PATRISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
12,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,39% * |
| 2018 | -3,56% * |
| 2017 | 4,37% * |
| 2016 | 2,32% |
| 2015 | 5,69% |
| 2014 | 4,68% |
| 2013 | 19,65% |
| 2012 | -0,76% |
| 2011 | -3,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 63,06% | 13,12% |
| 1 año | 12,25% | 12,25% |
| 2 años | 5,42% | 11,13% |
| 3 años | 6,46% | 20,66% |
| 4 años | 3,99% | 16,96% |
| 5 años | 4,69% | 25,77% |
| 6 años | 6,71% | 47,66% |
| 7 años | 7,03% | 60,93% |
| 8 años | 5,18% | 49,82% |
| 9 años | 5,09% | 56,40% |
| 10 años | 4,59% | 56,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 22,6161€ | |
| 22,0706€ | |
| 19,9937€ | |
| 21,0230€ | |
| 20,1478€ | |
| 19,4859€ | |
| 20,2056€ | |
| 20,2092€ | |
| 20,3506€ | |
| 20,3737€ | |
| 19,4979€ | |
| 19,0463€ | |
| 18,7443€ | |
| 18,2896€ | |
| 19,0561€ | |
| 18,4322€ | |
| 19,3372€ | |
| 20,1857€ | |
| 18,0308€ | |
| 18,1479€ | |
| 17,9824€ | |
| 17,4584€ | |
| 17,2254€ | |
| 16,0129€ | |
| 15,3162€ | |
| 15,1788€ | |
| 14,3964€ | |
| 14,3591€ | |
| 14,0532€ | |
| 14,4947€ | |
| 14,5072€ | |
| 13,9318€ | |
| 15,0952€ | |
| 15,1339€ | |
| 15,0677€ | |
| 14,8817€ | |
| 14,4606€ | |
| 15,3639€ | |
| 15,1841€ | |
| 15,3200€ |
Posiciones en cartera
El fondo PATRISA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,72%1.365.196€, CH0038863350
-
7,28%927.546€, CH0012032048
-
6,94%883.797€, US5949181045
-
4,73%602.491€, CH0012005267
-
4,25%541.420€, FR0000120073
-
3,50%445.200€, DE0008404005
-
3,48%443.454€, ES0144580Y14
-
2,50%317.877€, GB00B03MLX29
-
2,47%314.990€, ES0116870314
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2,40%306.298€, US4781601046
-
2,31%294.766€, US4581401001
-
2,20%280.000€, ES0154653911
-
2,05%260.750€, FR0000120644
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1,93%246.435€, ES0130960018
-
1,90%242.611€, US4592001014
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1,89%240.720€, US17275R1023
-
1,80%229.064€, US9130171096
-
1,80%228.642€, US7170811035
-
1,56%198.274€, XS0997484430
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1,46%186.526€, ES0184933812
-
1,40%178.748€, CH0126881561
-
1,37%174.504€, ES0173516115
-
1,27%162.104€, US0311621009
-
1,23%156.948€, ES0178430E18
-
1,11%141.280€, ES0132105018
-
1,04%132.445€, USL81445AD75
-
0,89%112.750€, ES0169501030
-
0,85%108.418€, US05526DAV73
-
0,79%100.095€, USP8718AAC01
-
0,64%81.431€, CH0432492467
-
0,59%75.765€, NL0009434992
-
0,59%75.280€, ES0112501012
-
0,51%64.560€, ES0115056139
-
0,36%46.182€, US3696041033
-
0,05%6.175€, ES06735169E5
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0,01%1.704€, US9297401088
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| CH | 3.155.412€ | 24,77% |
| US | 2.976.846€ | 23,36% |
| ES | 2.202.902€ | 17,29% |
| FR | 802.170€ | 6,30% |
| DE | 445.200€ | 3,50% |
| GB | 317.877€ | 2,50% |
| XS | 198.274€ | 1,56% |
| NL | 75.765€ | 0,59% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 9.635.214€ |
| Liquidez | 2.561.589€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 439.137€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 100.095€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ALC SW
CH0432492467
DERECHOS|REP SM
ES06735169E5
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).