIONES|NRG FP

55.483€, FR0000121691
0,48%

ACCIONES|SINEMISORA

55.290€, AT0000BAWAG2
0,47%

ACCIONES|EBRO SM

54.578€, ES0112501012
0,42%

ACCIONES|HDD GR

49.420€, DE0007314007
0,42%

ACCIONES|BB CN

49.217€, CA09228F1036
0,42%

ACCIONES|BAYN GR

48.752€, DE000BAY0017
0,42%

ACCIONES|ELIOR FP

48.360€, FR0011950732
0,40%

ACCIONES|LLN SM

46.000€, ES0105089009
0,38%

ACCIONES|IDR SM

44.450€, ES0118594417
0,38%

ACCIONES|TRI FP

44.110€, FR0005691656
0,37%

ACCIONES|CA FP

42.450€, FR0000120172
0,35%

ACCIONES|EKT SM

40.750€, ES0105075008
0,35%

ACCIONES|BOKA NA

40.620€, NL0000852580
0,35%

ACCIONES|KPN NA

40.500€, NL0000009082
0,34%

ACCIONES|ADZ SM

39.500€, ES0106000013
0,34%

ACCIONES|SGO FP

39.416€, FR0000125007
0,33%

ACCIONES|TUB SM

38.780€, ES0132945017
0,32%

ACCIONES|BON FP

37.440€, FR0000063935
0,30%

ACCIONES|SPM IM

35.000€, IT0005252140
0,30%

ACCIONES|CS FP

34.598€, FR0000120628
0,29%

ACCIONES|NBI SM

34.240€, ES0105062022
0,29%

ACCIONES|BN FP

33.525€, FR0000120644
0,27%

ACCIONES|ALV GR

31.800€, DE0008404005
0,27%

ACCIONES|ITX SM

31.740€, ES0148396007
0,27%

ACCIONES|BINCK NA

31.550€, NL0000335578
0,27%

ACCIONES|GEST SM

31.230€, ES0105223004
0,27%

ACCIONES|MAP SM

30.852€, ES0124244E34
0,26%

ACCIONES|SHA GR

30.757€, DE000SHA0159
0,26%

ACCIONES|ECR SM

30.330€, ES0125140A14
0,25%

ACCIONES|COM SM

29.400€, ES0112320009
0,24%

ACCIONES|1572241D SM

28.440€, ES0105122024
0,24%

ACCIONES|NIBC NA

27.650€, NL0012756316
0,23%

ACCIONES|ONCE US

27.018€, US84652J1034
0,23%

ACCIONES|TKTT FP

26.780€, FR0004188670
0,23%

ACCIONES|DEC FP

26.640€, FR0000077919
0,22%

ACCIONES|BKIA SM

25.975€, ES0113307062
0,22%

ACCIONES|RLIA SM

25.149€, ES0173908015
0,21%

ACCIONES|APAM NA

24.830€, LU0569974404
0,21%

ACCIONES|MS IM

24.438€, IT0001063210
0,21%

ACCIONES|NTX SM

24.400€, ES0105270005
0,20%

ACCIONES|PUB FP

23.215€, FR0000130577
0,20%

ACCIONES|OSR GR

23.168€, DE000LED4000
0,19%

ACCIONES|AGN NA

21.890€, NL0000303709
0,19%

ACCIONES|ENC SM

21.824€, ES0130625512
0,18%

ACCIONES|GNW US

21.213€, US37247D1063
0,17%

ACCIONES|EDF FP

19.953€, FR0010242511
0,16%

ACCIONES|TLGO SM

19.180€, ES0105065009
0,16%

ACCIONES|EOAN GR

18.147€, DE000ENAG999
0,15%

ACCIONES|CY US

17.607€, US2328061096
0,14%

ACCIONES|ML FP

16.733€, FR0000121261
0,13%

ACCIONES|NTH SM

14.770€, ES0105043006
0,12%

ACCIONES|FOSL US

14.163€, US34988V1061
0,12%

ACCIONES|TRE SM

13.536€, ES0178165017
0,11%

ACCIONES|SCYR SM

12.792€, ES0182870214
0,11%

ACCIONES|TL5 SM

12.788€, ES0152503035
0,09%

ACCIONES|UNI SM

10.990€, ES0180907000
0,09%

ACCIONES|BME SM

10.760€, ES0115056139
0,09%

ACCIONES|FR FP

10.010€, FR0013176526
0,09%

ACCIONES|DB1 GR

9.952€, DE0005810055
0,07%

ACCIONES|BIO SM

8.307€, ES0172233118
0,07%

ACCIONES|MTB SM

7.605€, ES0116494016
0,07%

ACCIONES|ELZ SM

7.571€, ES0105227005
0,00%

DERECHOS|SCYR SM

316€, ES06828709F3
0,00%

ACCIONES|NPG SM

44€, ES0105020004

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	5.742.067€	49,33%
XS	2.106.220€	18,11%
DE	744.280€	6,39%
FR	578.058€	4,98%
NL	341.803€	2,94%
PT	273.635€	2,36%
IT	253.937€	2,19%
IE	221.580€	1,91%
US	137.809€	1,18%
LU	97.298€	0,83%
IL	82.749€	0,71%
AT	55.290€	0,48%
CA	49.217€	0,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	4.209.176€
Renta fija cotizada (< 1 año)	3.777.632€
Renta fija cotizada (> 1 año)	2.475.555€
Liquidez	944.662€
Participaciones en IIC	221.580€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONO|SCYR SM|3,75|2024-04-25

XS1982682673

PAGARE|FCC SM|1,00|2020-04-16

ES0565386002

PAGARE|EGL PL|2,72|2019-08-14

PTME19JM0032

BONO|SINEMISORA|8,25|2021-04-04

XS1942700540

PAGARE|RTC GR|3,10|2019-10-03

ES0573365014

BONO|TAP PL|4,38|2023-06-23

PTTAPBOM0007

ACCIONES|DRW3 GR

DE0005550602

ACCIONES|SPR GR

DE0005501357

ACCIONES|BOKA NA

NL0000852580

ACCIONES|ONCE US

US84652J1034

ACCIONES|NTX SM

ES0105270005

ACCIONES|PUB FP

FR0000130577

ACCIONES|OSR GR

DE000LED4000

ACCIONES|ENC SM

ES0130625512

ACCIONES|GNW US

US37247D1063

ACCIONES|EDF FP

FR0010242511

ACCIONES|CY US

US2328061096

ACCIONES|TRE SM

ES0178165017

ACCIONES|SCYR SM

ES0182870214

DERECHOS|SCYR SM

ES06828709F3
VENTAS

SACYR SA, 4% VTO08/05/2019

XS1063399700

INNOGY SE tendered

DE000A2LQ2L3

PAGARE HOTUSA 0.568% 17/04/2019

ES0505377053

ECP FCC 0,5% 26/04/2019

XS1941001080

PAGARES TUBACEX SA 0.7% 05/09/2019

ES0532945773

PAGARE EMPRESAS TEKNIA MANUF.04-19

ES0505105223

PAGARE PIKOLIN 0.646% VTO. 10/06/2019

ES0505072399

AGILE CONTENT SA

ES0105102000

NATRA

ES0165515117

ALSTOM

FR0010220475

REXEL SA

FR0010451203

AXA EQUITABLE HOLDINGS INC

US0545611057

TOMTOM

NL0000387058

MASMOVIL IBERCOM SA

ES0184696104

SRP GROUPE S.A

FR0013006558

KRAFT HEINZ CO/THE

US5007541064

ALD SA

FR0013258662

ATRYS HEALTH SA

ES0105148003

GILEAD SCIENCES

US3755581036

AB BIOTICS

ES0109659013

INMOBILIARIA DEL SUR

ES0154653911

LEONARDO-FINMECCANICA SPA

IT0003856405

BODEGAS BILBAINAS SA

ES0114930011

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE B
Ratio de gastos (TER)	0,64%	0,92%
Base de cálculo	Mixta	Mixta
Comisión de gestión	0,54%	0,82%
Comisión de resultados	0,30%	0,08%
Comisión depositario	0,06%	0,06%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).