PATRISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168812032
| Patrimonio | 12.736.035€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 121.295,57€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 8,52% |
| Acciones|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 6,38% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 5,39% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS S.A. | ES0184933812 | 4,35% |
| Bonos|GAZPROM|3,700|2018-07-25 | XS0954912514 | 4,33% |
| Acciones|NOVARTIS REGISTER (CHF) | CH0012005267 | 4,26% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 3,92% |
| Acciones|ZELTIA S.A. | ES0184940817 | 3,21% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,93% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,91% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,90% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,79% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA (ITL)|4,500|20 | XS0831389985 | 2,71% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,55% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,34% |
| Acciones|I.B.M. (USD) | US4592001014 | 2,22% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 2,20% |
| Acciones|INMOBILIARIA DEL SUR A/L. | ES0154653911 | 2,05% |
| Acciones|MICROSOFT CORP WASH | US5949181045 | 2,04% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC (USD) | US3696041033 | 1,93% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,87% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,66% |
| Acciones|UTD TECHNOLOGIES CRP (USD) | US9130171096 | 1,41% |
| Acciones|INTEL CORPORATION COMMON (USD) | US4581401001 | 1,32% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 1,28% |
| Acciones|PFIZER INC (USD) | US7170811035 | 1,23% |
| Acciones|SWISS REINSURANCE (CHF) | CH0126881561 | 1,09% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD CO (USD) | US4282361033 | 0,84% |
| Acciones|CISCO SYSTENS INC. (USD) | US17275R1023 | 0,76% |
| Acciones|EBRO-PULEVA, | ES0112501012 | 0,68% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,55% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,50% |
| Acciones|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,36% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIONES | ES0181480114 | 0,36% |
| Acciones|NOKIA (FIM) | FI0009000681 | 0,23% |
| Derechos|ACERINOX S.A. | ES0632105922 | 0,08% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516946 | 0,05% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
12,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo