PATRISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

11,9M

patrimonio

105

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.850.165€

Valor liquidativo

21,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,56% *
2017 4,37% *
2016 2,32%
2015 5,69%
2014 4,68%
2013 19,65%
2012 -0,76%
2011 -3,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,38% 4,34%
1 año 4,03% 4,03%
2 años 5,06% 10,38%
3 años 4,48% 14,06%
4 años 3,74% 15,84%
5 años 5,59% 31,29%
6 años 6,56% 46,41%
7 años 6,05% 50,90%
8 años 4,41% 41,27%
9 años 3,58% 37,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,0230€
20,1478€
19,4859€
20,2056€
20,2092€
20,3506€
20,3737€
19,4979€
19,0463€
18,7443€
18,2896€
19,0561€
18,4322€
19,3372€
20,1857€
18,0308€
18,1479€
17,9824€
17,4584€
17,2254€
16,0129€
15,3162€
15,1788€
14,3964€
14,3591€
14,0532€
14,4947€
14,5072€
13,9318€
15,0952€
15,1339€
15,0677€
14,8817€
14,4606€
15,3639€
15,1841€
15,3200€
14,4412€

Posiciones en cartera

El fondo PATRISA, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.813.557€ 23,75%
CH 2.573.313€ 21,72%
ES 2.263.102€ 19,08%
FR 731.970€ 6,18%
DE 403.200€ 3,40%
GB 327.454€ 2,76%
XS 203.545€ 1,72%
NL 88.340€ 0,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.875.901€
Liquidez 2.445.683€
Renta fija cotizada (> 1 año) 528.581€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    GAZPROM OAO 3.70% VTO: 25/07/2018

    XS0954912514

    REPSOL DERECHOS JUNIO18

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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