PATRISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168812032
| Patrimonio | 12.736.035€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 121.295,57€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| NESTLE | CH0038863350 | 9,85% |
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.170715 | ES0L01607156 | 7,49% |
| ROCHE HOLDG | CH0012032048 | 7,48% |
| NOVARTIS AG REG.SHS. | CH0012005267 | 5,02% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 4,87% |
| GAZPROM OAO 3.70% VTO: 25/07/2018 | XS0954912514 | 4,69% |
| AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 3,57% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,33% |
| COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 | ES0000101545 | 3,09% |
| ALLIANZ HOLDING | DE0008404005 | 2,89% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,86% |
| GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 2,82% |
| IBM | US4592001014 | 2,47% |
| ROYAL DUTCH SHELL-CL.A-LONDRES | GB00B03MLX29 | 2,41% |
| GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,40% |
| ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 2,37% |
| VALE SA 4% VTO. 24/03/2018 | XS0497362748 | 2,31% |
| INMOBILIARIA DEL SUR | ES0154653911 | 2,24% |
| DANONE | FR0000120644 | 2,06% |
| JOHNSON & JOHNSON S | US4781601046 | 1,98% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,97% |
| PHARMA MAR SA | ES0169501030 | 1,93% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 1,92% |
| INTEL CORP | US4581401001 | 1,87% |
| PETROLEOS MEXICANOS 3.125 11/27/20 | XS0997484430 | 1,85% |
| PFIZER INC. | US7170811035 | 1,72% |
| UNITED TECHNOLOGIES | US9130171096 | 1,67% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,41% |
| CISCO | US17275R1023 | 1,17% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,11% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHILE | USP8718AAC01 | 0,94% |
| AMGEN INC. | US0311621009 | 0,87% |
| EBRO FOODS S.A. | ES0112501012 | 0,74% |
| CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,49% |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,12% |
| DERECHOS ACERINOX 06-16 | ES0632105955 | 0,09% |
| UNION EUROPEA DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,05% |
| DERECHOS REPSOL 06-16 | ES0673516987 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
12,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo