PATRISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168812032
| Patrimonio | 12.736.035€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 121.295,57€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 8,96% |
| Acciones|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 6,57% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS S.A. | ES0184933812 | 4,76% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 4,70% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 4,19% |
| Acciones|NOVARTIS REGISTER (CHF) | CH0012005267 | 4,12% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,67% |
| Acciones|ZELTIA S.A. | ES0184940817 | 3,20% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 3,10% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,74% |
| Acciones|I.B.M. (USD) | US4592001014 | 2,58% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,53% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,47% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,36% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,20% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 2,10% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC (USD) | US3696041033 | 2,00% |
| Acciones|MICROSOFT CORP WASH | US5949181045 | 1,85% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,68% |
| Repo|BARCLAYS B|0,050|2013-10-01 | ES0000012916 | 1,62% |
| Acciones|INMOBILIARIA DEL SUR A/L. | ES0154653911 | 1,58% |
| Acciones|UTD TECHNOLOGIES CRP (USD) | US9130171096 | 1,50% |
| Acciones|PFIZER INC (USD) | US7170811035 | 1,36% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,21% |
| Acciones|INTEL CORPORATION COMMON (USD) | US4581401001 | 1,12% |
| Acciones|EBRO-PULEVA, | ES0112501012 | 0,95% |
| Acciones|FINANCIERA PONFERRADA, S.A. - | ES0138075033 | 0,93% |
| Acciones|CISCO SYSTENS INC. (USD) | US17275R1023 | 0,82% |
| Acciones|SWISS REINSURANCE (CHF) | CH0126881561 | 0,81% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,64% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,62% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,62% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD CO (USD) | US4282361033 | 0,60% |
| Acciones|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,50% |
| Acciones|K.P.N. (NLG) | NL0000009082 | 0,44% |
| Acciones|NOKIA (FIM) | FI0009000681 | 0,32% |
| Derechos|ABERTIS | ES06118459I8 | 0,24% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
12,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo