PATRISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168812032
| Patrimonio | 12.736.035€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 121.295,57€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones!NESTLE S.A. | CH0038863350 | 8,44% |
| Acciones!TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,52% |
| Bonos!KONINKLIJKE KPN!4,500!2011-07-21 | XS0196776214 | 4,08% |
| Acciones!ABERTIS | ES0111845014 | 3,94% |
| Acciones!INMOBILIARIA DEL SUR A/L. | ES0154653911 | 3,57% |
| Bonos!GENERALITAT DE CATALUNYA!4,250!2012-05-02 | ES00000950M2 | 3,22% |
| Acciones!AIR LIQUIDE | FR0000053951 | 3,12% |
| Acciones!NOVARTIS REGISTER (CHF) | CH0012005267 | 3,12% |
| Acciones!ZARDOYA OTIS S.A. | ES0184933812 | 3,03% |
| Acciones!ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,84% |
| Acciones!I.B.M. (USD) | US4592001014 | 2,41% |
| Acciones!ZELTIA S.A. | ES0184940817 | 2,41% |
| Acciones!IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,29% |
| Acciones!REPSOL | ES0173516115 | 2,14% |
| Acciones!ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,09% |
| Acciones!ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 2,04% |
| Acciones!GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,94% |
| Acciones!DANONE | FR0000120644 | 1,88% |
| Acciones!UTD TECHNOLOGIES CRP (USD) | US9130171096 | 1,74% |
| Bonos!BANCO SABADELL!4,500!2013-02-11 | ES0413860232 | 1,64% |
| Acciones!INTEL CORPORATION COMMON (USD) | US4581401001 | 1,30% |
| Acciones!K.P.N. (NLG) | NL0000009082 | 1,22% |
| Acciones!GENERAL ELECTRIC (USD) | US3696041033 | 1,19% |
| Acciones!MICROSOFT CORP WASH | US5949181045 | 1,17% |
| Acciones!ABENGOA | ES0105200416 | 1,10% |
| Acciones!CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,07% |
| Acciones!UNION EUROPEA DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,00% |
| Acciones!WALLGREEN | US9314221097 | 0,95% |
| Acciones!FINANCIERA PONFERRADA, S.A. - | ES0138075033 | 0,88% |
| Acciones!SWISS REINSURANCE (CHF) | CH0012332372 | 0,87% |
| Acciones!ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,84% |
| Acciones!HEWLETT PACKARD CO (USD) | US4282361033 | 0,84% |
| Acciones!BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,80% |
| Acciones!E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,80% |
| Acciones!BP P.L.C. (USD) | US0556221044 | 0,79% |
| Acciones!PFIZER INC (USD) | US7170811035 | 0,79% |
| Acciones!ALLIANZ | DE0008404005 | 0,78% |
| Acciones!EBRO-PULEVA, | ES0112501012 | 0,78% |
| Acciones!JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,75% |
| Acciones!CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,74% |
| Acciones!GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,62% |
| Acciones!CISCO SYSTENS INC. (USD) | US17275R1023 | 0,61% |
| Acciones!AUTOMATIC DATA PROC. (USD) | US0530151036 | 0,59% |
| Acciones!NOKIA (FIM) | FI0009000681 | 0,25% |
| Acciones!ZARDOYA OTIS S.A. | ES0184933002 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
12,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo