PATRISA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

11,3M

patrimonio

105

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.259.259€

Valor liquidativo

19,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,56% *
2017 4,37% *
2016 2,32%
2015 5,69%
2014 4,68%
2013 19,65%
2012 -0,76%
2011 -3,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -18,24% -4,90%
1 año -1,05% -1,05%
2 años 1,26% 2,54%
3 años 1,61% 4,92%
4 años 2,62% 10,89%
5 años 3,02% 16,07%
6 años 5,62% 38,88%
7 años 4,69% 37,82%
8 años 3,60% 32,69%
9 años 3,10% 31,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,9937€
21,0230€
20,1478€
19,4859€
20,2056€
20,2092€
20,3506€
20,3737€
19,4979€
19,0463€
18,7443€
18,2896€
19,0561€
18,4322€
19,3372€
20,1857€
18,0308€
18,1479€
17,9824€
17,4584€
17,2254€
16,0129€
15,3162€
15,1788€
14,3964€
14,3591€
14,0532€
14,4947€
14,5072€
13,9318€
15,0952€
15,1339€
15,0677€
14,8817€
14,4606€
15,3639€
15,1841€
15,3200€
14,4412€

Posiciones en cartera

El fondo PATRISA, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
CH 2.594.591€ 23,04%
US 2.562.821€ 22,77%
ES 2.056.444€ 18,26%
FR 692.465€ 6,15%
DE 367.794€ 3,27%
GB 284.052€ 2,52%
XS 198.779€ 1,77%
NL 72.509€ 0,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.303.690€
Liquidez 2.429.804€
Renta fija cotizada (> 1 año) 525.765€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BAT INTL FINANCE CORP VTTO 15082022

    US05526DAV73

    DERECHOS REPSOL 12-18

    ES06735169D7

  • VENTAS

    BAT INTL FINANCE PLC FRN V.6/3/18

    USU05526AG09

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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